DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0269 → 0,1199. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %35'lik dilime ait. Bu, medyana göre -6.66% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %36,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %4,9 seviyesinde; yani enflasyonun üzerinde sınırlı ama pozitif bir performans dikkat çekiyor. Portföyün %83’ü devlet tahvili, %13’ü özel sektör tahvili ve %4’ü nakit-mevduattan oluşuyor; dağılım, borçlanma araçları kategorisiyle oldukça uyumlu ve görece temkinli bir yapı sunuyor. Sharpe oranının -0,08 olması, %3,5 volatilite ve %-2,4 maksimum düşüşle birlikte değerlendirildiğinde risk-getiri dengesinin çok güçlü olmadığını gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 3/7. 0,26 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü daha çok niş ölçekte konumlandırıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir