Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorNRC
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV11,774798
+1.00%· 09 Haz 2026
1 Yıl+53.76%reel %16.2
Neo Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.002 gr altın
1G+1.00%
1H+0.51%
1A-3.10%
3A+10.74%
1Y+53.76%
YBI+22.50%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Neo Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.1). AUM %6.3 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.52) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
11,7079+0.57%
MA 90
11,209+5.05%
MA 200
10,4008+13.21%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%95.9
- 📈Hisse Senedi%95.87
- ◌Diğer%9.28
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-5.15
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%0,3 azaldı
- Diğer%9,6 →%9,3▼ −%0,3
- Nakit%-5,3 →%-5,2▲ +%0,2
- Hisse Senedi%95,8 →%95,9▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+37.8%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
49%
48.4% / 99.5% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 12TUT · 1GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %12.24 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %10.19 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 KATMR Katmerciler Arac Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.S. | %8.39 | — | — | — | — | — |
 DOAS Doğuş Otomotiv | %5.28 | 191,80 | 220,10 | +14.8% | İş | TUT |
 ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | %5.15 | — | — | — | — | — |
 AEFES Anadolu Efes | %4.84 | 20,18 | 31,43 | +55.8% | İş | AL |
 GSDHO GSD Holding A.S. | %4.76 | — | — | — | — | — |
 AGHOL Anadolu Grubu Holding | %4.72 | 34,80 | 52,30 | +50.3% | İş | AL |
17 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.52üst %61
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.51
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.57
Volatilite (90g)düşük iyi
%28.4üst %10
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-31.26%üst %99
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.44
+16.16%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe57/145
-0.52%61
1Y Getiri54/135
%53.8%61
Reel 1Y54/135
%16.2%61
Max DD2/147
%-31.3%99
Volatilite134/147
%28.4%10
Fon büyüklüğü61/147
258,7 milyon%59
Sıralama (3M)++2.61%
1158
51
Bu fon
+10.74%
Medyan
+8.13%
Yüzdelik
%68
Sıralama (1Y)++7.17%
1146
54
Bu fon
+53.76%
Medyan
+46.60%
Yüzdelik
%63
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 1 | -12 | 13 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | +24% |
| 2025 | 2 | -8 | -6 | -7 | -3 | 4 | 19 | 8 | -5 | 1 | -2 | -0 | +1% |
| 2024 | 17 | 4 | 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | -9 | 2 | -12 | 9 | 4 | +41% |
| 2023 | -3 | 10 | 2 | -1 | 22 | 6 | 15 | 16 | 13 | -1 | 3 | -7 | +102% |
| 2022 | 10 | -10 | 20 | 15 | 5 | -7 | 6 | 34 | 1 | 30 | 14 | 8 | +208% |
| 2021 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | +6% |
| Ort. | 8.6 | -0.6 | 2.0 | 6.4 | 6.8 | 1.5 | 10.0 | 12.3 | 2.7 | 4.3 | 6.1 | 2.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Tem 2024 | 03 Haz 2025 | 321 gün | -31.85% |
| 18 Oca 2022 | 25 Şub 2022 | 38 gün | -20.86% |
| 08 Haz 2022 | 18 Tem 2022 | 40 gün | -15.98% |
| 17 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 42 gün | -15.93% |
| 17 Ara 2021 | 23 Ara 2021 | 6 gün | -14.68% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Neo Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %52,5 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %15’te kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %96’sı hisse senedinde olduğu için değişken fon kategorisinin sınırlarını zorluyor, neredeyse bir hisse fonu gibi çalışıyor. Sharpe oranının -0,48 olması ve %28,4’lük yüksek volatilite, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %31,3’e ulaşması da bu tabloyu pekiştiriyor. 0,26 milyar TL’lik büyüklük ise fonun niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
21 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname (Değişiklik) 1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.06.202618:39
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.06.202614:41
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.06.202614:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON11.05.202617:31
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON22.04.202615:28
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON14.04.202611:22
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202616:09
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202623:23
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202623:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.03.202616:05
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.03.202619:41
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.02.202618:28
- Performans Sunum Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON23.01.202615:50
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON14.01.202622:21
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202619:14
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.01.202623:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.01.202617:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.12.202518:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON10.11.202518:32
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON14.10.202515:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.09.202518:32
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
258,7 milyon
+6.33% 1A
Yatırımcı
4.044
Takipteyiz
12 Kas 2021 tarihinden beri
1670 gün
yeni
NRC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 152.5%Sharpe: 8.59
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 159.0%Sharpe: 2.92
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.2%Sharpe: 2.86
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 146.4%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 154.2%Sharpe: 2.21
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 86.4%Sharpe: 2.01
Sık sorulanlar·NRC
01NRC fonu nedir?
Neo Portföy Birinci Değişken Fon (NRC), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00248.
02NRC fonunun güncel fiyatı nedir?
NRC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺11.77 (2026-06-09).
03NRC fonunun yıllık getirisi nedir?
NRC son 12 ayda %53.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %16.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04NRC fonunun Sharpe oranı kaç?
NRC için 90 günlük Sharpe oranı -0.52 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NRC fonunun risk skoru nedir?
NRC fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06NRC fonunu hangi şirket yönetiyor?
NRC fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NRC fonunun büyüklüğü ne kadar?
NRC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 259 milyon TL ve 4.044 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.