Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.3). AUM %-79 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.29) — risksiz faizin altında performans.
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
MBR (MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu), MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYMTPY00133. Fon 25 Nisan 2025'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 98,0 Mn TL ve 207 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %46,0 nominal, %12,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,29.
Fon portföyündeki TRFADLVE2612 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracının 06.10.2026 itibarıyla itfa ve kupon ödemeleri yerine getirilemedi. Bu kıymet için %100 karşılık ayrıldı ve kıymet diğer varlıklardan ayrıştırılarak yan hesapta izlenmeye başlandı.
Senin için: Söz konusu kıymet fon toplam değerinin %5'ini aştığı için yan hesaba alındı; tahsilat süreçleri hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacak.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 510,3 Mn ₺ | −404,1 Mn ₺ | 98,0 Mn ₺ | −%7,8 | −%4,3 | −3,4 puan |
| Son 3 ay | 185,9 Mn ₺ | −110,7 Mn ₺ | 98,0 Mn ₺ | +%30,3 | +%3,2 | +27,1 puan |
| Son 1 yıl | 4,6 Mn ₺ | +40,2 Mn ₺ | 98,0 Mn ₺ | +%118,7 | +%46,0 | +72,7 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 207 | −83 | −%28,6 | −25,3 Mn ₺ | — | 473,2 B ₺ |
| Eyl 2026 | 290 | −239 | −%45,2 | −344,9 Mn ₺ | — | 440,5 B ₺ |
| Ağu 2026 | 529 | +94 | +%21,6 | +40,1 Mn ₺ | 427,1 B ₺ | 889,3 B ₺ |
| Tem 2026 | 435 | +268 | +%160,5 | +277,8 Mn ₺ | 1,0 Mn ₺ | 936,7 B ₺ |
| Haz 2026 | 167 | −13 | −%7,2 | −4,9 Mn ₺ | — | 728,1 B ₺ |
| May 2026 | 180 | −36 | −%16,7 | −3,7 Mn ₺ | — | 668,5 B ₺ |
| Nis 2026 | 216 | −84 | −%28,0 | −10,9 Mn ₺ | — | 564,4 B ₺ |
| Mar 2026 | 300 | −333 | −%52,6 | −158,2 Mn ₺ | — | 423,2 B ₺ |
| Şub 2026 | 633 | +557 | +%732,9 | +213,9 Mn ₺ | 384,0 B ₺ | 456,5 B ₺ |
| Oca 2026 | 76 | +48 | +%171,4 | +43,2 Mn ₺ | 900,3 B ₺ | 837,1 B ₺ |
| Ara 2025 | 28 | +1 | +%3,7 | +6,3 Mn ₺ | 6,3 Mn ₺ | 658,9 B ₺ |
| Kas 2025 | 27 | +4 | +%17,4 | +7,0 Mn ₺ | 1,8 Mn ₺ | 430,8 B ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
INTET%0,0———0—Son bir yılda %46,0 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %12,6 reel getiri sağlayan fon, bu açıdan güzel bir performans göstermiş; ancak son bir aylık %-4,3’lük gerileme kısa vadeli dalgalanmayı hatırlatıyor. Portföy ağırlıklı olarak borçlanma araçlarında: özel sektör tahvilleri %36, devlet tahvilleri %32, hazine bonosu %9 ve nakit-mevduat %10 pay alıyor; dolayısıyla kategoriyle uyumlu, çeşitlendirilmiş bir yapı öne çıkıyor. Risk-getiri dengesi ise daha temkinli okunmalı; %10,8 volatilite ve %-5,1 maksimum düşüşe karşılık Sharpe -2,29 seviyesinde, TEFAS risk değeri 3/7. 0,10 milyar TL fon büyüklüğü, MBR’nin görece niş ölçekte kaldığına işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirMT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu (MBR), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYMTPY00133.
MBR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,7343 (15 Ekim 2026).
MBR son 12 ayda %46,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
MBR için 90 günlük Sharpe oranı -2,29 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
MBR fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
MBR fonu MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 98,0 Mn TL; 207 yatırımcısı bulunmaktadır.
