Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.9). AUM %-80 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.41) — risksiz faizin altında performans.
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
MBR (MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu), MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYMTPY00133. Fon 25 Nisan 2025'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 99,1 Mn TL ve 184 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %46,2 nominal, %12,7 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,41.
Fon portföyündeki TRFADLVE2612 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracının 06.10.2026 itibarıyla itfa ve kupon ödemeleri yerine getirilemedi. Bu kıymet için %100 karşılık ayrıldı ve kıymet diğer varlıklardan ayrıştırılarak yan hesapta izlenmeye başlandı.
Senin için: Söz konusu kıymet fon toplam değerinin %5'ini aştığı için yan hesaba alındı; tahsilat süreçleri hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacak.
Yükleniyor…
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu (MBR), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYMTPY00133.
MBR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,7506 (27 Ekim 2026).
MBR son 12 ayda %46,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
MBR için 90 günlük Sharpe oranı -2,41 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
MBR fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
MBR fonu MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 99,1 Mn TL; 184 yatırımcısı bulunmaktadır.
