VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
CVA
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 16 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 16 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye FonuKatılım: Hayır3/7
Fiyat · NAV16 Ekim 2026
₺4,391401▲ +%0,12
1 Yıl%44,4reel %11,3
Büyüklük10,15 Mr ₺1 yatırımcı
Getiri₺4,391401
1H+%0,7
1A+%2,9
3A+%10,0
6A+%19,6
1Y+%44,4
2Y+%112,6
5Y+%337,9
21 EkiCapacity Utilizationbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ak PortföyTLTahvil/Bono
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-0.62) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %11.3 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
CVA (Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKPO01284. Fon 25 Eylül 2022'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 10,15 Mr TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %44,4 nominal, %11,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,62.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAKPO01284
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 304,3271 ₺fiyat %1,5 üstünde
MA 904,2006 ₺fiyat %4,5 üstünde
MA 2003,9791 ₺fiyat %10,4 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü10,15 Mr ₺kategorisinde 5./86 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi2,31 Mrtedavüldeki pay
Bugün büyüklük 11,7 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 11,7 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü
+10
00
0 ₺
birikimli
20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi
Zirve büyüklük10,15 Mr ₺16 Eki 2026 · şu an zirvesinde
Yatırımcı başına10,15 Mr ₺dün 10,14 Mr ₺
En büyük tek gün giriş+1,00 Mr ₺6 Oca 2023
En büyük tek gün çıkış−602,2 Mn ₺28 Ara 2022
Aylık ortalama%3,0kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%88912/1.041 gün · 48/50 ay artı
Pazar payı%5,44tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1499 gün8 Eyl 2022'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
16 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.
Pay adedi2,31 Mrson gün değişmedi
Zirve2,31 Mrtüm zamanların zirvesinde
Son 1 yıl0 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 251 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay28. / 85bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%3,4
Paranın ortalama yaşı3,6 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺1,1756fiyat ₺4,3914 · +%273,5
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A+%0,00
6A+%0,00
1Y+%0,00
YBB+%0,00
Tümü+%670,3+2,01 Mr
Pay adedi ve fiyat
16 Eki 2026pay 2,31 Mrfiyat ₺4,3914
2,31 Mr2,31 Mr
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 7,03 Mr ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 7,03 Mr ₺ bugün 10,15 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 9,86 Mr ₺ | 0 ₺ | 10,15 Mr ₺ | +%2,9 | +%2,9 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 9,22 Mr ₺ | 0 ₺ | 10,15 Mr ₺ | +%10,1 | +%10,1 | −0,0 puan |
| Son 1 yıl | 7,03 Mr ₺ | 0 ₺ | 10,15 Mr ₺ | +%44,4 | +%44,4 | +0,0 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,6 yıl.
3 yıldan eski%100
1–3 yıl%0
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺1,0029₺4,3914
bugünkü fiyat ₺4,3914ortalama maliyet ₺1,1756 (+%273,5)
Büyüklük nereden geldi26 Ağu 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %75 kadarı kazançtan.
Başlangıç300,9 Mn ₺
Net yeni para+2,27 Mr ₺
Yatırım kazancı+7,57 Mr ₺
Bugün10,15 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%4,34/4 yıl artı
Şub+%2,34/4 yıl artı
Mar+%0,93/4 yıl artı
Nis+%3,34/4 yıl artı
May+%3,54/4 yıl artı
Haz+%3,84/4 yıl artı
Tem+%4,04/4 yıl artı
Ağu+%2,94/4 yıl artı
Eyl+%2,95/5 yıl artı
Eki+%3,75/5 yıl artı
Kas+%1,33/4 yıl artı
Ara+%3,14/4 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
16 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,1756, fiyat ₺4,3914: ortalama yatırımcı %273,5 kârda.
- Yatırımcı başına bakiye (10,15 Mr ₺) kategori medyanının (229,7 B ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.
Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası82. / 85kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 1.685 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı −%3,9 · fonların %81 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye10,15 Mr ₺kategori medyanı 229,7 B ₺ · 1 yıl önce 7,03 Mr ₺
Ortalama maliyet₺1,1756fiyat ₺4,3914 · ortalama yatırımcı +%273,5
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
10,15 Mr9,26 Mr
10,15 Mr ₺
20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%2,9yatırımcılar+286,7 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 9,86 Mr ₺ → 10,15 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%10,1yatırımcılar+932,0 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 9,22 Mr ₺ → 10,15 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%44,4yatırımcılar+3,12 Mr ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 7,03 Mr ₺ → 10,15 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,1756→ bugün ₺4,3914+%273,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 26 Ağu 2022.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 10,15 Mr ₺ |
| Eyl 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 9,99 Mr ₺ |
| Ağu 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 9,72 Mr ₺ |
| Tem 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 9,35 Mr ₺ |
| Haz 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 9,10 Mr ₺ |
| May 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 8,71 Mr ₺ |
| Nis 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 8,55 Mr ₺ |
| Mar 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 8,19 Mr ₺ |
| Şub 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 8,15 Mr ₺ |
| Oca 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 7,98 Mr ₺ |
| Ara 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 7,65 Mr ₺ |
| Kas 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 7,37 Mr ₺ |
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve126 Ağu 2022
İlk kayıt126 Ağu 2022
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Medine BayavPortföy yöneticisi
Görevde 4 yıl 4 ay · Haz 2022'den beriTecrübe 15 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarÖmer Murat PakünPortföy yöneticisi
Görevde 1 yıl · Eki 2025'ten beriTecrübe 25 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarYönetici değişikliği
- Katıldı: Gönül Mutlu (fon müdürü)
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Eki 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%0,45günlük %0,001233 · uygulanan · içtüzük sınırı %1,95
Gerçekleşen toplam gider%0,4yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %11 · 9 ayda · dönem sınırı %2,73
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 62 fon içinde en ucuz 1.
en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%83,6Aracılık komisyonu%7,5Saklama ücreti%3,9Diğer giderler%5,0
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %83,9Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%72,0devlet tahvili
Varlık türüOran (%)
71,97
10,71
9,12
7,79
0,40
0,01
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi15 Eki 2026 → 16 Eki 2026 · devir hızı %0,9
71,1 → 72,0▲ +0,9
11,6 → 10,7▼ −0,9
7,8 → 7,8▼ −0,0
9,1 → 9,1▲ +0,0
0,4 → 0,4▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün91 snapshot
Devlet Tahvili%71,97Ters-Repo%10,71Kamu Kira Sertifikaları (TL)%9,12Mevduat (TL)%7,79Özel Sektör Tahvili%0,40Hazine BonosuTakasbank Para Piyasası
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-0,62
—yüksek iyi
Sortino (90g)-0,76
—yüksek iyi
Calmar (1Y)66,32
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,5
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%0,7
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,03
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%11,3
Drawdown (1 yıl)
0min −%7,0 · 17 Kas 2022
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%44,4
+%40,5
+%39,1
+%33,0
+%29,7
+%18,1
+%16,4
+%13,9
+%12,2
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%0,7
6. / 85 fon
Bu fon%10,0
Medyan%9,3
Yüzdelik%93
Sıralama (1Y)+%1,6
28. / 84 fon
Bu fon%44,4
Medyan%42,8
Yüzdelik%67
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2022
+%3,7
+%7,7
−%3,0
+%1,5
2023
+%2,3
+%2,4
+%2,7
+%1,9
+%2,8
+%3,8
+%4,7
+%1,0
+%0,5
+%1,9
+%0,6
+%3,1
2024
+%4,0
+%3,4
+%3,3
+%3,8
+%4,1
+%3,4
+%4,1
+%3,4
+%3,9
+%3,4
+%4,3
+%3,7
2025
+%6,5
+%1,3
−%3,1
+%3,1
+%5,5
+%3,6
+%4,4
+%3,5
+%3,4
+%3,7
+%3,1
+%3,9
2026
+%4,3
+%2,1
+%0,6
+%4,4
+%1,8
+%4,5
+%2,8
+%3,9
+%2,8
+%1,6
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
7 Kas 202217 Kas 202210 gün−%7,0
19 Mar 202525 Mar 20256 gün−%5,1
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %44,5 nominal getiri sağlayan fon, %11,4 reel kazançla enflasyonun üzerinde bir performans göstermiş; bu açıdan yıl genelinde güzel bir tablo sunuyor. Portföyün %83’ü devlet tahvilinde, %17’si nakit ve mevduatta bulunuyor; dağılım, Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisiyle oldukça uyumlu ve görece savunmacı bir yapı gösteriyor. Sharpe -0,53 seviyesindeyken volatilitenin %1,5, maksimum düşüşün ise %-0,7 olması, düşük oynaklığa karşın risk başına getirinin sınırlı kaldığına dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi 3/7. 10,02 milyar TL’lik fon büyüklüğü, CVA’nın piyasada kayda değer bir yatırımcı ilgisine sahip olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
26 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; CVA'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniCVA'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.041 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01CVA fonu nedir?+
Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu (CVA), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO01284.
02CVA fonunun güncel fiyatı nedir?+
CVA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4,3914 (16 Ekim 2026).
03CVA fonunun yıllık getirisi nedir?+
CVA son 12 ayda %44,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04CVA fonunun Sharpe oranı kaç?+
CVA için 90 günlük Sharpe oranı -0,62 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05CVA fonunun risk skoru nedir?+
CVA fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06CVA fonunu hangi şirket yönetiyor?+
CVA fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07CVA fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 10,15 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.