Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Deniz Portföy’ün bu fonu, son bir yılda %35,2’lik nominal getiri sunmuş; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %2,6’da kalıyor—yani asıl hikâye nominal değil, satın alma gücündeki mütevazı artışta. Portföyün %88’i devlet tahvilinde, kalanı kurumsal borçlanma ve nakitte; bu kompozisyon, kategorinin beklendiği gibi güvenli liman tarafında duruyor. Risk cephesinde Sharpe’ın -0,34 olması, volatilitenin %6 ile düşük kalmasına rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-2,4’te kalması ise sakin bir seyir izlediğini söylüyor. 0,25 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının geniş olmadığını ama istikrarlı bir talep gördüğünü düşündürüyor.