Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu (AZY), Fon Sepeti Fonu kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYKAHS00110.

AZY fonunun güncel fiyatı nedir?

AZY biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2887 (16 Ekim 2026).

AZY fonunun yıllık getirisi nedir?

AZY son 12 ayda %35,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %4,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

AZY fonunun Sharpe oranı kaç?

AZY için 90 günlük Sharpe oranı -4,56 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

AZY fonunun risk skoru nedir?

AZY fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

AZY fonunu hangi şirket yönetiyor?

AZY fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

AZY fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 529,8 Mn TL; 8.975 yatırımcısı bulunmaktadır.

AZY Allıanz Emeklilik Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

Önemli değişikliklerFonun KAP'ta duyurduğu kural değişiklikleri — yeni duyuru geldikçe burası güncellenir.

DuyuruKAP · 2 Eyl 2026· geçerlilik 17 Eyl 2026

Fon içtüzük değişikliği duyuruldu

AZY fonu için 17.09.2026 tarihli fon içtüzük değişikliği duyuruldu. Bildirimde değişikliğin kapsamına dair ayrıntı verilmedi.

KAP bildirimi ↗

ISINTRYKAHS00110

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%34,7

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,2937 ₺fiyat %1,7 altında

MA 900,3000 ₺fiyat %3,8 altında

MA 2000,2908 ₺fiyat %0,7 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü529,8 Mn ₺kategorisinde 14./23 fon · ▼ %0,6 (gün)

Yatırımcı8.975−2 kişi (gün)

Pay adedi1,84 Mr▼ %0,32 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 3,3 Mn ₺ azaldı. Bunun 1,7 Mn ₺'si para çıkışı, 1,6 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−1,7 Mn ₺−2 kişi · büyüklüğün %0,3'i · 9 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +62,5 Mn ₺35 giriş günü · 30 çıkış günüen büyük giriş +11,1 Mn ₺ (7 Ağu 2026)en büyük çıkış −7,9 Mn ₺ (15 Eki 2026)

+2,0 Mn+4,0 Mn+6,0 Mn+8,0 Mn+10,0 Mn+12,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn−8,0 Mn0

+86,6 Mn−1,4 Mn

+62,5 Mn ₺

birikimli

20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−12,0 Mn ₺−19 kişi

Net akış · 1 ay−3,5 Mn ₺+242 kişi

Net akış · 3 ay+61,4 Mn ₺+1.279 kişi

Zirve büyüklük574,6 Mn ₺12 Ağu 2026 · zirveden −%7,8

Yatırımcı başına59,0 B ₺dün 59,4 B ₺

En büyük tek gün giriş+165,6 Mn ₺21 Haz 2021

En büyük tek gün çıkış−10,4 Mn ₺15 Haz 2026

Aylık ortalama%2,9veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%59806/1.360 gün · 51/65 ay artı

Pazar payı%1,13tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1949 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

16 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%35,2; yatırımcıların parası ise +%19,6 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Pay adedi 4 Ağu 2021 tarihindeki zirvesinin %53,1 altında: fon küçülüyor.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,2017, fiyat ₺0,2887. Her 100 paydan 78 tanesi kârda.

Pay adedi1,84 Mrson gün −6,0 Mn pay (−%0,32)

Zirve3,92 Mr4 Ağu 2021 · −%53,1

Son 1 yıl146 / 105gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay5. / 23bu fon +%12,9 · kategori medyanı −%4,1

Paranın ortalama yaşı2,0 yılher 100 liranın 6 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺0,2017fiyat ₺0,2887 · +%43,1

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,3−6,0 Mn

1H−%2,2−41,3 Mn

1A−%0,8−14,5 Mn

3A+%12,9+209,7 Mn

6A+%6,5+111,5 Mn

1Y+%78,9+809,3 Mn

YBB+%77,7+802,4 Mn

Tümü+%1.337,2+1,71 Mr

Pay adedi ve fiyat

16 Eki 2026pay 1,84 Mrfiyat ₺0,2887

1,92 Mr1,01 Mr

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	570,2 Mn ₺	−3,5 Mn ₺	529,8 Mn ₺	−%6,5	−%6,3	−0,2 puan
Son 3 ay	476,2 Mn ₺	+63,8 Mn ₺	529,8 Mn ₺	−%1,9	−%1,4	−0,4 puan
Son 1 yıl	219,1 Mn ₺	+223,9 Mn ₺	529,8 Mn ₺	+%19,6	+%35,2	−15,6 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 219,1 Mn ₺ ve eklenen net +223,9 Mn ₺ ile toplam 443,0 Mn ₺ bugün 529,8 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,0 yıl.

3 yıldan eski%29

1–3 yıl%12

3–12 ay%37

1–3 ay%16

Son 1 ay%6

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 78 tanesi kârda.

₺0,0439₺0,3149

bugünkü fiyat ₺0,2887ortalama maliyet ₺0,2017 (+%43,1)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %84 kadarı kazançtan.

Başlangıç5,6 Mn ₺

Net yeni para+76,9 Mn ₺

Yatırım kazancı+447,3 Mn ₺

Bugün529,8 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,33/5 yıl artı

Şub+%1,74/5 yıl artı

Mar+%3,64/5 yıl artı

Nis+%2,85/5 yıl artı

May+%2,05/5 yıl artı

Haz+%4,24/6 yıl artı

Tem+%5,46/6 yıl artı

Ağu+%3,45/6 yıl artı

Eyl−%0,53/6 yıl artı

Eki+%1,53/6 yıl artı

Kas+%5,55/5 yıl artı

Ara+%3,94/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

16 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,2017, fiyat ₺0,2887: ortalama yatırımcı %43,1 kârda.

Yatırımcı8.975zirve 9.307 · 22 Haz 2021 · −%3,6

Kategori sırası15. / 23kategori yatırımcılarında pay %0,8 · medyan fon 14.282 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%2,8kategori medyanı +%0,1 · fonların %82 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye59,0 B ₺kategori medyanı 48,4 B ₺ · 1 yıl önce 37,2 B ₺

Ortalama maliyet₺0,2017fiyat ₺0,2887 · ortalama yatırımcı +%43,1

Seri4 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 68 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−2−%0,0

1H−19−%0,2

1A+242+%2,8

3A+1.310+%17,1

6A+1.261+%16,3

1Y+3.079+%52,2

YBB+3.118+%53,2

Tümü+8.254+%1.144,8

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +1.305 kişi44 gün artış · 20 gün azalışen çok katılım +105 (5 Ağu 2026)en çok ayrılış −26 (27 Ağu 2026)

+20+40+60+80+100+120−20−400

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

67,1 B59,0 B

59,0 B ₺

20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%6,3yatırımcılar−36,9 Mn ₺net para girişi −3,5 Mn ₺ · büyüklük 570,2 Mn ₺ → 529,8 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%1,4yatırımcılar−10,2 Mn ₺net para girişi +63,8 Mn ₺ · büyüklük 476,2 Mn ₺ → 529,8 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%35,2yatırımcılar+86,9 Mn ₺net para girişi +223,9 Mn ₺ · büyüklük 219,1 Mn ₺ → 529,8 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,2017→ bugün ₺0,2887+%43,1Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.

1 yıldan eski 5.896(66/100)3–12 ay önce 1.769(20/100)1–3 ay önce 1.068(12/100)Son 1 ay 242(3/100)

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	8.975	−59	−%0,7	−21,9 Mn ₺	—	59,0 B ₺
Eyl 2026	9.034	+504	+%5,9	+29,7 Mn ₺	59,0 B ₺	61,4 B ₺
Ağu 2026	8.530	+440	+%5,4	+23,8 Mn ₺	54,2 B ₺	64,9 B ₺
Tem 2026	8.090	+437	+%5,7	+33,7 Mn ₺	77,0 B ₺	64,5 B ₺
Haz 2026	7.653	−125	−%1,6	−14,8 Mn ₺	—	60,5 B ₺
May 2026	7.778	−51	−%0,7	−13,3 Mn ₺	—	60,5 B ₺
Nis 2026	7.829	+363	+%4,9	+22,4 Mn ₺	61,6 B ₺	61,1 B ₺
Mar 2026	7.466	+660	+%9,7	+39,3 Mn ₺	59,5 B ₺	58,8 B ₺
Şub 2026	6.806	+761	+%12,6	+93,5 Mn ₺	122,9 B ₺	60,2 B ₺
Oca 2026	6.045	+188	+%3,2	+29,8 Mn ₺	158,4 B ₺	50,2 B ₺
Ara 2025	5.857	−3	−%0,1	+1,6 Mn ₺	—	41,6 B ₺
Kas 2025	5.860	−22	−%0,4	+1,6 Mn ₺	—	38,6 B ₺

En çok katılım · tek gün+8.59622 Haz 2021

En çok ayrılış · tek gün−4622 Ara 2021

En uzun artış serisi68 günbitiş 22 Nis 2026

Son 1 yıl160 / 83gün artış / azalış · 8 gün sabit

Zirve9.30722 Haz 2021

İlk kayıt72117 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

8.975

+3.075 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 1 Kas 2023

Yıllık işletim gideri%1günlük %0,0027 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%1,2yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 23 fon içinde en ucuz 2.

en düşük %0,75medyan %2en yüksek %2,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım16 Ekim 2026 · TEFAS · 6 kalem

%49,4yabancı borsa yatırım fonları

Varlık türüOran (%)

Yabancı Borsa Yatırım Fonları49,40

Yatırım Fonları Katılma Payları41,22

Hisse Senedi7,95

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,91

Mevduat (Döviz)0,35

Özel Sektör Tahvili0,17

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi15 Eki 2026 → 16 Eki 2026 · devir hızı %1,1

Ters-Repo0,9 → 0,0▼ −0,9

Yabancı Borsa Yatırım Fonları48,6 → 49,4▲ +0,8

Yatırım Fonları Katılma Payları41,0 → 41,2▲ +0,3

Hisse Senedi8,0 → 8,0▼ −0,1

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları1,0 → 0,9▼ −0,1

Takasbank Para Piyasası0,0 → 0,0▼ −0,0

Özel Sektör Tahvili0,2 → 0,2▲ +0,0

Mevduat (Döviz)0,4 → 0,4▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot

Yabancı Borsa Yatırım Fonları%49,40Yatırım Fonları Katılma Payları%41,22Hisse Senedi%7,95Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,91Mevduat (Döviz)%0,35Özel Sektör Tahvili%0,17Borsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Takasbank Para PiyasasıTers-Repo

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-4,56

%9'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-4,04

—yüksek iyi

Calmar (1Y)3,73

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%10,5

%57'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%9,4

%35'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,28

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%4,2

Drawdown (1 yıl)

0min −%13,4 · 24 Ara 2021

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

AZY (bu fon)

+%35,2

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%33,0

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,1

BIST 100

+%16,4

EUR/TRY

+%13,9

Altın (gr)

+%12,2

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Fonu · 23 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri8/23

%35,2%70

Sharpe (90g)22/23

-4,56%9

Volatilite11/23

%10,5%57

Sıralama (3A)−%6,5

21. / 23 fon

Bu fon−%2,5

Medyan%4,0

Yüzdelik%9

Sıralama (1Y)+%3,0

7. / 23 fon

Bu fon%35,2

Medyan%32,2

Yüzdelik%68

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%0,3

+%1,4

+%2,6

−%0,1

+%5,4

+%12,7

+%1,8

2022

+%4,7

+%1,0

+%6,9

+%2,6

+%4,4

−%1,2

+%4,5

+%11,6

+%1,4

+%7,6

+%10,1

+%5,0

2023

−%2,5

+%0,5

+%1,6

+%0,9

+%20,9

+%13,6

+%4,7

+%1,6

−%0,7

+%1,2

+%6,3

2024

−%0,5

+%3,5

+%7,8

+%5,1

+%0,8

+%2,6

+%4,2

−%3,3

+%1,2

−%4,6

+%2,3

−%0,9

2025

+%3,3

−%0,9

+%4,0

+%1,3

+%2,8

+%1,4

+%3,3

+%3,4

−%2,5

+%1,6

+%1,3

+%7,1

2026

+%11,4

+%4,2

−%2,3

+%3,8

+%1,0

+%1,7

+%5,4

+%1,3

−%4,9

−%0,6

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

17 Ara 202124 Ara 20217 gün−%13,4

18 Tem 202421 Kas 2024126 gün−%10,5

9 Eyl 20262 Eki 202623 gün−%9,4

3 Oca 202312 Oca 20239 gün−%6,5

13 Şub 202610 Mar 202625 gün−%6,0

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %36,9 nominal getiri sağlayan fon, %5,6 reel kazançla enflasyonun üzerinde bir performans sergilemiş; ancak son bir ayda %-6,9 gerilemesi kısa vadeli dalgalanmayı hatırlatıyor. Tarım ve gıda temalı fon sepeti yapısına karşın portföyde hisse senedi payı %8, nakit ve mevduat payı %2 seviyesinde; bu dağılım, kalan bölümün farklı fonlarla çeşitlendirildiğine işaret ediyor. Sharpe -4,30, %10,5 volatilite ve %-9,4 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zayıf kaldığını gösterirken TEFAS risk seviyesi 5/7 ile belirgin risk taşıyor. Fon büyüklüğü 0,53 milyar TL ile orta ölçekli bir yapı sunuyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

16 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar