Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Son 30 günde +%3.3 — pozitif momentum. AUM %39 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-3.25) — risksiz faizin altında performans.
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarPerformans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →- 🏢Özel Sektör%84.69
- 💰Nakit / Mevduat%13.13
- 🏛️Devlet Tahvili%2.18
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26- Nakit%12,0 →%13,1▲ +%1,1
- Özel Sektör%85,8 →%84,7▼ −%1,1
- Devlet Tahvili%2,2 →%2,2▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotKalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownDrawdown (1 yıl)
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiKategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +51% |
| 2024 | · | · | · | · | · | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +33% |
| Ort. | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | ort |
Fonoloji notu
AI · günlük güncelGaranti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, son bir yılda %47,8 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %11,6 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyünün %83’ü kurumsal tahvillerden oluşması, kategorisiyle tam uyumlu ve görece yüksek faiz avantajına işaret ediyor. Ancak Sharpe oranının -4,65 olması, volatilitenin düşük (%1,5) olmasına rağmen risksiz getiriye göre performansın zayıf kaldığını gösteriyor. 2,36 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi istikrarlı ancak agresif değil.
KAP bildirimleri
25 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 25 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.06.202619:38
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU11.05.202619:23
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU21.04.202618:25
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU13.04.202619:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.04.202619:21
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU07.04.202618:54
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU06.04.202618:43
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU31.03.202615:34
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU31.03.202612:47
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.03.202617:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.03.202616:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU06.02.202621:06
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU02.02.202615:30
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU14.01.202619:22
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.01.202620:57
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.01.202615:17
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU30.12.202518:14
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU26.12.202517:03
- İzahname1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU22.12.202515:30
- İzahname (Değişiklik) 1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU22.12.202515:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.12.202518:37
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU01.12.202510:44
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU10.11.202516:14
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU13.10.202519:29
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.09.202515:05
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
01GUB fonu nedir?
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (GUB), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO01324.
02GUB fonunun güncel fiyatı nedir?
GUB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.3748 (2026-06-08).
03GUB fonunun yıllık getirisi nedir?
GUB son 12 ayda %48.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GUB fonunun Sharpe oranı kaç?
GUB için 90 günlük Sharpe oranı -3.25 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GUB fonunun risk skoru nedir?
GUB fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06GUB fonunu hangi şirket yönetiyor?
GUB fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GUB fonunun büyüklüğü ne kadar?
GUB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.69 milyar TL ve 4.364 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.