Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorAEZ
Allianz Portföy Yönetimi A.Ş.
Allianz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,222244
-0.61%· 09 Haz 2026
1 Yıl+39.27%reel %5.3
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Değişken Fon
5/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.61%
1H-0.04%
1A-4.05%
3A+3.53%
1Y+39.27%
YBI+16.16%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Allianz Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.1). Sharpe negatif (-1.81) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %5.3.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,2261-1.71%
MA 90
0,2215+0.33%
MA 200
0,2009+10.60%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%50.6
- 📈Hisse Senedi%50.56
- ◌Diğer%38.75
- 🏢Özel Sektör%10.48
- 🏛️Devlet Tahvili%0.21
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,3 arttı
- Hisse Senedi%50,3 →%50,6▲ +%0,3
- Diğer%39,0 →%38,8▼ −%0,2
- Özel Sektör%10,5 →%10,5▼ −%0,0
- Devlet Tahvili%0,2 →%0,2–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.81üst %28
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.83
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.78
Volatilite (90g)düşük iyi
%18.0üst %39
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-10.86%üst %68
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.60
+5.33%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Fon · 109 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe79/109
-1.81%28
1Y Getiri82/109
%39.3%26
Reel 1Y78/109
%5.3%29
Max DD36/109
%-10.9%68
Volatilite68/109
%18.0%39
Fon büyüklüğü70/109
261,9 milyon%37
Sıralama (3M)-4.21%
1123
109
Bu fon
+3.53%
Medyan
+7.74%
Yüzdelik
%11
Sıralama (1Y)-5.63%
1123
92
Bu fon
+39.27%
Medyan
+44.90%
Yüzdelik
%25
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | -1 | -6 | 7 | -1 | -1 | · | · | · | · | · | · | +16% |
| 2025 | 4 | -1 | -3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | +27% |
| 2024 | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 1 | -5 | 1 | -5 | 5 | 4 | +50% |
| 2023 | -2 | -3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 19 | 8 | 7 | -1 | 3 | -0 | +63% |
| 2022 | 5 | -1 | 6 | 5 | 5 | -0 | 7 | 11 | 1 | 11 | 12 | 8 | +93% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0 | +27% |
| Ort. | 7.0 | -0.3 | 1.1 | 4.7 | 3.0 | 3.7 | 7.0 | 4.1 | 1.9 | 2.2 | 7.8 | 2.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 112 gün | -16.18% |
| 21 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 3 gün | -13.75% |
| 03 Oca 2023 | 14 Şub 2023 | 42 gün | -11.07% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -10.86% |
| 30 Oca 2026 | 31 Mar 2026 | 60 gün | -7.21% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Allianz Yaşam ve Emeklilik Ata Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AEZ), son bir yılda %38,9 nominal getiri sağlamış; reel getirisi ise %5,0 seviyesinde kalmış. Portföyün yarısı hisse senedinde, %36’sı diğer varlıklarda, kalanı kurumsal bonoda; bu da değişken fon kategorisiyle tutarlı bir dağılım. Ancak Sharpe oranının -1,26 olması, %17,4’lük volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. 0,26 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel Açıklama1 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU18.05.202617:17
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.04.202621:30
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU09.04.202610:56
- Yıllık Rapor9 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU31.03.202621:28
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU26.03.202617:24
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU18.02.202621:28
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU15.01.202615:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.10.202516:51
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.10.202516:19
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
261,9 milyon
-4.58% 1A
Yatırımcı
4.915
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
AEZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Fon · benzer fonlar
BZYBnp Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 88.2%Sharpe: 2.71
BGEHdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 71.1%Sharpe: 2.48
AVRAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 78.9%Sharpe: 1.86
FFCHdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 85.1%Sharpe: 1.26
ENFAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Enerji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 69.4%Sharpe: 1.21
GHUGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 71.7%Sharpe: 0.93
Sık sorulanlar·AEZ
01AEZ fonu nedir?
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AEZ), Değişken Fon kategorisinde Allianz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00276.
02AEZ fonunun güncel fiyatı nedir?
AEZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.2222 (2026-06-09).
03AEZ fonunun yıllık getirisi nedir?
AEZ son 12 ayda %39.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %5.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04AEZ fonunun Sharpe oranı kaç?
AEZ için 90 günlük Sharpe oranı -1.81 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AEZ fonunun risk skoru nedir?
AEZ fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06AEZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
AEZ fonu Allianz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AEZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
AEZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 262 milyon TL ve 4.915 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.