Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHFS
Allianz Emeklilik A.Ş.
Allianz Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV0,013378
-0.96%· 08 Haz 2026
1 Yıl+33.62%reel %0.9
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hsbc Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Fon Sepeti Fonu
5/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.96%
1H-0.15%
1A-1.97%
3A+9.64%
1Y+33.62%
YBI+21.32%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Allianz Emeklilik A.Ş.
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.0). AUM %73 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-0.60) — risksiz faizin altında performans.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,0134-0.03%
MA 90
0,0128+4.84%
MA 200
0,0116+14.92%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%96.8
- ◌Diğer%96.82
- 💰Nakit / Mevduat%3.18
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,5'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,5 arttı
- Nakit%2,7 →%3,2▲ +%0,5
- Diğer%97,3 →%96,8▼ −%0,5
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.60üst %83
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.68
Calmar (1Y)yüksek iyi
5.22
Volatilite (90g)düşük iyi
%15.4üst %52
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-7.55%üst %39
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.52
+0.94%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Fon Sepeti Fonu · 23 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe5/23
-0.60%83
1Y Getiri19/22
%33.6%18
Reel 1Y20/22
%0.9%14
Max DD15/23
%-7.5%39
Volatilite12/23
%15.4%52
Fon büyüklüğü10/23
2,2 milyar%61
Sıralama (3M)++1.95%
123
5
Bu fon
+9.64%
Medyan
+7.69%
Yüzdelik
%77
Sıralama (1Y)-12.69%
122
19
Bu fon
+33.62%
Medyan
+46.31%
Yüzdelik
%14
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 42 gün | -7.55% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Allianz Emeklilik’in bu fon sepeti, son bir yılda %36,2 nominal getiri sağlamış; reel getirisi ise %2,9 seviyesinde kalmış. Portföyün %95’i “diğer” kaleminde toplanmış, bu da fonun esnek bir sepete yayıldığını gösteriyor. Sharpe oranı 0,64 ile risk-getiri dengesi görece makul, ancak %14’lük volatilite ve 5/7 risk skoru temkinli bir yapıya işaret ediyor. 2,14 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
8 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 8 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Tanıtım Formu1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU21.04.202609:50
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU12.04.202622:47
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU09.04.202615:08
- Yıllık Rapor9 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU01.04.202614:06
- Yıllık Rapor9 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU01.04.202600:11
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU19.02.202616:22
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU15.01.202611:24
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.10.202513:55
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
2,2 milyar
+73.48% 1A
Yatırımcı
1.807
Takipteyiz
06 Eki 2025 tarihinden beri
246 gün
yeni
HFS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Fon Sepeti Fonu · benzer fonlar
MEVMetlife Emeklilik ve Hayat A.ş.teknoloji Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 75.7%Sharpe: 1.96
YZDAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 74.4%Sharpe: 1.91
ABEAnadolu Hayat Emeklilik A.ş.s&p 500 Yabancı Byf Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 46.6%Sharpe: -0.26
FVIHdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 41.7%Sharpe: -0.37
MEYMetlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 41.3%Sharpe: -0.88
KFEKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuveyt Türk Katılım Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 52.0%Sharpe: -0.89
Sık sorulanlar·HFS
01HFS fonu nedir?
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hsbc Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu (HFS), Fon Sepeti Fonu kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKAHS00169.
02HFS fonunun güncel fiyatı nedir?
HFS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.0134 (2026-06-08).
03HFS fonunun yıllık getirisi nedir?
HFS son 12 ayda %33.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %0.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HFS fonunun Sharpe oranı kaç?
HFS için 90 günlük Sharpe oranı -0.60 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HFS fonunun risk skoru nedir?
HFS fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06HFS fonunu hangi şirket yönetiyor?
HFS fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HFS fonunun büyüklüğü ne kadar?
HFS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.18 milyar TL ve 1.807 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.