VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
AZF
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye FonuKatılım: Hayır1/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,198269▲ +%0,10
1 Yıl%48,4reel %14,4
Büyüklük659,3 Mn ₺4 yatırımcı
Getiri₺0,198269
1H+%0,7
1A+%3,1
3A+%10,1
6A+%21,7
1Y+%48,4
2Y+%132,8
5Y+%498,3
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ak PortföyTLTahvil/Bono
✨ Kısa yorum
Son 30 günde +%3.1 — pozitif momentum. Sharpe negatif (-0.58) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %14.4 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
AZF (Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKBK01050. Fon 20 Ocak 2014'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 659,3 Mn TL ve 4 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %48,4 nominal, %14,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,58.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAKBK01050
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,1953 ₺fiyat %1,5 üstünde
MA 900,1895 ₺fiyat %4,6 üstünde
MA 2000,1791 ₺fiyat %10,7 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü659,3 Mn ₺kategorisinde 40./86 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı4+0 kişi (gün)
Pay adedi3,33 Mrtedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,15/5 yıl artı
Şub+%2,85/5 yıl artı
Mar+%3,05/5 yıl artı
Nis+%3,05/5 yıl artı
May+%3,05/5 yıl artı
Haz+%2,86/6 yıl artı
Tem+%3,16/6 yıl artı
Ağu+%3,16/6 yıl artı
Eyl+%2,86/6 yıl artı
Eki+%2,86/6 yıl artı
Kas+%2,85/5 yıl artı
Ara+%2,95/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 15 Tem 2016
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%0,25günlük %0,00068 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,31yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %8 · 9 ayda · dönem sınırı %2,73
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 62 fon içinde en ucuz 1.
en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%59,3Aracılık komisyonu%5,8Saklama ücreti%17,2Diğer giderler%17,6
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %59,5Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
28 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; AZF'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniAZF'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01AZF fonu nedir?+
Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu (AZF), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKBK01050.
02AZF fonunun güncel fiyatı nedir?+
AZF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,1983 (23 Ekim 2026).
03AZF fonunun yıllık getirisi nedir?+
AZF son 12 ayda %48,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %14,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04AZF fonunun Sharpe oranı kaç?+
AZF için 90 günlük Sharpe oranı -0,58 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AZF fonunun risk skoru nedir?+
AZF fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06AZF fonunu hangi şirket yönetiyor?+
AZF fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AZF fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 659,3 Mn TL; 4 yatırımcısı bulunmaktadır.