Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu (TVG), Fon Sepeti Fonu kategorisinde Anadolu Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYADHE00404.

TVG fonunun güncel fiyatı nedir?

TVG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0159 (15 Ekim 2026).

TVG fonunun yıllık getirisi nedir?

TVG son 12 ayda %40,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

TVG fonunun Sharpe oranı kaç?

TVG için 90 günlük Sharpe oranı -2,66 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

TVG fonunun risk skoru nedir?

TVG fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

TVG fonunu hangi şirket yönetiyor?

TVG fonu Anadolu Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

TVG fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 610,7 Mn TL; 14.335 yatırımcısı bulunmaktadır.

TVG Anadolu Emeklilik Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYADHE00404

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%41,6

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,0161 ₺fiyat %1,1 altında

MA 900,0159 ₺fiyat %0,0 üstünde

MA 2000,0151 ₺fiyat %5,2 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü610,7 Mn ₺kategorisinde 12./23 fon · ▼ %0,1 (gün)

Yatırımcı14.335−45 kişi (gün)

Pay adedi38,35 Mr▼ %0,40 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 716,9 B ₺ azaldı. Bunun 2,5 Mn ₺'si para çıkışı, 1,7 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−2,5 Mn ₺−45 kişi · büyüklüğün %0,4'i · 2 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +213,8 Mn ₺42 giriş günü · 23 çıkış günüen büyük giriş +21,0 Mn ₺ (23 Tem 2026)en büyük çıkış −12,0 Mn ₺ (28 Ağu 2026)

+5,0 Mn+10,0 Mn+15,0 Mn+20,0 Mn+25,0 Mn−5,0 Mn−10,0 Mn−15,0 Mn0

+273,9 Mn0

+213,8 Mn ₺

birikimli

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−14,9 Mn ₺−99 kişi

Net akış · 1 ay−11,6 Mn ₺+290 kişi

Net akış · 3 ay+204,7 Mn ₺+2.376 kişi

Zirve büyüklük679,8 Mn ₺25 Eyl 2026 · zirveden −%10,2

Yatırımcı başına42,6 B ₺dün 42,5 B ₺

En büyük tek gün giriş+21,0 Mn ₺23 Tem 2026

En büyük tek gün çıkış−12,0 Mn ₺28 Ağu 2026

Aylık ortalama%1,7kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%56325/583 gün · 20/28 ay artı

Pazar payı%1,29tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz825 gün12 Tem 2024'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

15 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%40,3; yatırımcıların parası ise +%16,7 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,0139, fiyat ₺0,0159. Her 100 paydan 83 tanesi kârda.

Pay adedi38,35 Mrson gün −154,3 Mn pay (−%0,40)

Zirve42,12 Mr29 Eyl 2026 · −%8,9

Son 1 yıl170 / 81gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay3. / 23bu fon +%56,1 · kategori medyanı −%3,8

Paranın ortalama yaşı8 ayher 100 liranın 9 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺0,0139fiyat ₺0,0159 · +%14,2

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,4−154,3 Mn

1H−%2,4−931,1 Mn

1A−%2,0−793,7 Mn

3A+%56,1+13,78 Mr

6A+%71,4+15,98 Mr

1Y+%205,9+25,81 Mr

YBB+%195,1+25,35 Mr

Tümü+%1.830.652,4+38,35 Mr

Pay adedi ve fiyat

15 Eki 2026pay 38,35 Mrfiyat ₺0,0159

42,12 Mr12,45 Mr

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	644,8 Mn ₺	−11,6 Mn ₺	610,7 Mn ₺	−%3,6	−%3,3	−0,2 puan
Son 3 ay	370,1 Mn ₺	+216,8 Mn ₺	610,7 Mn ₺	+%4,1	+%5,7	−1,6 puan
Son 1 yıl	142,3 Mn ₺	+381,0 Mn ₺	610,7 Mn ₺	+%16,7	+%40,3	−23,6 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 142,3 Mn ₺ ve eklenen net +381,0 Mn ₺ ile toplam 523,3 Mn ₺ bugün 610,7 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 8 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%21

3–12 ay%33

1–3 ay%37

Son 1 ay%9

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 83 tanesi kârda.

₺0,0097₺0,0166

bugünkü fiyat ₺0,0159ortalama maliyet ₺0,0139 (+%14,2)

Büyüklük nereden geldi20 Haz 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %17 kadarı kazançtan.

Başlangıç20,9 B ₺

Net yeni para+508,7 Mn ₺

Yatırım kazancı+102,0 Mn ₺

Bugün610,7 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%7,32/2 yıl artı

Şub+%1,01/2 yıl artı

Mar+%0,21/2 yıl artı

Nis+%3,22/2 yıl artı

May+%2,22/2 yıl artı

Haz+%0,72/2 yıl artı

Tem+%3,73/3 yıl artı

Ağu+%2,52/3 yıl artı

Eyl−%1,41/3 yıl artı

Eki−%0,41/3 yıl artı

Kas+%1,72/2 yıl artı

Ara+%0,91/2 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

15 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,0139, fiyat ₺0,0159: ortalama yatırımcı %14,2 kârda.

Yatırımcı14.335zirve 14.536 · 30 Eyl 2026 · −%1,4

Kategori sırası12. / 23kategori yatırımcılarında pay %1,2 · medyan fon 14.335 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%2,1kategori medyanı +%0,5 · fonların %64 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye42,6 B ₺kategori medyanı 52,6 B ₺ · 1 yıl önce 17,7 B ₺

Ortalama maliyet₺0,0139fiyat ₺0,0159 · ortalama yatırımcı +%14,2

Seri2 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 51 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−45−%0,3

1H−99−%0,7

1A+290+%2,1

3A+2.514+%21,3

6A+3.977+%38,4

1Y+6.298+%78,4

YBB+6.230+%76,9

Tümü+14.333—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +2.514 kişi44 gün artış · 17 gün azalışen çok katılım +324 (22 Tem 2026)en çok ayrılış −50 (14 Eki 2026)

+100+200+300+400−1000

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

47,0 B32,4 B

42,6 B ₺

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%3,3yatırımcılar−22,5 Mn ₺net para girişi −11,6 Mn ₺ · büyüklük 644,8 Mn ₺ → 610,7 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%5,7yatırımcılar+23,8 Mn ₺net para girişi +216,8 Mn ₺ · büyüklük 370,1 Mn ₺ → 610,7 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%40,3yatırımcılar+87,4 Mn ₺net para girişi +381,0 Mn ₺ · büyüklük 142,3 Mn ₺ → 610,7 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,0139→ bugün ₺0,0159+%14,2Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 20 Haz 2024.

Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.

1 yıldan eski 8.037(56/100)3–12 ay önce 3.784(26/100)1–3 ay önce 2.224(16/100)Son 1 ay 290(2/100)

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	14.335	−201	−%1,4	−58,1 Mn ₺	—	42,6 B ₺
Eyl 2026	14.536	+1.048	+%7,8	+114,9 Mn ₺	109,7 B ₺	46,2 B ₺
Ağu 2026	13.488	+468	+%3,6	+13,8 Mn ₺	29,5 B ₺	42,5 B ₺
Tem 2026	13.020	+1.399	+%12,0	+152,0 Mn ₺	108,6 B ₺	40,5 B ₺
Haz 2026	11.621	+400	+%3,6	−5,0 Mn ₺	—	30,6 B ₺
May 2026	11.221	+576	+%5,4	+16,7 Mn ₺	29,0 B ₺	31,8 B ₺
Nis 2026	10.645	+975	+%10,1	+34,1 Mn ₺	35,0 B ₺	31,4 B ₺
Mar 2026	9.670	+709	+%7,9	+50,6 Mn ₺	71,4 B ₺	29,5 B ₺
Şub 2026	8.961	+592	+%7,1	+41,2 Mn ₺	69,6 B ₺	26,5 B ₺
Oca 2026	8.369	+264	+%3,3	+15,4 Mn ₺	58,3 B ₺	22,7 B ₺
Ara 2025	8.105	−67	−%0,8	−1,3 Mn ₺	—	19,3 B ₺
Kas 2025	8.172	+100	+%1,2	+2,4 Mn ₺	23,6 B ₺	18,9 B ₺

En çok katılım · tek gün+3303 Tem 2024

En çok ayrılış · tek gün−5014 Eki 2026

En uzun artış serisi51 günbitiş 13 Eyl 2024

Son 1 yıl175 / 52gün artış / azalış · 24 gün sabit

Zirve14.53630 Eyl 2026

İlk kayıt220 Haz 2024

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

14.335

+6.329 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 May 2024

Yıllık işletim gideri%2,2günlük %0,00605 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 23 fon içinde en ucuz 14.

en düşük %0,75medyan %2en yüksek %2,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem

%51,9yatırım fonları katılma payları

Varlık türüOran (%)

Yatırım Fonları Katılma Payları51,86

Yabancı Borsa Yatırım Fonları40,97

Ters-Repo4,80

Hisse Senedi2,11

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,26

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Yabancı Borsa Yatırım Fonları40,9 → 41,0▲ +0,1

Hisse Senedi2,2 → 2,1▼ −0,1

Yatırım Fonları Katılma Payları51,9 → 51,9▼ −0,1

Ters-Repo4,8 → 4,8▼ −0,0

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,3 → 0,3▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Yatırım Fonları Katılma Payları%51,86Yabancı Borsa Yatırım Fonları%40,97Ters-Repo%4,80Hisse Senedi%2,11Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,26

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-2,66

%39'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,62

—yüksek iyi

Calmar (1Y)8,78

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%7,6

%83'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%4,6

%78'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,08

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%8,1

Drawdown (1 yıl)

0min −%8,4 · 11 Nis 2025

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

TVG (bu fon)

+%40,3

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%32,2

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,1

BIST 100

+%15,8

Altın (gr)

+%15,0

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Fonu · 23 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri5/23

%40,3%83

Sharpe (90g)15/23

-2,66%39

Volatilite5/23

%7,6%83

Sıralama (3A)+%0,1

10. / 23 fon

Bu fon%4,3

Medyan%4,2

Yüzdelik%55

Sıralama (1Y)+%5,1

4. / 23 fon

Bu fon%40,3

Medyan%35,2

Yüzdelik%82

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2024

+%2,1

−%1,7

+%1,9

−%3,2

+%2,9

−%0,3

2025

+%3,3

−%1,0

+%1,7

+%1,4

+%2,6

+%0,4

+%3,5

+%3,7

−%3,8

+%2,6

+%0,6

+%2,0

2026

+%11,3

+%2,9

−%1,4

+%5,0

+%1,7

+%1,0

+%5,5

+%5,7

−%2,3

−%0,5

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

19 Mar 202511 Nis 202523 gün−%8,4

27 Ağu 202516 Eki 202550 gün−%6,5

19 Tem 202422 Kas 2024126 gün−%6,4

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %40,3 nominal, %8,1 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde kazanç üretmiş; ancak son bir aylık %-3,3’lük performans kısa vadede dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor. Tarım ve gıda temalı bir fon sepeti olarak portföyde %2 hisse senedi, %5 nakit ve mevduat bulunması, kompozisyonun görece savunmacı kaldığına işaret ediyor. Volatilite %7,6 ve maksimum gerileme %-4,6 ile hareket alanı sınırlı görünse de Sharpe -2,66, alınan risk karşılığında getirinin zayıf kaldığına dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. Fon büyüklüğünün 0,61 milyar TL olması, ürünü büyük ölçekli olmaktan ziyade belirli bir temaya odaklanan orta ölçekli bir seçenek konumuna getiriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

11 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu