VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
ADE
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuDeğişken Şemsiye FonuKatılım: Hayır4/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,938760▲ +%0,09
1 Yıl%24,8reel −%3,8
Büyüklük674,6 Mn ₺25.253 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,781 ≈ 0,9461 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺0,938760
1H+%0,5
1A+%2,9
3A+%9,7
6A+%7,9
1Y+%24,8
2Y+%94,3
5Y+%342,7
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ak Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-0.03) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.8.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
ADE (Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRMADEWWWWW4. Fon 26 Haziran 2001'de satışa sunuldu.
Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 4/7'dir.
Fonun büyüklüğü 674,6 Mn TL ve 25.253 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %24,8 nominal, −%3,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,03.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRMADEWWWWW4
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:45
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,9304 ₺fiyat %0,9 üstünde
MA 900,9031 ₺fiyat %3,9 üstünde
MA 2000,8794 ₺fiyat %6,8 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü674,6 Mn ₺kategorisinde 35./182 fon · ▼ %0,1 (gün)
Yatırımcı25.253−13 kişi (gün)
Pay adedi718,6 Mn▼ %0,21 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%4,65/5 yıl artı
Şub+%1,95/5 yıl artı
Mar+%0,74/5 yıl artı
Nis+%2,55/5 yıl artı
May+%2,14/5 yıl artı
Haz+%1,75/6 yıl artı
Tem+%3,26/6 yıl artı
Ağu+%2,76/6 yıl artı
Eyl+%2,56/6 yıl artı
Eki+%2,46/6 yıl artı
Kas+%2,45/5 yıl artı
Ara+%2,65/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 17 Haz 2016
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,39yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %38 · 6 ayda · dönem sınırı %1,81
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 158 fon içinde en ucuz 25.
en düşük %0,4medyan %2,4en yüksek %3,2
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%70,7Aracılık komisyonu%21,2Saklama ücreti%5,2Diğer giderler%2,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %35,6Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
32 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ADE'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniADE'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01ADE fonu nedir?+
Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (ADE), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMADEWWWWW4.
02ADE fonunun güncel fiyatı nedir?+
ADE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,9388 (23 Ekim 2026).
03ADE fonunun yıllık getirisi nedir?+
ADE son 12 ayda %24,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%3,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ADE fonunun Sharpe oranı kaç?+
ADE için 90 günlük Sharpe oranı -0,03 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ADE fonunun risk skoru nedir?+
ADE fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06ADE fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ADE fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ADE fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 674,6 Mn TL; 25.253 yatırımcısı bulunmaktadır.