VERİLER YÜKLENİYOR
CVAAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu · Ak Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 3/7
1A +%2,79kalem 24etkin 13,0
10,05 mlr ₺24 POZİSYON · ETKİN 13,0
Devlet…%12,3Devlet…%12,0Devlet…%10,7Devlet…%9,0Devlet…%8,6Devlet…%7,9Hazine…%6,2Devlet…%4,2Devlet…%4,1Devlet…%4,0Devlet…%2,8Devlet…%2,8Akbank%2,8Devlet…%2,8Ziraat…%2,7Hazine…%2,4VakıfB…%2,4Devlet…%1,7Devlet Tahvili ve Bono %74,2Ters Repo %9,0Kira Sertifikaları %8,6Nakit ve Mevduat %7,8Özel Sektör Borçlanma %0,4Yatırım Fonları %0,0
halka: büyüdü · küçüldü · yeni — uzaklık = değişimin büyüklüğü, merkezdekiler sabit#VARLIKPAYΔ AY
Devlet Tahvili ve Bono15 kalem%74,2+3,6
1DDevlet Tahvili 06.12.2028TLREF'e endeksli%12,3−0,2
2DDevlet Tahvili 13.10.2027 (sabit)sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78%12,0·
3DDevlet Tahvili 16.06.2027TLREF'e endeksli%10,7−1,1
4DDevlet Tahvili 03.07.2030TLREF'e endeksli%8,6+3,7
5DDevlet Tahvili 15.03.2028 (sabit)sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80%7,9+2,5
6DDevlet Tahvili 02.01.2030değişken faizli%4,2+0,1
7DDevlet Tahvili 05.06.2030değişken faizli%4,1+0,1
8DDevlet Tahvili 09.01.2030TLREF'e endeksli%4,0+1,8
9DDevlet Tahvili 14.07.2027sabit kuponlu · yıllık kupon %37,84%2,8·
10DDevlet Tahvili 03.10.2029değişken faizli%2,8·
11DDevlet Tahvili 13.09.2028 (sabit)sabit kuponlu · yıllık kupon %36,00yeni%2,8—
12DDevlet Tahvili 19.07.2028 (TÜFE)TÜFE'ye endeksli%1,7−0,1
13DDevlet Tahvili 12.01.2028TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %2,90%0,4·
14HHazine Bonosu 10.02.2027iskontolu (kuponsuz)%0,0·
15DDevlet Tahvili 01.03.2028TLREF'e endeksli%0,0·
16DDevlet Tahvili 08.11.2028sabit kuponlu · yıllık kupon %31,08 (çıkan)%3,6−3,6
17DDevlet Tahvili 10.02.2027sabit kuponlu · yıllık kupon %32,60 (çıkan)%2,3−2,3
#VARLIKPAYΔ AY
Ters Repo1 kalem%9,0−0,2
18DDevlet Tahvili 08.05.2030 (TÜFE)TÜFE'ye endeksli · teminatyeni%9,0—
19DDevlet Tahvili 02.10.2030sabit kuponlu · yıllık kupon %33,90 · teminat (çıkan)%4,8−4,8
20DDevlet Tahvili 15.09.2027sabit kuponlu · yıllık kupon %10,28 · teminat (çıkan)%2,8−2,8
21DDevlet Tahvili 19.07.2028 (sabit)sabit kuponlu · yıllık kupon %17,30 · teminat (çıkan)%1,6−1,6
Kira Sertifikaları2 kalem%8,6−1,3
22HHazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK)TLREFK'ye endeksli%6,2−1,3
23HHazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK)TLREFK'ye endeksli%2,4·
Nakit ve Mevduat3 kalem%7,8−2,1
24AAkbankMevduat%2,8·
25ZZiraat BankasıMevduat%2,7+0,7
26VVakıfBankMevduat%2,4·
27GGaranti BBVAMevduat (çıkan)%2,8−2,8
Özel Sektör Borçlanma2 kalem%0,4·
28E
Enerjisa Enerji Tem 2027tahvil%0,3·
Enerjisa Enerji Tem 2027tahvil%0,3·29T
Türkiye İş Bankası Eyl 2029tahvil%0,1·
Türkiye İş Bankası Eyl 2029tahvil%0,1·Yatırım Fonları1 kalem%0,0·
Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ10,05 mlr ₺ · ▲ 6,4% aylık · etkin 13,0 pozisyon▼
Temmuz 2026 sonu9,38 mlr ₺
Eylül 2026 sonu9,99 mlr ₺▲ 6,4%
bugün10,05 mlr ₺▲ 0,6%
yatırımcı1kişi başı 10,05 mlr ₺
en büyük%12,3Devlet Tahvili 06.12.2028
ilk 10%79,022 kalemden
etkin pozisyon13,0eşdeğer kalem
en büyük %12,3 · 2–10 arası %66,7 · kalan 12 kalem %21,1
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.📥 görsel (PNG)← fon detayı