VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
GUB
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye FonuKatılım: Hayır1/7
Fiyat · NAV27 Ekim 2026
₺2,741870▲ +%0,08
1 Yıl%45,5reel %12,2
Büyüklük4,94 Mr ₺11.654 yatırımcı
Getiri₺2,741870
1H+%0,7
1A+%3,2
3A+%9,4
6A+%20,2
1Y+%45,5
2Y+%123,6
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Garanti PortföyTahvil/Bono
✨ Kısa yorum
Son 30 günde +%3.2 — pozitif momentum. Sharpe negatif (-1.25) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %12.2 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
GUB (Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu), Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYGAPO01324. Fon 27 Mayıs 2024'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 4,94 Mr TL ve 11.654 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %45,5 nominal, %12,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,25.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYGAPO01324
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:45
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 302,7025 ₺fiyat %1,5 üstünde
MA 902,6236 ₺fiyat %4,5 üstünde
MA 2002,4903 ₺fiyat %10,1 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü4,94 Mr ₺kategorisinde 8./86 fon · ▲ %1,0 (gün)
Yatırımcı11.654+118 kişi (gün)
Pay adedi1,80 Mr▲ %0,97 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,42/2 yıl artı
Şub+%3,12/2 yıl artı
Mar+%3,32/2 yıl artı
Nis+%3,62/2 yıl artı
May+%3,22/2 yıl artı
Haz+%3,93/3 yıl artı
Tem+%3,83/3 yıl artı
Ağu+%3,53/3 yıl artı
Eyl+%3,53/3 yıl artı
Eki+%3,43/3 yıl artı
Kas+%3,42/2 yıl artı
Ara+%3,82/2 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 22 Oca 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,08yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %30 · 6 ayda · dönem sınırı %1,81
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 62 fon içinde en ucuz 33.
en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%91,9Aracılık komisyonu%0,1Saklama ücreti%4,7Diğer giderler%3,3
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %47,3Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
36 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; GUB'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniGUB'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01GUB fonu nedir?+
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (GUB), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO01324.
02GUB fonunun güncel fiyatı nedir?+
GUB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,7419 (27 Ekim 2026).
03GUB fonunun yıllık getirisi nedir?+
GUB son 12 ayda %45,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04GUB fonunun Sharpe oranı kaç?+
GUB için 90 günlük Sharpe oranı -1,25 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GUB fonunun risk skoru nedir?+
GUB fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06GUB fonunu hangi şirket yönetiyor?+
GUB fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GUB fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 4,94 Mr TL; 11.654 yatırımcısı bulunmaktadır.