Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorSGT
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,763432
-0.83%· 09 Haz 2026
1 Yıl+46.99%reel %11.1
Garanti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.83%
1H-2.99%
1A+12.43%
3A+28.99%
1Y+46.99%
YBI+31.01%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Garanti Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde +%12.4 ile güçlü bir ralli yaşadı. AUM %-24 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe 0.91 — makul risk-getiri dengesi.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,6067+9.76%
MA 90
1,4533+21.34%
MA 200
1,3928+26.61%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%76.2
- 📈Hisse Senedi%76.21
- ◌Diğer%13.53
- 💰Nakit / Mevduat%10.26
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%3,5'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%3,5 arttı
- Hisse Senedi%72,8 →%76,2▲ +%3,5
- Nakit%13,4 →%10,3▼ −%3,1
- Diğer%13,8 →%13,5▼ −%0,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 2 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.5%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
29%
0.4% / 1.5% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 VETY VET YAZILIM | %1.08 | — | — | — | — | — |
 TCELL Turkcell | %0.37 | 108,50 | 167,64 | +54.5% | İş | AL |
 ASELS Aselsan | %0.07 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.91üst %86
Sortino (90g)yüksek iyi
1.01
Calmar (1Y)yüksek iyi
5.68
Volatilite (90g)düşük iyi
%27.0üst %11
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-9.86%üst %47
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.42
+11.10%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe21/145
0.91%86
1Y Getiri63/135
%47.0%54
Reel 1Y67/135
%11.1%51
Max DD79/147
%-9.9%47
Volatilite132/147
%27.0%11
Fon büyüklüğü77/147
172,2 milyon%48
Sıralama (3M)++20.07%
1158
16
Bu fon
+28.99%
Medyan
+8.92%
Yüzdelik
%90
Sıralama (1Y)++1.00%
1146
64
Bu fon
+46.99%
Medyan
+46.00%
Yüzdelik
%56
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | -6 | 0 | 10 | 15 | 4 | · | · | · | · | · | · | +31% |
| 2025 | · | · | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | -4 | 3 | +35% |
| Ort. | 4.9 | -5.9 | 3.1 | 6.4 | 11.2 | 5.4 | 3.2 | 1.2 | 5.1 | 0.3 | -3.9 | 2.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 26 Mar 2025 | 08 Nis 2025 | 13 gün | -9.86% |
| 28 Oca 2026 | 25 Şub 2026 | 28 gün | -9.72% |
| 10 Eki 2025 | 24 Kas 2025 | 45 gün | -6.41% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Garanti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon, son bir yılda %49,9 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %13,3 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyün %79’u hisse senedinde, bu da siber güvenlik temalı bir değişken fondan bekleneceği gibi yüksek risk iştahını yansıtıyor. Sharpe oranının 1,07 olması, %27’lik volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin görece sağlam olduğunu gösteriyor. 0,17 milyar TL büyüklüğüyle niş bir fon; bu da yatırımcı talebinin henüz sınırlı kaldığını, ancak temanın potansiyeline dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON08.06.202619:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON11.05.202619:42
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON22.04.202610:48
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON13.04.202618:58
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON08.04.202619:55
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON07.04.202619:28
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON06.04.202619:27
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON31.03.202615:34
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON31.03.202612:39
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON09.03.202618:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON09.03.202616:52
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON06.02.202621:15
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON02.02.202616:18
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON14.01.202618:38
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON09.01.202621:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON09.01.202615:25
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON26.12.202518:18
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON08.12.202518:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON01.12.202511:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON10.11.202516:44
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON13.10.202518:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON08.09.202515:14
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
172,2 milyon
-23.83% 1A
Yatırımcı
1.148
Takipteyiz
09 Nis 2025 tarihinden beri
426 gün
yeni
SGT'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 152.3%Sharpe: 8.59
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 157.6%Sharpe: 2.92
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.0%Sharpe: 2.86
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.1%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 153.5%Sharpe: 2.21
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 86.2%Sharpe: 2.01
Sık sorulanlar·SGT
01SGT fonu nedir?
Garanti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon (SGT), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO01449.
02SGT fonunun güncel fiyatı nedir?
SGT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.7634 (2026-06-09).
03SGT fonunun yıllık getirisi nedir?
SGT son 12 ayda %47.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04SGT fonunun Sharpe oranı kaç?
SGT için 90 günlük Sharpe oranı 0.91 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SGT fonunun risk skoru nedir?
SGT fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06SGT fonunu hangi şirket yönetiyor?
SGT fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07SGT fonunun büyüklüğü ne kadar?
SGT fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 172 milyon TL ve 1.148 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.