Fon DNA

İki fonun KAP portföylerini karşılaştırır ve ne kadar örtüştüklerini yüzdeyle söyler. “Aynı fon, farklı paketleme” tuzağını açığa çıkarır: %70 üstü örtüşme varsa çeşitlendirme değil, kopya tutuyorsun.

İki fon kodu yaz ve Karşılaştır’a bas. Ortak varlıkları, yalnız bir fonda olanları ve örtüşme yüzdesini görürsün.

Nasıl hesaplandı

01İki fonun da son KAP portföy dağılım raporu alınır; varlıklar koduna ve adına göre eşleştirilir (aynı hisse iki fonda farklı kodlansa da).
02Her ortak varlık için iki fondaki ağırlığın küçüğü alınır (“örtüşen” sütunu). Bunların toplamı örtüşme yüzdesidir.
03Örneğin ASELS A fonunda %8, B fonunda %5 ise örtüşmeye %5 katar: o %5’lik dilimde iki fon aynı şeyi tutuyor.
04Yorum eşikleri: %70 ve üstü neredeyse aynı fon, %40–70 ciddi örtüşme, %15–40 orta, %15 altı farklı portföyler.

İki fonun raporları farklı tarihli olabilir; tarihler sonucun altında yazar.

Kaynak: KAP portföy dağılım raporları · Yatırım tavsiyesi değildir.