AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0029 → 4,435. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %66'lik dilime ait. Bu, medyana göre +1.53% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %44,0 nominal ve %11,0 reel getiri sağlayan fon, enflasyon farkı dikkate alındığında da güçlü bir görünüm sunuyor; son bir aylık %3,0’lük performans bunu destekliyor. Portföyün %81’i devlet tahvilinde, %18’i nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisiyle uyumlu ve görece temkinli bir yapı ortaya koyuyor. Risk-getiri dengesinde volatilitenin %1,5, maksimum düşüşün %-0,7 olması istikrarı öne çıkarırken Sharpe -0,29, alınan risk karşılığında getirinin daha sınırlı kaldığına işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 3/7. 10,25 milyar TL fon büyüklüğü, CVA’nın niş değil, yatırımcı ilgisi yüksek ve ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir