Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HAT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00706.

HAT fonunun güncel fiyatı nedir?

HAT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.8420 (2026-06-08).

HAT fonunun yıllık getirisi nedir?

HAT son 12 ayda %31.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-0.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

HAT fonunun Sharpe oranı kaç?

HAT için 90 günlük Sharpe oranı -3.08 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

HAT fonunun risk skoru nedir?

HAT fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

HAT fonunu hangi şirket yönetiyor?

HAT fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

HAT fonunun büyüklüğü ne kadar?

HAT fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 6 milyon TL ve 109 yatırımcısı bulunuyor.

HAT Hedef Portföy Atlas İstatistikse… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+1.79%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,8154+1.47%

MA 90

1,7686+4.15%

MA 200

1,673+10.10%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%86.3

📈Hisse Senedi%86.26
◌Diğer%13.74

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,4 azaldı

Hisse Senedi%86,7 →%86,3▼ −%0,4
Diğer%13,3 →%13,7▲ +%0,4

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 2 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 03.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+59.3%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

100%

81.1% / 81.1% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
KCHOL Koç Holding	%81.06	193,30	308,00 308,00–336,50	+59.3%	2 kurum	AL

Kaynak: İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-3.08üst %44

Sortino (90g)yüksek iyi

-3.37

Calmar (1Y)yüksek iyi

24.17

Volatilite (90g)düşük iyi

%6.9üst %45

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-1.59%üst %39

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

-0.06

-0.52%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe206/366

-3.08%44

1Y Getiri154/311

%31.7%51

Reel 1Y154/311

%-0.5%51

Max DD226/366

%-1.6%39

Volatilite201/366

%6.9%45

Fon büyüklüğü358/366

5,6 milyon%2

Sıralama (3M)-0.63%

1

814

1292

Bu fon

+5.23%

Medyan

+5.87%

Yüzdelik

%37

Sıralama (1Y)++2.94%

1

514

1168

Bu fon

+31.67%

Medyan

+28.73%

Yüzdelik

%56

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	2	2	2	2	2	0	·	·	·	·	·	·	+10%
2025	4	3	3	4	4	3	2	3	3	3	2	3	+42%
2024	·	·	·	·	·	·	·	·	4	4	4	4	+17%
Ort.	2.9	2.5	2.6	2.7	2.8	1.6	2.2	2.6	3.4	3.6	2.9	3.3	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

HAT fonunun son bir yıllık nominal getirisi %33,5, reel getirisi ise %0,8 olarak gerçekleşmiş. Portföyün %86’sı hisse senedi ağırlıklı olup, serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumlu bir yapı sergiliyor. Sharpe oranının negatif (-4,22) olması ve volatilitenin %5,3 seviyesinde bulunması, risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. Maksimum değer kaybı %1,6 ile sınırlı kalmış, fonun toplam yönetilen varlığı ise 0,01 milyar TL düzeyinde.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

21 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYHDFP00706

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

5,6 milyon

-40.42% 1A

Yatırımcı

109

Takipteyiz

11 Eki 2024 tarihinden beri

606 gün

Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar