Fonlar/Serbest Şemsiye Fonu/BSTKategoride 451/1359·pazar payı %0

TEFAS'ta işlem görüyorBST

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV10,206159

+0.26%· 09 Haz 2026

1 Yıl+32.74%reel %0.3

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu

7/7≈ 0.002 gr altın

1G+0.26%

1H+0.10%

1A-0.93%

3A+6.05%

1Y+32.74%

YBI+17.56%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Yaklaşan makro açıklama

TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra

Pardus PortföySerbest (nitelikli)TL

Kısa yorum

Son 30 gün yatay (≈%-0.9) — radar dışı. AUM %-11 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.27) — risksiz faizin altında performans.

Bu kategori ne?Yüksek risk

Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.

Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 06 Kriz Stresi 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi0.00%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

10,2201-0.14%

MA 90

9,905+3.04%

MA 200

9,186+11.11%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%87.2

📈Hisse Senedi%87.17
◌Diğer%12.83

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%4,8'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%4,8 azaldı

Hisse Senedi%92,0 →%87,2▼ −%4,8
Diğer%8,0 →%12,8▲ +%4,8

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

76 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+61.2%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

81%

70.1% / 86.1% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 6

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
TUPRS Tüpraş	%20.42	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL
KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.S.	%13.16	—	—	—	—	—
ALARK Alarko Holding	%12.23	99,70	189,69	+90.3%	İş	AL
THYAO Türk Hava Yolları	%10.80	300,00	455,00 455,00–508,50	+51.7%	3 kurum	AL
KCHOL Koç Holding	%10.32	193,30	308,00 308,00–336,50	+59.3%	2 kurum	AL
SAHOL Sabancı Holding	%10.04	93,30	181,00	+94.0%	İş	AL
MGROS Migros	%6.30	676,00	1.057,19 940,00–1.057,19	+56.4%	2 kurum	AL
CWENE CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi	%2.87	—	—	—	—	—

2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-1.27üst %70

Sortino (90g)yüksek iyi

-1.35

Calmar (1Y)yüksek iyi

2.36

Volatilite (90g)düşük iyi

%15.8üst %31

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-10.95%üst %67

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.47

+0.28%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe112/366

-1.27%70

1Y Getiri149/311

%32.7%52

Reel 1Y149/311

%0.3%52

Max DD121/366

%-10.9%67

Volatilite253/366

%15.8%31

Fon büyüklüğü295/366

54 milyon%20

Sıralama (3M)++0.65%

530

1292

Bu fon

+6.05%

Medyan

+5.40%

Yüzdelik

%59

Sıralama (1Y)++3.81%

491

1168

Bu fon

+32.74%

Medyan

+28.93%

Yüzdelik

%58

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	13	-0	-2	6	1	-1	·	·	·	·	·	·	+18%
2025	3	1	-5	3	2	2	6	6	-3	0	-0	2	+18%
2024	23	8	1	6	4	3	4	-1	3	2	5	2	+79%
2023	·	·	·	-2	2	22	62	8	8	0	7	-10	+122%
Ort.	12.8	3.0	-1.8	3.3	2.4	6.8	23.8	4.3	2.6	0.9	4.0	-2.1	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
14 Nis 2023	11 May 2023	27 gün	-31.47%
04 Eki 2023	27 Ara 2023	84 gün	-23.40%
17 Mar 2025	24 Mar 2025	7 gün	-10.95%
17 Şub 2026	09 Mar 2026	20 gün	-8.33%
07 Ağu 2023	11 Ağu 2023	4 gün	-7.27%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Pardus Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda %32,8 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri yalnızca %0,3 seviyesinde kalmış, yani enflasyon karşısında neredeyse yerinde saymış. Portföyün %92’si hisse senedinde, bu da “yoğun fon” etiketiyle tutarlı bir yapı; diğer %8’lik kısım ise esneklik sağlıyor. Risk tarafında Sharpe oranının -0,73 olması, getirinin üstlenilen volatiliteyi (%16,5) karşılamakta zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-10,9 olması ise görece sınırlı bir kayıp riskine işaret ediyor. 0,05 milyar ₺’lik büyüklüğüyle fon, niş bir oyuncu konumunda; bu da likidite ve yatırımcı talebi açısından dikkatle izlenmesi gereken bir detay.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

17 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYA1PY00149

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

54 milyon

-10.87% 1A

Yatırımcı

667

Takipteyiz

07 Mar 2023 tarihinden beri

1190 gün

yeni

BST'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Ş…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

DFIAtlas Portföy Serbest Fon

1Y: 933.7%Sharpe: 12.27

PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36

PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25

PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: -78.8%Sharpe: 8.13

PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon

1Y: 215.0%Sharpe: 7.86

SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 103.4%Sharpe: 7.79

Sık sorulanlar·BST

01BST fonu nedir?

Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BST), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PY00149.

02BST fonunun güncel fiyatı nedir?

BST biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺10.21 (2026-06-09).

03BST fonunun yıllık getirisi nedir?

BST son 12 ayda %32.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %0.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04BST fonunun Sharpe oranı kaç?

BST için 90 günlük Sharpe oranı -1.27 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05BST fonunun risk skoru nedir?

BST fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

06BST fonunu hangi şirket yönetiyor?

BST fonu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07BST fonunun büyüklüğü ne kadar?

BST fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 54 milyon TL ve 667 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.