Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorCVE
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV2,5254
+0.29%· 08 Haz 2026
1 Yıl+41.69%reel %7.0
Ak Portföy Birinci Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
3/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.29%
1H+1.01%
1A+1.65%
3A+6.30%
1Y+41.69%
YBI+10.93%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Ak PortföyTLTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.7) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.38) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %7.0.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
2,4793+1.86%
MA 90
2,4184+4.42%
MA 200
2,2625+11.62%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%83.3
- 🏛️Devlet Tahvili%83.35
- 💰Nakit / Mevduat%13.91
- ◌Diğer%2.74
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili +%0,4 arttı
- Devlet Tahvili%82,9 →%83,3▲ +%0,4
- Nakit%14,3 →%13,9▼ −%0,4
- Diğer%2,7 →%2,7–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotDevlet TahviliNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-4.38
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.94
Calmar (1Y)yüksek iyi
8.32
Volatilite (90g)düşük iyi
%5.2
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-4.88%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.07
+7.04%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-2.66%
185
57
Bu fon
+6.30%
Medyan
+8.96%
Yüzdelik
%33
Sıralama (1Y)-4.49%
182
48
Bu fon
+41.69%
Medyan
+46.18%
Yüzdelik
%42
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | -3 | 5 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | +11% |
| 2025 | 6 | 2 | -2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +47% |
| 2024 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | +34% |
| 2023 | 0 | 7 | -0 | -1 | 0 | 1 | 4 | -0 | -2 | 4 | -4 | 3 | +11% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | -3 | -0 | +2% |
| Ort. | 2.8 | 3.1 | -0.9 | 1.7 | 2.9 | 2.3 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 3.9 | 0.2 | 2.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ağu 2023 | 16 Kas 2023 | 87 gün | -12.71% |
| 07 Kas 2022 | 14 Ara 2022 | 37 gün | -7.87% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Ak Portföy Birinci Kamu Borçlanma Araçları Fonu, son bir yılda %41,3 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %6,7 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyünün %83'ü devlet tahvillerinden oluşmasıyla kategorisiyle tam uyumlu; nakitteki %14'lük pay ise likiditeyi koruma amacı taşıyor. Ancak -4,42'lik Sharpe oranı ve %5,2'lik volatilitesi, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna işaret ediyor. 0,28 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi istikrarlı ancak sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
16 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU03.06.202612:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU06.05.202617:47
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU13.04.202612:17
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU07.04.202621:07
- Fon Gider BilgileriAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU07.04.202619:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU05.04.202618:38
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU27.03.202620:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU05.03.202618:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU05.02.202612:12
- Performans Sunum Raporu1 ekAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU30.01.202620:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU14.01.202614:12
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU09.01.202615:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU06.01.202611:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU07.12.202521:54
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU14.10.202516:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU07.09.202521:43
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
276,4 milyon
+2.91% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
07 Eki 2022 tarihinden beri
1340 gün
yeni
CVE'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 63.3%Sharpe: 3.61
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.3%Sharpe: 0.08
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.44
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 52.9%Sharpe: -0.55
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 50.0%Sharpe: -0.90
AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
1Y: 51.4%Sharpe: -1.82
Sık sorulanlar·CVE
01CVE fonu nedir?
Ak Portföy Birinci Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu (CVE), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAKPO01268.
02CVE fonunun güncel fiyatı nedir?
CVE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.5254 (2026-06-08).
03CVE fonunun yıllık getirisi nedir?
CVE son 12 ayda %41.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %7.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04CVE fonunun Sharpe oranı kaç?
CVE için 90 günlük Sharpe oranı -4.38 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05CVE fonunun risk skoru nedir?
CVE fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06CVE fonunu hangi şirket yönetiyor?
CVE fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07CVE fonunun büyüklüğü ne kadar?
CVE fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 276 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.