VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
CVE
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 13 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Ak Portföy Birinci Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 13 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye FonuKatılım: Hayır3/7
Fiyat · NAV13 Ekim 2026
₺2,919068▲ +%0,16
1 Yıl%40,5reel %8,3
Büyüklük321,2 Mn ₺1 yatırımcı
Getiri₺2,919068
1H+%0,9
1A+%2,8
3A+%10,0
6A+%19,4
1Y+%40,5
2Y+%104,3
5Y+%191,8
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ak PortföyTLTahvil/Bono
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.8) — radar dışı. TÜFE'yi yendi, reel getiri %8.3.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
CVE (Ak Portföy Birinci Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKPO01268. Fon 24 Haziran 2022'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 321,2 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %40,5 nominal, %8,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı 0,50.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAKPO01268
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 302,8697 ₺fiyat %1,7 üstünde
MA 902,7861 ₺fiyat %4,8 üstünde
MA 2002,6376 ₺fiyat %10,7 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü321,2 Mn ₺kategorisinde 53./86 fon · ▲ %0,2 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi110,0 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 527,9 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 527,9 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü
+10
00
0 ₺
birikimli
14 Tem 20266 Ağu 202628 Ağu 202621 Eyl 202613 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi
Zirve büyüklük321,2 Mn ₺13 Eki 2026 · şu an zirvesinde
Yatırımcı başına321,2 Mn ₺dün 320,6 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+58,2 Mn ₺2 Ara 2022
En büyük tek gün çıkış−35,8 Mn ₺3 Nis 2023
Aylık ortalama%2,2kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%78790/1.017 gün · 40/49 ay artı
Pazar payı%0,17tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1467 gün7 Eki 2022'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
13 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi110,0 Mnson gün değişmedi
Zirve142,4 Mn2 Ara 2022 · −%22,7
Son 1 yıl0 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 251 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay29. / 85bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%3,2
Paranın ortalama yaşı4,0 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺1,0096fiyat ₺2,9191 · +%189,1
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A+%0,00
6A+%0,00
1Y+%0,00
YBB+%0,00
Tümü+%175,1+70,0 Mn
Pay adedi ve fiyat
13 Eki 2026pay 110,0 Mnfiyat ₺2,9191
110,0 Mn110,0 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 228,6 Mn ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 228,6 Mn ₺ bugün 321,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 312,4 Mn ₺ | 0 ₺ | 321,2 Mn ₺ | +%2,8 | +%2,8 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 291,7 Mn ₺ | 0 ₺ | 321,2 Mn ₺ | +%10,1 | +%10,1 | −0,0 puan |
| Son 1 yıl | 228,6 Mn ₺ | 0 ₺ | 321,2 Mn ₺ | +%40,5 | +%40,5 | +0,0 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,0 yıl.Veri 27 Eyl 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%100
1–3 yıl%0
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺1,0003₺2,9191
bugünkü fiyat ₺2,9191ortalama maliyet ₺1,0096 (+%189,1)
Büyüklük nereden geldi27 Eyl 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %66 kadarı kazançtan.
Başlangıç40,0 Mn ₺
Net yeni para+68,0 Mn ₺
Yatırım kazancı+213,2 Mn ₺
Bugün321,2 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,84/4 yıl artı
Şub+%3,14/4 yıl artı
Mar−%0,91/4 yıl artı
Nis+%1,73/4 yıl artı
May+%2,94/4 yıl artı
Haz+%3,44/4 yıl artı
Tem+%3,34/4 yıl artı
Ağu+%2,53/4 yıl artı
Eyl+%1,33/4 yıl artı
Eki+%3,55/5 yıl artı
Kas+%0,22/4 yıl artı
Ara+%2,23/4 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
13 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,0096, fiyat ₺2,9191: ortalama yatırımcı %189,1 kârda.
- Yatırımcı başına bakiye (321,2 Mn ₺) kategori medyanının (222,1 B ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.
Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası82. / 85kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 1.681 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı −%4,1 · fonların %81 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye321,2 Mn ₺kategori medyanı 222,1 B ₺ · 1 yıl önce 228,6 Mn ₺
Ortalama maliyet₺1,0096fiyat ₺2,9191 · ortalama yatırımcı +%189,1
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
321,2 Mn291,8 Mn
321,2 Mn ₺
14 Tem 20266 Ağu 202628 Ağu 202621 Eyl 202613 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%2,8yatırımcılar+8,8 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 312,4 Mn ₺ → 321,2 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%10,1yatırımcılar+29,4 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 291,7 Mn ₺ → 321,2 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%40,5yatırımcılar+92,6 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 228,6 Mn ₺ → 321,2 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,0096→ bugün ₺2,9191+%189,1Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 27 Eyl 2022.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 321,2 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 315,8 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 308,9 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 295,3 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 289,4 Mn ₺ |
| May 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 273,4 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 270,1 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 258,3 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 264,9 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 261,3 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 250,0 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 240,2 Mn ₺ |
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve127 Eyl 2022
İlk kayıt127 Eyl 2022
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Medine BayavPortföy yöneticisi
Görevde 4 yıl 4 ay · Haz 2022'den beriTecrübe 15 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarÖmer Murat PakünPortföy yöneticisi
Görevde 1 yıl · Eki 2025'ten beriTecrübe 25 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarYönetici değişikliği
- Katıldı: Gönül Mutlu (fon müdürü)
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 31 Ağu 2022
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%0,45günlük %0,00123 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,3yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %8 · 6 ayda · dönem sınırı %1,81
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 62 fon içinde en ucuz 1.
en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%73,7Aracılık komisyonu%5,8Saklama ücreti%3,6Diğer giderler%17,0
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %74,1Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%86,5devlet tahvili
Varlık türüOran (%)
86,49
8,10
2,71
2,41
0,29
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi12 Eki 2026 → 13 Eki 2026 · devir hızı %4,0
4,2 → 8,1▲ +3,9
90,3 → 86,5▼ −3,8
0,2 → 0,3▲ +0,1
2,5 → 2,4▼ −0,1
2,8 → 2,7▼ −0,1
Portföy DNA'sı · son 180 gün90 snapshot
Devlet Tahvili%86,49Ters-Repo%8,10Yatırım Fonları Katılma Payları%2,71Mevduat (TL)%2,41Takasbank Para Piyasası%0,29Hazine Bonosu
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)0,50
—yüksek iyi
Sortino (90g)0,43
—yüksek iyi
Calmar (1Y)14,60
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%2,5
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%2,8
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,05
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%8,3
Drawdown (1 yıl)
0min −%12,7 · 16 Kas 2023
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%40,5
+%40,5
+%38,8
+%30,4
+%29,7
+%18,3
+%18,3
+%15,1
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%0,6
9. / 85 fon
Bu fon%10,0
Medyan%9,4
Yüzdelik%90
Sıralama (1Y)−%2,5
49. / 84 fon
Bu fon%40,5
Medyan%43,0
Yüzdelik%42
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2022
+%6,0
−%2,9
−%0,4
2023
+%0,1
+%6,6
−%0,1
−%1,5
+%0,3
+%1,3
+%3,9
−%0,4
−%2,3
+%3,8
−%4,1
+%3,5
2024
+%0,9
+%2,8
+%1,5
+%0,3
+%4,6
+%3,0
+%2,8
+%2,3
+%2,3
+%2,6
+%4,8
+%1,8
2025
+%5,8
+%1,7
−%2,4
+%3,5
+%5,6
+%3,3
+%4,6
+%3,6
+%2,9
+%3,4
+%3,2
+%4,1
2026
+%4,5
+%1,4
−%2,5
+%4,6
+%1,3
+%5,8
+%2,1
+%4,6
+%2,2
+%1,7
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
21 Ağu 202316 Kas 202387 gün−%12,7
7 Kas 202214 Ara 202237 gün−%7,9
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %40,0 nominal ve %6,5 reel getiri üreten fon, enflasyonun üzerinde pozitif bir performans sergilemiş; son ayda ise %2,3 yükselmiş. Portföyün %84’ünün devlet tahvillerinde, %13’ünün nakit ve mevduatta bulunması, fonun borçlanma araçları kategorisiyle uyumlu ve görece temkinli bir yapı sunuyor. Risk-getiri dengesinde volatilitenin %2,6, maksimum düşüşün %-2,8 olması oynaklığın sınırlı kaldığını gösterirken, Sharpe -1,25 bu getirinin üstlenilen riske kıyasla zayıf kaldığına dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi 3/7. Ak Portföy tarafından yönetilen CVE’nin 0,32 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu büyük ölçekli değil, daha çok orta-alt segmentte konumlanan bir seçenek haline getiriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
30 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; CVE'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniCVE'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.017 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01CVE fonu nedir?+
Ak Portföy Birinci Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu (CVE), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO01268.
02CVE fonunun güncel fiyatı nedir?+
CVE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,9191 (13 Ekim 2026).
03CVE fonunun yıllık getirisi nedir?+
CVE son 12 ayda %40,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04CVE fonunun Sharpe oranı kaç?+
CVE için 90 günlük Sharpe oranı 0,50 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05CVE fonunun risk skoru nedir?+
CVE fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06CVE fonunu hangi şirket yönetiyor?+
CVE fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07CVE fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 321,2 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.