VERİLER YÜKLENİYOR
BEFAS'ta işlem görüyor
AEZ
Allianz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yapı Kredi Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Allianz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASEmeklilik Fonu (BES)Fon Sepeti FonuKatılım: Hayır4/7
Fiyat · NAV27 Ekim 2026
₺0,231671▲ +%0,08
1 Yıl%28,3reel −%1,1
Büyüklük425,7 Mn ₺11.853 yatırımcı
Getiri₺0,231671
1H−%1,8
1A−%4,5
3A+%1,9
6A+%3,0
1Y+%28,3
2Y+%67,7
5Y+%734,2
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Allianz Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.5). AUM %22 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-2.89) — risksiz faizin altında performans.
AEZ (Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yapı Kredi Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu), Allianz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYYKEM00276.
Fon Sepeti Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 4/7'dir.
Fonun büyüklüğü 425,7 Mn TL ve 11.853 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %28,3 nominal, −%1,1 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,89.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYYKEM00276
DurumAktif
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,2381 ₺fiyat %2,7 altında
MA 900,2401 ₺fiyat %3,5 altında
MA 2000,2328 ₺fiyat %0,5 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü425,7 Mn ₺kategorisinde 15./23 fon · ▲ %0,7 (gün)
Yatırımcı11.853+123 kişi (gün)
Pay adedi1,84 Mr▲ %0,66 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%7,04/5 yıl artı
Şub−%0,41/5 yıl artı
Mar+%1,13/5 yıl artı
Nis+%4,75/5 yıl artı
May+%3,04/5 yıl artı
Haz+%3,84/6 yıl artı
Tem+%6,16/6 yıl artı
Ağu+%5,05/6 yıl artı
Eyl+%0,95/6 yıl artı
Eki+%1,33/6 yıl artı
Kas+%7,85/5 yıl artı
Ara+%2,94/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 30 Haz 2016
Yıllık işletim gideri%2günlük %0,0055 · fonun uyguladığı oran
Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz
Kategorisinin ortasında · 23 fon içinde en ucuz 11.
en düşük %0,75medyan %2en yüksek %2,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
19 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; AEZ'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniAEZ'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01AEZ fonu nedir?+
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yapı Kredi Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu (AEZ), Fon Sepeti Fonu kategorisinde Allianz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00276.
02AEZ fonunun güncel fiyatı nedir?+
AEZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2317 (27 Ekim 2026).
03AEZ fonunun yıllık getirisi nedir?+
AEZ son 12 ayda %28,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%1,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04AEZ fonunun Sharpe oranı kaç?+
AEZ için 90 günlük Sharpe oranı -2,89 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AEZ fonunun risk skoru nedir?+
AEZ fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06AEZ fonunu hangi şirket yönetiyor?+
AEZ fonu Allianz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AEZ fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 425,7 Mn TL; 11.853 yatırımcısı bulunmaktadır.