VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
CVE
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Ak Portföy Birinci Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye FonuKatılım: Hayır3/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺2,941614▲ +%0,07
1 Yıl%40,5reel %8,3
Büyüklük323,6 Mn ₺1 yatırımcı
Getiri₺2,941614
1H+%0,7
1A+%2,8
3A+%10,3
6A+%19,3
1Y+%40,5
2Y+%103,6
5Y+%194,1
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ak PortföyTLTahvil/Bono
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.8) — radar dışı. TÜFE'yi yendi, reel getiri %8.3.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
CVE (Ak Portföy Birinci Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKPO01268. Fon 24 Haziran 2022'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 323,6 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %40,5 nominal, %8,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı 0,20.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAKPO01268
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 302,8997 ₺fiyat %1,4 üstünde
MA 902,8169 ₺fiyat %4,4 üstünde
MA 2002,6666 ₺fiyat %10,3 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü323,6 Mn ₺kategorisinde 52./86 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi110,0 Mntedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,84/4 yıl artı
Şub+%3,14/4 yıl artı
Mar−%0,91/4 yıl artı
Nis+%1,73/4 yıl artı
May+%2,94/4 yıl artı
Haz+%3,44/4 yıl artı
Tem+%3,34/4 yıl artı
Ağu+%2,53/4 yıl artı
Eyl+%1,33/4 yıl artı
Eki+%3,75/5 yıl artı
Kas+%0,22/4 yıl artı
Ara+%2,23/4 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 31 Ağu 2022
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%0,45günlük %0,00123 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,3yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %8 · 6 ayda · dönem sınırı %1,81
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 62 fon içinde en ucuz 1.
en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%73,7Aracılık komisyonu%5,8Saklama ücreti%3,6Diğer giderler%17,0
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %74,1Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
30 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; CVE'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniCVE'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01CVE fonu nedir?+
Ak Portföy Birinci Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu (CVE), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO01268.
02CVE fonunun güncel fiyatı nedir?+
CVE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,9416 (23 Ekim 2026).
03CVE fonunun yıllık getirisi nedir?+
CVE son 12 ayda %40,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04CVE fonunun Sharpe oranı kaç?+
CVE için 90 günlük Sharpe oranı 0,20 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05CVE fonunun risk skoru nedir?+
CVE fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06CVE fonunu hangi şirket yönetiyor?+
CVE fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07CVE fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 323,6 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.