Neo Portföy Birinci Değişken Fon (NRC), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00248.

NRC fonunun güncel fiyatı nedir?

NRC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺10,02 (6 Ekim 2026).

NRC fonunun yıllık getirisi nedir?

NRC son 12 ayda %5,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%18,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

NRC fonunun Sharpe oranı kaç?

NRC için 90 günlük Sharpe oranı -5,18 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

NRC fonunun risk skoru nedir?

NRC fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

NRC fonunu hangi şirket yönetiyor?

NRC fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

NRC fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 166,9 Mn TL; 3.006 yatırımcısı bulunmaktadır.

NRC Neo Portföy Birinci Değişken Fon Fiyat ve Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYVVGS00248

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:30 – 17:45

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%7,0

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3010,6254 ₺fiyat %5,7 altında

MA 9011,2940 ₺fiyat %11,2 altında

MA 20011,4561 ₺fiyat %12,5 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü166,9 Mn ₺kategorisinde 81./182 fon · ▲ %0,4 (gün)

Yatırımcı3.006−12 kişi (gün)

Pay adedi16,6 Mn▼ %0,75 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 699,8 B ₺ arttı. Bunun 1,3 Mn ₺'si para çıkışı, 2,0 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−1,3 Mn ₺−12 kişi · büyüklüğün %0,8'i · 20 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −40,6 Mn ₺3 giriş günü · 62 çıkış günüen büyük giriş +26,1 Mn ₺ (7 Tem 2026)en büyük çıkış −9,8 Mn ₺ (24 Eyl 2026)

+10,0 Mn+20,0 Mn+30,0 Mn−10,0 Mn0

+26,1 Mn−40,6 Mn

−40,6 Mn ₺

birikimli

7 Tem 202630 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−5,9 Mn ₺−97 kişi

Net akış · 1 ay−36,1 Mn ₺−529 kişi

Net akış · 3 ay−63,4 Mn ₺−856 kişi

Zirve büyüklük991,4 Mn ₺17 Tem 2024 · zirveden −%83,2

Yatırımcı başına55,5 B ₺dün 55,1 B ₺

En büyük tek gün giriş+42,0 Mn ₺10 Eki 2023

En büyük tek gün çıkış−39,6 Mn ₺4 Tem 2025

Aylık ortalama%4,0kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%55676/1.230 gün · 41/59 ay artı

Pazar payı%0,17tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1789 gün12 Kas 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

6 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%5,7; yatırımcıların parası ise +%13,5 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Fondaki her 100 liranın 80 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 12 Eki 2023 tarihindeki zirvesinin %85,1 altında: fon küçülüyor.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺8,6154, fiyat ₺10,0245. Her 100 paydan 67 tanesi kârda.

Pay adedi16,6 Mnson gün −126,0 B pay (−%0,75)

Zirve111,7 Mn12 Eki 2023 · −%85,1

Son 1 yıl30 / 219gün net giriş / gün net çıkış · 2 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay97. / 162bu fon −%19,2 · kategori medyanı −%13,8

Paranın ortalama yaşı2,2 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺8,6154fiyat ₺10,0245 · +%16,4

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,8−126,0 B

1H−%3,5−602,7 B

1A−%17,2−3,5 Mn

3A−%19,2−4,0 Mn

6A−%23,9−5,2 Mn

1Y−%49,3−16,2 Mn

YBB−%40,4−11,3 Mn

Tümü+%16.527,6+16,5 Mn

Pay adedi ve fiyat

6 Eki 2026pay 16,6 Mnfiyat ₺10,0245

32,8 Mn16,6 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	222,5 Mn ₺	−36,4 Mn ₺	166,9 Mn ₺	−%10,3	−%9,4	−1,0 puan
Son 3 ay	256,5 Mn ₺	−40,6 Mn ₺	166,9 Mn ₺	−%22,7	−%19,5	−3,2 puan
Son 1 yıl	311,2 Mn ₺	−164,1 Mn ₺	166,9 Mn ₺	+%13,5	+%5,7	+7,7 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 311,2 Mn ₺ ve eklenen net −164,1 Mn ₺ ile toplam 147,1 Mn ₺ bugün 166,9 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,2 yıl.

3 yıldan eski%32

1–3 yıl%49

3–12 ay%10

1–3 ay%9

Son 1 ay%0

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 67 tanesi kârda.

₺1,0992₺12,6882

bugünkü fiyat ₺10,0245ortalama maliyet ₺8,6154 (+%16,4)

Büyüklük nereden geldi15 Kas 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç100,1 B ₺

Net yeni para−178,3 Mn ₺

Yatırım kazancı+345,1 Mn ₺

Bugün166,9 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%8,64/5 yıl artı

Şub−%0,63/5 yıl artı

Mar+%2,03/5 yıl artı

Nis+%6,43/5 yıl artı

May+%6,84/5 yıl artı

Haz+%3,04/5 yıl artı

Tem+%5,74/5 yıl artı

Ağu+%10,54/5 yıl artı

Eyl−%0,83/5 yıl artı

Eki+%3,83/5 yıl artı

Kas+%6,13/4 yıl artı

Ara+%2,13/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

6 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺8,6154, fiyat ₺10,0245: ortalama yatırımcı %16,4 kârda.
Yatırımcı sayısı 19 işlem günüdür üst üste azalıyor.
Yatırımcı sayısı, 30 Tem 2024 tarihindeki zirvesinin (14.988 kişi) %79,9 altında.

Yatırımcı3.006zirve 14.988 · 30 Tem 2024 · −%79,9

Kategori sırası45. / 174kategori yatırımcılarında pay %0,5 · medyan fon 1.214 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%15,2kategori medyanı −%9,8 · fonların %65 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye55,5 B ₺kategori medyanı 99,4 B ₺ · 1 yıl önce 52,3 B ₺

Ortalama maliyet₺8,6154fiyat ₺10,0245 · ortalama yatırımcı +%16,4

Seri19 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 44 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−12−%0,4

1H−97−%3,1

1A−539−%15,2

3A−862−%22,3

6A−1.308−%30,3

1Y−2.943−%49,5

YBB−2.044−%40,5

Tümü+2.997—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −862 kişi1 gün artış · 62 gün azalışen çok katılım +1 (12 Ağu 2026)en çok ayrılış −86 (24 Eyl 2026)

+20−20−40−60−80−1000

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

72,9 B52,9 B

55,5 B ₺

7 Tem 202630 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%9,4yatırımcılar−19,2 Mn ₺net para girişi −36,4 Mn ₺ · büyüklük 222,5 Mn ₺ → 166,9 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%19,5yatırımcılar−49,0 Mn ₺net para girişi −40,6 Mn ₺ · büyüklük 256,5 Mn ₺ → 166,9 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%5,7yatırımcılar+19,8 Mn ₺net para girişi −164,1 Mn ₺ · büyüklük 311,2 Mn ₺ → 166,9 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺8,6154→ bugün ₺10,0245+%16,4Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 15 Kas 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	3.006	−84	−%2,7	−5,5 Mn ₺	—	55,5 B ₺
Eyl 2026	3.090	−478	−%13,4	−32,5 Mn ₺	—	54,9 B ₺
Ağu 2026	3.568	−158	−%4,2	−10,7 Mn ₺	—	65,8 B ₺
Tem 2026	3.726	−154	−%4,0	+7,8 Mn ₺	—	63,7 B ₺
Haz 2026	3.880	−170	−%4,2	−11,2 Mn ₺	—	67,2 B ₺
May 2026	4.050	−92	−%2,2	+3,6 Mn ₺	—	61,5 B ₺
Nis 2026	4.142	−213	−%4,9	−10,0 Mn ₺	—	57,8 B ₺
Mar 2026	4.355	−193	−%4,2	−19,9 Mn ₺	—	50,9 B ₺
Şub 2026	4.548	−213	−%4,5	+9,0 Mn ₺	—	60,0 B ₺
Oca 2026	4.761	−289	−%5,7	−47,6 Mn ₺	—	55,0 B ₺
Ara 2025	5.050	−328	−%6,1	−25,4 Mn ₺	—	52,7 B ₺
Kas 2025	5.378	−272	−%4,8	−11,1 Mn ₺	—	54,3 B ₺

En çok katılım · tek gün+51731 May 2023

En çok ayrılış · tek gün−30515 Kas 2023

En uzun artış serisi44 günbitiş 13 Eyl 2023

Son 1 yıl4 / 242gün artış / azalış · 5 gün sabit

Zirve14.98830 Tem 2024

İlk kayıt915 Kas 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

3.006

−2.934 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Mustafa DoğanPortföy yöneticisi

Tecrübe 30 yıl

Türev Araçlar

38 fon daha yönetiyor →

Rozana TaluPortföy yöneticisi

Tecrübe 28 yıl

Türev Araçlar

40 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Bilal BalcıPortföy yöneticisi

Tecrübe 26 yıl

Türev Araçlar

1 fon daha yönetiyor →

Pakize Nur YavuzFon müdürü

Görevde 5 ay · May 2026'dan beriTecrübe 7 yıl

Türev Araçlar

43 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: Mustafa Doğan, Rozana Talu, Bilal Balcı

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Kas 2024

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%2,9günlük %0,00795 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%1,78yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %49 · 6 ayda · dönem sınırı %1,83

Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 158 fon içinde en ucuz 140.

en düşük %0,4medyan %2,4en yüksek %3,2

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%84,5Aracılık komisyonu%1,4Saklama ücreti%9,2Diğer giderler%4,8

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %57,4

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım6 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalemAylık raporlar →

%99,4hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi99,35

Yatırım Fonları Katılma Payları8,81

Repo-8,16

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi5 Eki 2026 → 6 Eki 2026

TEFAS bu fonun dağılımını kaldıraçlı / kısa pozisyonlu bildiriyor: kalemler negatif olabilir, %100'ü aşabilir ve günden güne işaret değiştirebilir. Değerler TEFAS'tan olduğu gibi alınır; artış/azalış yorumu bu fonda anlamlı değildir.

Hisse Senedi99,0 → 99,4+0,3

Repo-7,9 → -8,2−0,3

Yatırım Fonları Katılma Payları8,9 → 8,8−0,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Hisse Senedi%99,35Yatırım Fonları Katılma Payları%8,81Repo−%8,16Mevduat (TL)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıBorsa İstanbul Para PiyasasıNet pozisyon%100,00

Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

Kapsanan hisse üstünden

AL 13TUT 5

Ortalama potansiyel +%60,9Kapsam: portföyün %61,5'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

YKBNK%9,835,9048,00+%33,76AL

KATMR%7,0———0—

ISCTR%6,812,8723,19+%80,03AL

AGHOL%6,332,2052,30+%62,42AL

ANSGR%6,324,7449,88+%101,62AL

AEFES%5,018,0831,26+%72,91AL

EREGL%4,937,6445,00+%19,62TUT

DOAS%4,9145,80205,10+%40,73TUT

GSDHO%4,6———0—

CEMTS%4,3———0—

VAKFN%4,1———0—

EGSER%3,0———0—

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-5,18

%9'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-4,50

—yüksek iyi

Calmar (1Y)0,23

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%23,5

%9'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%24,8

%2'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)1,02

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%18,5

Drawdown (1 yıl)

0min −%31,8 · 3 Haz 2025

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

NRC (bu fon)

+%5,7

Mevduat

+%40,5

Kategori ort.

+%34,7

BIST 30

+%30,7

TÜFE

+%29,7

Altın (gr)

+%23,2

USD/TRY

+%18,2

BIST 100

+%15,9

EUR/TRY

+%12,8

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaDeğişken Şemsiye Fonu · 159 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri131/138

%5,7%6

Sharpe (90g)143/156

-5,18%9

Volatilite145/159

%23,5%9

Sıralama (3A)−%23,6

164. / 166 fon

Bu fon−%19,6

Medyan%4,0

Yüzdelik%1

Sıralama (1Y)−%29,0

142. / 149 fon

Bu fon%5,7

Medyan%34,8

Yüzdelik%5

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%6,2

2022

+%9,5

−%10,2

+%20,2

+%15,4

+%5,5

−%6,6

+%5,9

+%34,0

+%1,0

+%29,8

+%14,1

+%7,9

2023

−%2,7

+%10,3

+%2,3

−%0,5

+%21,6

+%6,1

+%14,6

+%16,2

+%12,9

−%1,1

+%3,3

−%6,6

2024

+%17,0

+%3,9

+%4,6

+%11,2

+%7,1

+%1,7

+%0,4

−%8,7

+%1,5

−%12,4

+%8,5

+%3,5

2025

+%1,6

−%8,0

−%5,6

−%6,9

−%2,9

+%4,1

+%18,9

+%7,8

−%4,7

+%1,1

−%1,6

−%0,4

2026

+%17,6

+%0,9

−%11,8

+%12,6

+%2,7

+%9,5

−%11,4

+%3,5

−%15,0

+%1,8

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

17 Tem 20243 Haz 2025321 gün−%31,9

23 Haz 20261 Eki 2026100 gün−%24,8

18 Oca 202225 Şub 202238 gün−%20,9

8 Haz 202218 Tem 202240 gün−%16,0

17 Şub 202631 Mar 202642 gün−%15,9

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %4,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-20,5’e gerilemiş; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %99’unun hisse senedinde olması, değişken fon kategorisiyle uyumlu ve fonun yönünü büyük ölçüde hisse piyasasındaki hareketlere bağlıyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -5,35, volatilite %23,3 ve maksimum gerileme %-24,8 olurken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en yüksek basamakta yer alıyor. 0,17 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise NRC’nin geniş kitleli devlerden ziyade daha niş ölçekte izlenen bir yapı olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir