Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorGUB
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV2,37476
+0.32%· 08 Haz 2026
1 Yıl+47.99%reel %11.8
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
1/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.32%
1H+0.73%
1A+3.26%
3A+9.85%
1Y+47.99%
YBI+17.59%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Garanti PortföyTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.3 — pozitif momentum. AUM %39 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-3.25) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
2,3124+2.70%
MA 90
2,2079+7.56%
MA 200
2,0407+16.37%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%84.7
- 🏢Özel Sektör%84.69
- 💰Nakit / Mevduat%13.13
- 🏛️Devlet Tahvili%2.18
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,1'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%1,1 arttı
- Nakit%12,0 →%13,1▲ +%1,1
- Özel Sektör%85,8 →%84,7▼ −%1,1
- Devlet Tahvili%2,2 →%2,2▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotDevlet TahviliÖzel SektörNakit
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.25üst %73
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.44
Calmar (1Y)yüksek iyi
—
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.7üst %89
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
0.00%üst %6
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
+11.80%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe18/62
-3.25%73
1Y Getiri16/59
%48.0%75
Reel 1Y16/59
%11.8%75
Max DD59/62
%0.0%6
Volatilite8/62
%1.7%89
Fon büyüklüğü3/62
2,7 milyar%97
Sıralama (3M)++0.89%
185
16
Bu fon
+9.85%
Medyan
+8.96%
Yüzdelik
%81
Sıralama (1Y)++1.82%
182
19
Bu fon
+47.99%
Medyan
+46.18%
Yüzdelik
%77
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +51% |
| 2024 | · | · | · | · | · | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +33% |
| Ort. | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (GUB), son bir yılda %48 nominal getiri sağlarken, enflasyonun gölgesinde reel getirisi %11,8 seviyesinde kalmış. Portföyünün %85’i kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor; bu da fonun kategorisiyle tam uyumlu, görece yüksek getiri arayışında olduğunu gösteriyor. Ancak Sharpe oranının -3,25 olması, risk-getiri dengesinin biraz sıkıntılı olduğuna işaret ediyor; volatilite düşük (%1,7) ama bu negatif Sharpe, getirinin üstlenilen riske göre yetersiz kaldığını düşündürüyor. 2,69 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi istikrarlı ama çok coşkulu değil.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
25 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 25 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.06.202619:38
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU11.05.202619:23
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU21.04.202618:25
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU13.04.202619:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.04.202619:21
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU07.04.202618:54
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU06.04.202618:43
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU31.03.202615:34
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU31.03.202612:47
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.03.202617:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.03.202616:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU06.02.202621:06
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU02.02.202615:30
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU14.01.202619:22
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.01.202620:57
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.01.202615:17
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU30.12.202518:14
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU26.12.202517:03
- İzahname1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU22.12.202515:30
- İzahname (Değişiklik) 1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU22.12.202515:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.12.202518:37
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU01.12.202510:44
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU10.11.202516:14
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU13.10.202519:29
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.09.202515:05
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
2,7 milyar
+38.96% 1A
Yatırımcı
4.364
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
696 gün
yeni
GUB'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 63.3%Sharpe: 3.61
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.3%Sharpe: 0.08
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.44
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 52.9%Sharpe: -0.55
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 50.0%Sharpe: -0.90
AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
1Y: 51.4%Sharpe: -1.82
Sık sorulanlar·GUB
01GUB fonu nedir?
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (GUB), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO01324.
02GUB fonunun güncel fiyatı nedir?
GUB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.3748 (2026-06-08).
03GUB fonunun yıllık getirisi nedir?
GUB son 12 ayda %48.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GUB fonunun Sharpe oranı kaç?
GUB için 90 günlük Sharpe oranı -3.25 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GUB fonunun risk skoru nedir?
GUB fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06GUB fonunu hangi şirket yönetiyor?
GUB fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GUB fonunun büyüklüğü ne kadar?
GUB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.69 milyar TL ve 4.364 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.