Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorTHE
Türki̇ye Emeklilik A.Ş.
Türki̇ye Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV0,012675
-0.36%· 09 Haz 2026
1 Yıl+23.39%reel %-6.8
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Fon Sepeti Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.36%
1H-1.35%
1A-1.99%
3A+3.68%
1Y+23.39%
YBI+11.98%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Türki̇ye Emeklilik A.Ş.
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.0). AUM %29 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-3.08) — risksiz faizin altında performans.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,0129-1.60%
MA 90
0,0125+1.60%
MA 200
0,0117+7.99%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%76.7
- ◌Diğer%76.72
- 💰Nakit / Mevduat%23.28
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%1,6'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%1,6 arttı
- Nakit%21,6 →%23,3▲ +%1,6
- Diğer%78,4 →%76,7▼ −%1,6
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.08üst %9
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.75
Calmar (1Y)yüksek iyi
6.03
Volatilite (90g)düşük iyi
%8.3üst %87
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.99%üst %13
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.14
-6.78%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Fon Sepeti Fonu · 23 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe22/23
-3.08%9
1Y Getiri22/22
%23.4%5
Reel 1Y22/22
%-6.8%5
Max DD21/23
%-4.0%13
Volatilite4/23
%8.3%87
Fon büyüklüğü17/23
235,9 milyon%30
Sıralama (3M)-2.66%
123
15
Bu fon
+3.68%
Medyan
+6.34%
Yüzdelik
%36
Sıralama (1Y)-22.51%
122
22
Bu fon
+23.39%
Medyan
+45.91%
Yüzdelik
%0
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | -2 | · | · | · | · | · | · | +12% |
| 2025 | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 4 | -1 | 1 | 2 | 2 | +13% |
| Ort. | 6.1 | 2.0 | 0.7 | 3.6 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 4.0 | -1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Türkiye Hayat ve Emeklilik Tarım ve Gida Fon Sepeti son bir yılda %25,9 nominal getiri sağlamış; ancak aynı dönemde reel getirisi %-4,9 ile enflasyon karşısında erimiş durumda. Portföyünde %38 hisse senedi ve %40 diğer varlıkların ağırlıklı olduğu bu fon, tarım ve gıda sektörüne odaklanmasıyla kategorisiyle tutarlı bir kompozisyon çiziyor. Sharpe oranının -2,29 olması, volatilitenin %8,4 seviyesinde kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu gösteriyor. 0,24 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi ise sektörel odağı nedeniyle niş kalmış görünüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
14 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 14 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU06.05.202610:01
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU05.05.202610:23
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU27.04.202615:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU20.04.202615:33
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU10.04.202614:49
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU03.04.202615:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU23.03.202609:30
- İzahname1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU23.03.202609:29
- Genel Açıklama1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU04.03.202614:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU20.02.202614:46
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU14.01.202616:19
- Genel Açıklama1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU17.12.202510:24
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU19.09.202509:47
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU16.09.202510:35
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
235,9 milyon
+28.62% 1A
Yatırımcı
7.232
Takipteyiz
08 Tem 2025 tarihinden beri
336 gün
yeni
THE'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Fon Sepeti Fonu · benzer fonlar
MEVMetlife Emeklilik ve Hayat A.ş.teknoloji Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 76.4%Sharpe: 1.62
YZDAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 74.1%Sharpe: 1.51
FVIHdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 42.1%Sharpe: -0.51
HFSAllıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hsbc Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 33.8%Sharpe: -0.70
ABEAnadolu Hayat Emeklilik A.ş.s&p 500 Yabancı Byf Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 45.3%Sharpe: -0.78
MEYMetlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 41.7%Sharpe: -1.06
Sık sorulanlar·THE
01THE fonu nedir?
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu (THE), Fon Sepeti Fonu kategorisinde Türki̇ye Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVFEM00447.
02THE fonunun güncel fiyatı nedir?
THE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.0127 (2026-06-09).
03THE fonunun yıllık getirisi nedir?
THE son 12 ayda %23.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-6.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04THE fonunun Sharpe oranı kaç?
THE için 90 günlük Sharpe oranı -3.08 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05THE fonunun risk skoru nedir?
THE fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06THE fonunu hangi şirket yönetiyor?
THE fonu Türki̇ye Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07THE fonunun büyüklüğü ne kadar?
THE fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 236 milyon TL ve 7.232 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.