HDI Fiba Emeklilik A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASSon 30 gün yatay (≈%0.0) — radar dışı. AUM %-23 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Enflasyondan %12.5 reel kazanç sağladı.
FIK (HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu), HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYFIBE00181.
Fon Sepeti Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 249,0 Mn TL ve 1.448 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %46,0 nominal, %12,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı 0,71.
Fon portföyündeki, SPK kararlarıyla yaptırım uygulanan yatırım fonları için 28.09.2026 tarihi itibarıyla uygulama fiyatı üzerinden %100 karşılık ayrıldı ve bu işlem gün sonu portföy değerine yansıtıldı.
Senin için: Portföydeki ilgili fonlar için %100 karşılık ayrıldığından, 28.09.2026 gün sonu itibarıyla fon portföy değeri ve dolayısıyla pay fiyatı bu durumdan etkilenmiş olabilir.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 331,2 Mn ₺ | −81,2 Mn ₺ | 249,0 Mn ₺ | −%0,4 | +%0,3 | −0,7 puan |
| Son 3 ay | 301,0 Mn ₺ | −90,1 Mn ₺ | 249,0 Mn ₺ | +%18,0 | +%14,4 | +3,7 puan |
| Son 1 yıl | 73,1 Mn ₺ | +129,7 Mn ₺ | 249,0 Mn ₺ | +%22,8 | +%46,5 | −23,8 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1.448 | −174 | −%10,7 | −60,7 Mn ₺ | — | 171,9 B ₺ |
| Eyl 2026 | 1.622 | +91 | +%5,9 | −12,6 Mn ₺ | — | 121,9 B ₺ |
| Ağu 2026 | 1.531 | +69 | +%4,7 | +28,6 Mn ₺ | 413,9 B ₺ | 210,2 B ₺ |
| Tem 2026 | 1.462 | −149 | −%9,2 | −55,0 Mn ₺ | — | 184,4 B ₺ |
| Haz 2026 | 1.611 | −81 | −%4,8 | −76,4 Mn ₺ | — | 189,6 B ₺ |
| May 2026 | 1.692 | +180 | +%11,9 | +19,1 Mn ₺ | 106,3 B ₺ | 230,4 B ₺ |
| Nis 2026 | 1.512 | +378 | +%33,3 | +114,7 Mn ₺ | 303,3 B ₺ | 255,2 B ₺ |
| Mar 2026 | 1.134 | +361 | +%46,7 | +155,1 Mn ₺ | 429,6 B ₺ | 232,0 B ₺ |
| Şub 2026 | 773 | +105 | +%15,7 | +35,2 Mn ₺ | 334,8 B ₺ | 138,9 B ₺ |
| Oca 2026 | 668 | −6 | −%0,9 | +2,1 Mn ₺ | — | 98,5 B ₺ |
| Ara 2025 | 674 | −31 | −%4,4 | −11,1 Mn ₺ | — | 84,3 B ₺ |
| Kas 2025 | 705 | −1 | −%0,1 | −1,6 Mn ₺ | — | 92,1 B ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Son bir yılda %45,8 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %12,4 reel getiri üreten fon, kısa vadede %0,1 gerilemiş; yıllık performansı buna karşın görece güçlü görünüyor. Fon sepeti kategorisiyle uyumlu biçimde farklı fonlara yatırım yapan yapısı, tek bir varlık sınıfına bağlılığı azaltma potansiyeli taşısa da portföy dağılımı detaylandırılmıyor. Sharpe 0,70 ile risk başına getiride olumlu bir tablo sunarken %126,9 volatilite ve %36,2 maksimum düşüş, dalgalanmanın belirgin olduğunu gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. 0,25 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekli olmaktan ziyade orta ölçekli ve belirli bir yatırımcı kitlesine hitap eden bir seçenek olarak öne çıkarıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirHDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu (FIK), Fon Sepeti Fonu kategorisinde HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYFIBE00181.
FIK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2176 (12 Ekim 2026).
FIK son 12 ayda %46,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
FIK için 90 günlük Sharpe oranı 0,71 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
FIK fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
FIK fonu HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 249,0 Mn TL; 1.448 yatırımcısı bulunmaktadır.