HDI Fiba Emeklilik A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASSon 30 gün yatay-aşağı (%-2.4). AUM %-31 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. TÜFE'yi yendi, reel getiri %9.3.
FIK (HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu), HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYFIBE00181.
Fon Sepeti Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 221,9 Mn TL ve 1.386 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %41,9 nominal, %9,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı 0,44.
Fon portföyündeki, SPK kararlarıyla yaptırım uygulanan yatırım fonları için 28.09.2026 tarihi itibarıyla uygulama fiyatı üzerinden %100 karşılık ayrıldı ve bu işlem gün sonu portföy değerine yansıtıldı.
Senin için: Portföydeki ilgili fonlar için %100 karşılık ayrıldığından, 28.09.2026 gün sonu itibarıyla fon portföy değeri ve dolayısıyla pay fiyatı bu durumdan etkilenmiş olabilir.
Yükleniyor…
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu (FIK), Fon Sepeti Fonu kategorisinde HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYFIBE00181.
FIK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2111 (27 Ekim 2026).
FIK son 12 ayda %41,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %9,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
FIK için 90 günlük Sharpe oranı 0,44 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
FIK fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
FIK fonu HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 221,9 Mn TL; 1.386 yatırımcısı bulunmaktadır.