VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
CVA
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye FonuKatılım: Hayır3/7
Fiyat · NAV27 Ekim 2026
₺4,435032▲ +%0,11
1 Yıl%44,0reel %11,0
Büyüklük10,25 Mr ₺1 yatırımcı
Getiri₺4,435032
1H+%0,6
1A+%3,0
3A+%9,8
6A+%19,8
1Y+%44,0
2Y+%112,8
5Y+%342,2
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ak PortföyTLTahvil/Bono
✨ Kısa yorum
Son 30 günde +%3.0 — pozitif momentum. Sharpe negatif (-0.29) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %11.0 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
CVA (Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKPO01284. Fon 25 Eylül 2022'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 10,25 Mr TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %44,0 nominal, %11,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,29.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAKPO01284
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 304,3716 ₺fiyat %1,5 üstünde
MA 904,2438 ₺fiyat %4,5 üstünde
MA 2004,0284 ₺fiyat %10,1 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü10,25 Mr ₺kategorisinde 5./86 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi2,31 Mrtedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%4,34/4 yıl artı
Şub+%2,34/4 yıl artı
Mar+%0,93/4 yıl artı
Nis+%3,34/4 yıl artı
May+%3,54/4 yıl artı
Haz+%3,84/4 yıl artı
Tem+%4,04/4 yıl artı
Ağu+%2,94/4 yıl artı
Eyl+%2,95/5 yıl artı
Eki+%3,95/5 yıl artı
Kas+%1,33/4 yıl artı
Ara+%3,14/4 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 2 Eki 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%0,45günlük %0,001233 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,4yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %11 · 9 ayda · dönem sınırı %2,73
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 62 fon içinde en ucuz 1.
en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%83,6Aracılık komisyonu%7,5Saklama ücreti%3,9Diğer giderler%5,0
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %83,9Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
26 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; CVA'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniCVA'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01CVA fonu nedir?+
Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu (CVA), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO01284.
02CVA fonunun güncel fiyatı nedir?+
CVA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4,4350 (27 Ekim 2026).
03CVA fonunun yıllık getirisi nedir?+
CVA son 12 ayda %44,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04CVA fonunun Sharpe oranı kaç?+
CVA için 90 günlük Sharpe oranı -0,29 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05CVA fonunun risk skoru nedir?+
CVA fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06CVA fonunu hangi şirket yönetiyor?+
CVA fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07CVA fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 10,25 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.