PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuPardus Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

915g

Toplam getiri

-66.93%

Fon büyüklüğü

1,1 milyon

Yatırımcı

525

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0016 → 0,3312. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %9'lik dilime ait. Bu, medyana göre -117.35% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2026-08-20 → 2026-10-09(50g)

-97.14%

2023-04-14 → 2023-05-11(27g)

-31.47%

2023-10-04 → 2023-12-27(84g)

-23.40%

2025-03-17 → 2025-03-24(7g)

-10.95%

2026-02-17 → 2026-03-09(20g)

-8.33%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-96,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-97,0 ile daha da zayıf; enflasyon etkisi hesaba katıldığında kayıp belirginleşiyor. Bankacılık sektörü dışındaki şirket hisselerine odaklanan fonun portföyünde bugün %100 nakit ve mevduat bulunması, fon adıyla hedeflenen hisse senedi yoğun yapıyla görece farklı bir görünüm oluşturuyor. Sharpe -1,94, %193,6 volatilite ve %-97,1 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin oldukça olumsuz seyrettiğine işaret ederken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en üst basamakta öne çıkıyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi ise yapının şu aşamada oldukça niş kaldığını düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön