Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorNBH
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV6,231561
+0.13%· 08 Haz 2026
1 Yıl+63.81%reel %23.8
Neo Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.13%
1H+1.66%
1A+4.22%
3A+14.34%
1Y+63.81%
YBI+23.80%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Neo PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde +%4.2 — pozitif momentum. AUM %11.9 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe 2.69 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
6,0114+3.66%
MA 90
5,6529+10.24%
MA 200
5,1065+22.03%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%95.5
- ◌Diğer%95.52
- 📈Hisse Senedi%4.31
- 💰Nakit / Mevduat%0.17
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%18,7'i yer değiştirdiEn çok Diğer +%18,7 arttı
- Diğer%76,8 →%95,5▲ +%18,7
- Hisse Senedi%23,0 →%4,3▼ −%18,7
- Nakit%0,2 →%0,2▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
73 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
82%
11.7% / 14.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 27TUT · 4SAT · 1GG · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 VAKBN Vakıfbank | %1.41 | 33,88 | 45,00 42,00–45,00 | +32.8% | 2 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %1.38 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 AKSEN Aksa Enerji | %0.97 | 79,30 | 117,50 98,00–117,50 | +48.2% | 2 kurum | AL |
 HALKB Halkbank | %0.90 | 47,84 | 46,00 | -3.9% | İş | TUT |
 SAHOL Sabancı Holding | %0.89 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %0.88 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | %0.79 | — | — | — | — | — |
 FROTO Ford Otosan | %0.72 | 88,90 | 152,50 | +71.5% | İş | AL |
10 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
2.69üst %98
Sortino (90g)yüksek iyi
4.15
Calmar (1Y)yüksek iyi
7.34
Volatilite (90g)düşük iyi
%2.8üst %69
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-6.13%üst %60
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.20
+23.75%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe8/366
2.69%98
1Y Getiri24/311
%63.8%93
Reel 1Y24/311
%23.8%93
Max DD147/366
%-6.1%60
Volatilite113/366
%2.8%69
Fon büyüklüğü135/366
1,2 milyar%63
Sıralama (3M)++8.44%
11292
168
Bu fon
+14.34%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%87
Sıralama (1Y)++35.08%
11168
117
Bu fon
+63.81%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%90
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | +24% |
| 2025 | -0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | +39% |
| 2024 | 9 | 6 | -4 | 10 | 1 | 5 | 3 | -1 | 5 | 1 | 6 | 2 | +50% |
| 2023 | -3 | 0 | 5 | -2 | -0 | 5 | 18 | 9 | 3 | 0 | 2 | -0 | +41% |
| 2022 | -51 | -5 | 349 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 16 | +241% |
| 2021 | · | · | · | · | · | · | · | 6 | -4 | 6 | -12 | -45 | -48% |
| Ort. | -8.1 | 0.6 | 71.1 | 3.3 | 1.7 | 3.5 | 7.3 | 3.8 | 2.3 | 4.5 | 2.3 | -4.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 08 Kas 2021 | 17 Şub 2022 | 101 gün | -99.96% |
| 26 Şub 2024 | 28 Mar 2024 | 31 gün | -7.95% |
| 27 Ara 2022 | 08 Şub 2023 | 43 gün | -7.37% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -6.13% |
| 01 Eyl 2021 | 27 Eyl 2021 | 26 gün | -5.72% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Neo Portföy’ün NBH koduyla işlem gören algoritmik strateji fonu, yıllık %62.4 nominal getiriyle dikkat çekiyor; reel getirisi %22.7 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %70’i “diğer” varlıklarda (muhtemelen türev/opsiyon stratejileri), %30 hisse senedinde; bu da serbest fon kategorisindeki esnek yapısıyla tutarlı. Sharpe oranının 2.49 gibi yüksek bir seviyede olması, %2.6’lık düşük volatiliteyle birleşince risk-getiri dengesi oldukça sağlam görünüyor. 1.1 milyar ₺’lik büyüklüğü, kurumsal yatırımcı ilgisinin görece yoğun olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
24 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 24 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname (Değişiklik) 1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON08.06.202618:39
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON08.06.202614:45
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON05.06.202614:16
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON20.05.202614:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON11.05.202617:31
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON22.04.202615:28
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON14.04.202611:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON08.04.202617:15
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON08.04.202616:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON11.03.202611:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON09.03.202616:02
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON05.03.202618:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON06.02.202618:31
- Performans Sunum Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON23.01.202615:49
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON14.01.202622:33
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON07.01.202623:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON05.01.202617:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON05.12.202518:40
- İzahname1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON01.12.202518:06
- İzahname (Değişiklik) 1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON01.12.202518:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON10.11.202518:32
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON14.10.202515:21
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON08.09.202518:33
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON05.09.202518:33
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,2 milyar
+11.88% 1A
Yatırımcı
147
Takipteyiz
14 Tem 2021 tarihinden beri
1790 gün
yeni
NBH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·NBH
01NBH fonu nedir?
Neo Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (NBH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00206.
02NBH fonunun güncel fiyatı nedir?
NBH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺6.2316 (2026-06-08).
03NBH fonunun yıllık getirisi nedir?
NBH son 12 ayda %63.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %23.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04NBH fonunun Sharpe oranı kaç?
NBH için 90 günlük Sharpe oranı 2.69 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NBH fonunun risk skoru nedir?
NBH fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06NBH fonunu hangi şirket yönetiyor?
NBH fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NBH fonunun büyüklüğü ne kadar?
NBH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.19 milyar TL ve 147 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.