Fonlar/Değişken Şemsiye Fonu/NRCKategoride 55/174·pazar payı %0,2

TEFAS'ta işlem görüyorNRC

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV11,65787

-1.81%· 08 Haz 2026

1 Yıl+52.51%reel %15.0

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

Neo Portföy Birinci Değişken Fon

Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu

7/7≈ 0.002 gr altın

1G-1.81%

1H+1.24%

1A-4.06%

3A+11.81%

1Y+52.51%

YBI+21.28%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Yaklaşan makro açıklama

TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra

Neo Portföy

Kısa yorum

Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.1). AUM %6.3 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.48) — risksiz faizin altında performans.

Bu kategori ne?Orta risk

Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.

Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 06 Kriz Stresi 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi0.00%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

11,6996-0.36%

MA 90

11,1972+4.11%

MA 200

10,3913+12.19%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%95.8

📈Hisse Senedi%95.78
◌Diğer%9.57
Kısa pozisyon / borç
💰Nakit / Mevduat%-5.35

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Diğer +%0,2 arttı

Diğer%9,3 →%9,6▲ +%0,2
Nakit%-5,2 →%-5,3▼ −%0,1
Hisse Senedi%95,9 →%95,8▼ −%0,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

74 snapshot

Hisse SenediDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+37.8%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

49%

48.4% / 99.5% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 12TUT · 1GG · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
EREGL Ereğli Demir Çelik	%12.24	40,45	42,00	+3.8%	İş	AL
YKBNK Yapı Kredi Bankası	%10.19	34,98	48,00 48,00–53,40	+37.2%	2 kurum	AL
KATMR Katmerciler Arac Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.S.	%8.39	—	—	—	—	—
DOAS Doğuş Otomotiv	%5.28	191,80	220,10	+14.8%	İş	TUT
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS	%5.15	—	—	—	—	—
AEFES Anadolu Efes	%4.84	20,18	31,43	+55.8%	İş	AL
GSDHO GSD Holding A.S.	%4.76	—	—	—	—	—
AGHOL Anadolu Grubu Holding	%4.72	34,80	52,30	+50.3%	İş	AL

17 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-0.48üst %59

Sortino (90g)yüksek iyi

-0.48

Calmar (1Y)yüksek iyi

0.47

Volatilite (90g)düşük iyi

%28.4üst %10

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-31.26%üst %99

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

1.44

+15.01%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe61/145

-0.48%59

1Y Getiri55/135

%52.5%60

Reel 1Y57/135

%15.0%59

Max DD2/147

%-31.3%99

Volatilite134/147

%28.4%10

Fon büyüklüğü61/147

258,7 milyon%59

Sıralama (3M)++2.67%

158

Bu fon

+11.81%

Medyan

+9.13%

Yüzdelik

%66

Sıralama (1Y)++6.32%

146

Bu fon

+52.51%

Medyan

+46.19%

Yüzdelik

%62

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	18	1	-12	13	3	1	·	·	·	·	·	·	+22%
2025	2	-8	-6	-7	-3	4	19	8	-5	1	-2	-0	+1%
2024	17	4	5	11	7	2	0	-9	2	-12	9	4	+41%
2023	-3	10	2	-1	22	6	15	16	13	-1	3	-7	+102%
2022	10	-10	20	15	5	-7	6	34	1	30	14	8	+208%
2021	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6	+6%
Ort.	8.6	-0.6	2.0	6.4	6.8	1.3	10.0	12.3	2.7	4.3	6.1	2.1	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
17 Tem 2024	03 Haz 2025	321 gün	-31.85%
18 Oca 2022	25 Şub 2022	38 gün	-20.86%
08 Haz 2022	18 Tem 2022	40 gün	-15.98%
17 Şub 2026	31 Mar 2026	42 gün	-15.93%
17 Ara 2021	23 Ara 2021	6 gün	-14.68%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Neo Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %52,5 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %15’te kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %96’sı hisse senedinde olduğu için değişken fon kategorisinin sınırlarını zorluyor, neredeyse bir hisse fonu gibi çalışıyor. Sharpe oranının -0,48 olması ve %28,4’lük yüksek volatilite, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %31,3’e ulaşması da bu tabloyu pekiştiriyor. 0,26 milyar TL’lik büyüklük ise fonun niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

21 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYVVGS00248

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:30 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

258,7 milyon

+6.33% 1A

Yatırımcı

4.044

Takipteyiz

12 Kas 2021 tarihinden beri

1670 gün

yeni

NRC'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

Neo Portföy Birinci Değişken Fon…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon

1Y: 146.1%Sharpe: 8.41

IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 161.5%Sharpe: 3.32

ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon

1Y: 81.0%Sharpe: 2.73

YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 145.6%Sharpe: 2.52

DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 88.8%Sharpe: 2.44

CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 151.4%Sharpe: 2.35

Sık sorulanlar·NRC

01NRC fonu nedir?

Neo Portföy Birinci Değişken Fon (NRC), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00248.

02NRC fonunun güncel fiyatı nedir?

NRC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺11.66 (2026-06-08).

03NRC fonunun yıllık getirisi nedir?

NRC son 12 ayda %52.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %15.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04NRC fonunun Sharpe oranı kaç?

NRC için 90 günlük Sharpe oranı -0.48 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05NRC fonunun risk skoru nedir?

NRC fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

06NRC fonunu hangi şirket yönetiyor?

NRC fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07NRC fonunun büyüklüğü ne kadar?

NRC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 259 milyon TL ve 4.044 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.