Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorAZF
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,171269
+0.33%· 08 Haz 2026
1 Yıl+51.39%reel %14.4
Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
1/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.33%
1H+0.75%
1A+3.50%
3A+10.46%
1Y+51.39%
YBI+18.57%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Ak PortföyTLTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.5 — pozitif momentum. AUM %5.6 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-1.82) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,1665+2.88%
MA 90
0,1585+8.02%
MA 200
0,146+17.34%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%78.7
- 🏢Özel Sektör%78.68
- 💰Nakit / Mevduat%12.36
- ◌Diğer%8.96
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%2,3'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör −%2,3 azaldı
- Özel Sektör%81,0 →%78,7▼ −%2,3
- Nakit%10,1 →%12,4▲ +%2,3
- Diğer%9,0 →%9,0–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.82
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.86
Calmar (1Y)yüksek iyi
—
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.7
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
0.00%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
+14.37%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++1.51%
185
4
Bu fon
+10.46%
Medyan
+8.96%
Yüzdelik
%95
Sıralama (1Y)++5.21%
182
5
Bu fon
+51.39%
Medyan
+46.18%
Yüzdelik
%94
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +19% |
| 2025 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +55% |
| 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +60% |
| 2023 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +39% |
| 2022 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +22% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +13% |
| Ort. | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
AK Portföy'ün bu fonu, yıllık %51.4 nominal getirisiyle enflasyon karşısında %14.4 reel kazanç sağlamış; bu, görece iyi bir performans. Portföyün %81'i kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor, yani kategoriyle tam uyumlu ve nakit ağırlığı düşük tutulmuş. Ancak Sharpe oranının -1.82 olması, risk-getiri dengesinin biraz sıkıntılı olduğunu gösteriyor; volatilite %1.7 ile düşük olsa da, getirinin üstlendiği riske kıyasla yetersiz kaldığı dikkat çekiyor. 0.57 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da likidite açısından bir sorun yaratmaz ama çok büyük bir talep de görmüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
16 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU03.06.202612:02
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU06.05.202617:47
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU10.04.202615:52
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU07.04.202616:04
- Fon Gider BilgileriAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU06.04.202615:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU05.04.202618:35
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU30.03.202615:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU05.03.202618:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU04.02.202620:16
- Performans Sunum Raporu1 ekAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU30.01.202619:55
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU13.01.202611:04
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU09.01.202611:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU06.01.202616:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU07.12.202521:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU10.11.202509:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU07.09.202521:43
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
567,6 milyon
+5.59% 1A
Yatırımcı
4
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
AZF'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 63.3%Sharpe: 3.61
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.3%Sharpe: 0.08
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.44
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 52.9%Sharpe: -0.55
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 50.0%Sharpe: -0.90
HVKHedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 52.2%Sharpe: -1.94
Sık sorulanlar·AZF
01AZF fonu nedir?
Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu (AZF), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAKBK01050.
02AZF fonunun güncel fiyatı nedir?
AZF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.1713 (2026-06-08).
03AZF fonunun yıllık getirisi nedir?
AZF son 12 ayda %51.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %14.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04AZF fonunun Sharpe oranı kaç?
AZF için 90 günlük Sharpe oranı -1.82 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AZF fonunun risk skoru nedir?
AZF fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06AZF fonunu hangi şirket yönetiyor?
AZF fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AZF fonunun büyüklüğü ne kadar?
AZF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 568 milyon TL ve 4 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.