Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorFI3
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV737,996174
+0.36%· 09 Haz 2026
1 Yıl+35.09%reel %3.3
Qnb Portföy Borçlanma Araçları Fonu
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.113 gr altın
1G+0.36%
1H+1.27%
1A-0.19%
3A+2.51%
1Y+35.09%
YBI+6.36%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
QNB PortföyTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.15) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %3.3.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
733,2106+0.65%
MA 90
720,0154+2.50%
MA 200
677,5625+8.92%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%77.2
- 🏛️Devlet Tahvili%77.17
- 🏢Özel Sektör%11.68
- 💰Nakit / Mevduat%9.87
- ◌Diğer%1.28
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%7,3'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%7,3 arttı
- Nakit%2,5 →%9,9▲ +%7,3
- Devlet Tahvili%83,5 →%77,2▼ −%6,3
- Özel Sektör%12,6 →%11,7▼ −%0,9
- Diğer%1,4 →%1,3▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediDevlet TahviliHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 0.1% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 GLDTR Hisse Türk | %0.07 | — | — | — | — | — |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-4.15üst %27
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.81
Calmar (1Y)yüksek iyi
4.34
Volatilite (90g)düşük iyi
%7.1üst %29
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-7.57%üst %82
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.13
+3.27%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe46/62
-4.15%27
1Y Getiri38/59
%35.1%37
Reel 1Y38/59
%3.3%37
Max DD12/62
%-7.6%82
Volatilite45/62
%7.1%29
Fon büyüklüğü11/62
1,7 milyar%84
Sıralama (3M)-6.30%
185
72
Bu fon
+2.51%
Medyan
+8.80%
Yüzdelik
%15
Sıralama (1Y)-10.86%
182
59
Bu fon
+35.09%
Medyan
+45.94%
Yüzdelik
%28
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | -4 | 5 | 0 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 6 | 1 | -6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | +38% |
| 2024 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | +40% |
| 2023 | 1 | 2 | -2 | -0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | +26% |
| 2022 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | +44% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -0 | +11% |
| Ort. | 2.9 | 1.3 | -0.9 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | 7 gün | -7.57% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Borçlanma Araçları Fonu, son bir yılda %35 nominal getiri sağlamış, ancak reel getirisi enflasyon karşısında %2'de kalmış; bu da fonun satın alma gücünü koruduğunu ama sınırlı bir artı yarattığını gösteriyor. Portföyün %76'sı devlet tahvillerinden oluşuyor, bu da borçlanma araçları kategorisiyle tam uyumlu ve görece düşük riskli bir yapıya işaret ediyor. Sharpe oranının -4.69 olması, volatilitenin %7 ile sınırlı kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını düşündürüyor. 1.72 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi istikrarlı ama agresif bir büyüme göstermiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
20 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 20 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.06.202612:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU11.05.202615:56
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU14.04.202617:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.04.202617:07
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.04.202616:05
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.04.202616:05
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU31.03.202622:19
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU31.03.202613:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.03.202609:24
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU03.03.202611:00
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU03.03.202610:02
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU03.03.202609:33
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU06.02.202614:33
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU30.01.202617:09
- İzahname (Değişiklik) 1 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU02.01.202608:57
- İzahname1 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU02.01.202608:57
- Genel Açıklama1 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU17.12.202514:58
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.12.202508:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU10.11.202511:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.09.202514:29
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,7 milyar
-4.43% 1A
Yatırımcı
9.781
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
FI3'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 62.5%Sharpe: 3.61
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 48.2%Sharpe: 0.08
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.44
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 52.1%Sharpe: -0.55
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.1%Sharpe: -0.90
AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
1Y: 51.4%Sharpe: -1.82
Sık sorulanlar·FI3
01FI3 fonu nedir?
Qnb Portföy Borçlanma Araçları Fonu (FI3), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMFI3WWWWW2.
02FI3 fonunun güncel fiyatı nedir?
FI3 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺738.00 (2026-06-09).
03FI3 fonunun yıllık getirisi nedir?
FI3 son 12 ayda %35.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04FI3 fonunun Sharpe oranı kaç?
FI3 için 90 günlük Sharpe oranı -4.15 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FI3 fonunun risk skoru nedir?
FI3 fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06FI3 fonunu hangi şirket yönetiyor?
FI3 fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07FI3 fonunun büyüklüğü ne kadar?
FI3 fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.74 milyar TL ve 9.781 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.