VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
PAI
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Ak Portföy Ing Özel Bankacılık ve Platinum Mutlak Getiri Hedefli Değişken Özel Fon
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuDeğişken Şemsiye FonuKatılım: Hayır3/7≈ 0,001 gr altın
Fiyat · NAV27 Ekim 2026
₺6,766318▼ −%0,45
1 Yıl%23,9reel −%4,5
Büyüklük294,6 Mn ₺435 yatırımcı
Getiri₺6,766318
1H+%0,5
1A+%2,9
3A+%10,2
6A+%8,8
1Y+%23,9
2Y+%89,3
5Y+%447,2
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ak Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. AUM %-29 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.5.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
PAI (Ak Portföy Ing Özel Bankacılık ve Platinum Mutlak Getiri Hedefli Değişken Özel Fon), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKPO00716. Fon 17 Eylül 2020'de satışa sunuldu.
Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 294,6 Mn TL ve 435 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %23,9 nominal, −%4,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı 0,18.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAKPO00716
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 306,7079 ₺fiyat %0,9 üstünde
MA 906,5051 ₺fiyat %4,0 üstünde
MA 2006,3291 ₺fiyat %6,9 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü294,6 Mn ₺kategorisinde 61./182 fon · ▼ %3,9 (gün)
Yatırımcı435−2 kişi (gün)
Pay adedi43,5 Mn▼ %3,46 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%4,85/5 yıl artı
Şub+%1,55/5 yıl artı
Mar+%1,24/5 yıl artı
Nis+%2,45/5 yıl artı
May+%2,34/5 yıl artı
Haz+%3,54/6 yıl artı
Tem+%3,86/6 yıl artı
Ağu+%2,76/6 yıl artı
Eyl+%2,05/6 yıl artı
Eki+%2,56/6 yıl artı
Kas+%4,25/5 yıl artı
Ara+%2,55/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 20 Nis 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%3günlük %0,008219 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%2,8yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %77 · 9 ayda
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 159 fon içinde en ucuz 152.
en düşük %0,4medyan %2,4en yüksek %3,2
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%72,7Aracılık komisyonu%19,7Saklama ücreti%4,3Diğer giderler%3,3
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %14,6Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
35 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; PAI'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniPAI'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01PAI fonu nedir?+
Ak Portföy Ing Özel Bankacılık ve Platinum Mutlak Getiri Hedefli Değişken Özel Fon (PAI), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO00716.
02PAI fonunun güncel fiyatı nedir?+
PAI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺6,7663 (27 Ekim 2026).
03PAI fonunun yıllık getirisi nedir?+
PAI son 12 ayda %23,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%4,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04PAI fonunun Sharpe oranı kaç?+
PAI için 90 günlük Sharpe oranı 0,18 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PAI fonunun risk skoru nedir?+
PAI fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06PAI fonunu hangi şirket yönetiyor?+
PAI fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PAI fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 294,6 Mn TL; 435 yatırımcısı bulunmaktadır.