Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorBST
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV10,206159
+0.26%· 09 Haz 2026
1 Yıl+32.74%reel %0.3
Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.002 gr altın
1G+0.26%
1H+0.10%
1A-0.93%
3A+6.05%
1Y+32.74%
YBI+17.56%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Pardus PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.9) — radar dışı. AUM %-11 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.27) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
10,2201-0.14%
MA 90
9,905+3.04%
MA 200
9,186+11.11%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%87.2
- 📈Hisse Senedi%87.17
- ◌Diğer%12.83
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%4,8'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%4,8 azaldı
- Hisse Senedi%92,0 →%87,2▼ −%4,8
- Diğer%8,0 →%12,8▲ +%4,8
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+61.2%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
81%
70.1% / 86.1% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 6
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 TUPRS Tüpraş | %20.42 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.S. | %13.16 | — | — | — | — | — |
 ALARK Alarko Holding | %12.23 | 99,70 | 189,69 | +90.3% | İş | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %10.80 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 KCHOL Koç Holding | %10.32 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %10.04 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 MGROS Migros | %6.30 | 676,00 | 1.057,19 940,00–1.057,19 | +56.4% | 2 kurum | AL |
 CWENE CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi | %2.87 | — | — | — | — | — |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.27üst %70
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.35
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.36
Volatilite (90g)düşük iyi
%15.8üst %31
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-10.95%üst %67
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.47
+0.28%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe112/366
-1.27%70
1Y Getiri149/311
%32.7%52
Reel 1Y149/311
%0.3%52
Max DD121/366
%-10.9%67
Volatilite253/366
%15.8%31
Fon büyüklüğü295/366
54 milyon%20
Sıralama (3M)++0.65%
11292
530
Bu fon
+6.05%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%59
Sıralama (1Y)++3.81%
11168
491
Bu fon
+32.74%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%58
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | -0 | -2 | 6 | 1 | -1 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 3 | 1 | -5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | -3 | 0 | -0 | 2 | +18% |
| 2024 | 23 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | -1 | 3 | 2 | 5 | 2 | +79% |
| 2023 | · | · | · | -2 | 2 | 22 | 62 | 8 | 8 | 0 | 7 | -10 | +122% |
| Ort. | 12.8 | 3.0 | -1.8 | 3.3 | 2.4 | 6.8 | 23.8 | 4.3 | 2.6 | 0.9 | 4.0 | -2.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 14 Nis 2023 | 11 May 2023 | 27 gün | -31.47% |
| 04 Eki 2023 | 27 Ara 2023 | 84 gün | -23.40% |
| 17 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 7 gün | -10.95% |
| 17 Şub 2026 | 09 Mar 2026 | 20 gün | -8.33% |
| 07 Ağu 2023 | 11 Ağu 2023 | 4 gün | -7.27% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Pardus Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda %32,8 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri yalnızca %0,3 seviyesinde kalmış, yani enflasyon karşısında neredeyse yerinde saymış. Portföyün %92’si hisse senedinde, bu da “yoğun fon” etiketiyle tutarlı bir yapı; diğer %8’lik kısım ise esneklik sağlıyor. Risk tarafında Sharpe oranının -0,73 olması, getirinin üstlenilen volatiliteyi (%16,5) karşılamakta zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-10,9 olması ise görece sınırlı bir kayıp riskine işaret ediyor. 0,05 milyar ₺’lik büyüklüğüyle fon, niş bir oyuncu konumunda; bu da likidite ve yatırımcı talebi açısından dikkatle izlenmesi gereken bir detay.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202618:13
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202618:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202615:31
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:42
- Fon Gider BilgileriPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202610:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202618:47
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202606:40
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202618:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.02.202618:32
- Performans Sunum Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202621:55
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202614:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202618:24
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)25.12.202517:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.12.202518:15
- İzahname1 ekPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202517:03
- İzahname (Değişiklik) 1 ekPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202516:20
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202512:14
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
54 milyon
-10.87% 1A
Yatırımcı
667
Takipteyiz
07 Mar 2023 tarihinden beri
1190 gün
yeni
BST'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·BST
01BST fonu nedir?
Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BST), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PY00149.
02BST fonunun güncel fiyatı nedir?
BST biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺10.21 (2026-06-09).
03BST fonunun yıllık getirisi nedir?
BST son 12 ayda %32.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %0.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04BST fonunun Sharpe oranı kaç?
BST için 90 günlük Sharpe oranı -1.27 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05BST fonunun risk skoru nedir?
BST fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06BST fonunu hangi şirket yönetiyor?
BST fonu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07BST fonunun büyüklüğü ne kadar?
BST fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 54 milyon TL ve 667 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.