Fonlar/Değişken Şemsiye Fonu/ACDKategoride 111/177·pazar payı %0,3

TEFAS'ta işlem görüyorACD

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV5,51244

+0.35%· 12 Haz 2026

1 Yıl+32.54%reel %0.1

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon

Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu

5/7≈ 0.001 gr altın

1G+0.35%

1H+0.31%

1A-2.14%

3A+5.48%

1Y+32.54%

YBI+14.54%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Yaklaşan makro açıklama

İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra

İstanbul Portföy

Kısa yorum

Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.1). Sharpe negatif (-1.33) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %0.1.

Bu kategori ne?Orta risk

Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.

Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 06 Kriz Stresi 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+1207.99%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

5,52-0.14%

MA 90

5,4106+1.88%

MA 200

5,0164+9.89%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%55.2

📈Hisse Senedi%55.17
🏢Özel Sektör%30.46
◌Diğer%8.78
💰Nakit / Mevduat%5.59

Günlük dağılım değişimi

11.06.26 → 12.06.26

Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,1 arttı

Hisse Senedi%55,1 →%55,2▲ +%0,1
Nakit%5,6 →%5,6▼ −%0,0
Diğer%8,8 →%8,8▼ −%0,0
Özel Sektör%30,5 →%30,5–

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

79 snapshot

Hisse SenediHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 12.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+54.9%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

77%

44.7% / 58.0% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 19TUT · 3

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
AKSGY Akis GYO	%5.17	9,06	14,03	+54.9%	İş	AL
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş	%4.74	380,50	496,88 475,00–824,78	+30.6%	4 kurum	AL
SAHOL Sabancı Holding	%4.15	91,60	181,00	+97.6%	İş	AL
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S.	%3.66	—	—	—	—	—
LOGO Logo Yazılım	%3.47	142,70	211,41	+48.1%	İş	AL
SELEC Selçuk Ecza Deposu	%3.33	109,50	131,58	+20.2%	İş	TUT
KCHOL Koç Holding	%3.20	184,20	308,00 308,00–336,50	+67.2%	2 kurum	AL
ALARK Alarko Holding	%3.09	106,00	189,69	+79.0%	İş	AL

8 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-1.33üst %54

Sortino (90g)yüksek iyi

-1.40

Calmar (1Y)yüksek iyi

2.98

Volatilite (90g)düşük iyi

%21.1üst %34

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-10.07%üst %51

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.64

+0.12%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Değişken Şemsiye Fonu · 148 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe69/147

-1.33%54

1Y Getiri109/136

%32.5%21

Reel 1Y109/136

%0.1%21

Max DD73/148

%-10.1%51

Volatilite99/148

%21.1%34

Fon büyüklüğü56/148

312,5 milyon%63

Sıralama (3M)-1.59%

159

Bu fon

+5.48%

Medyan

+7.07%

Yüzdelik

%40

Sıralama (1Y)-11.02%

116

147

Bu fon

+32.54%

Medyan

+43.56%

Yüzdelik

%21

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	12	1	-6	7	-0	1	·	·	·	·	·	·	+15%
2025	1	-1	1	-0	2	4	7	6	-1	0	1	3	+24%
2024	10	6	4	11	6	3	3	-3	4	-2	6	4	+65%
2023	-0	3	-1	3	3	17	16	14	6	-2	5	-2	+78%
2022	6	1	10	8	4	-2	4	17	1	14	15	9	+127%
2021	·	·	·	·	·	0	2	7	-0	5	14	4	+37%
Ort.	5.7	1.9	1.6	5.9	2.9	3.9	6.5	8.1	1.8	2.9	8.3	3.8	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
17 Ara 2021	23 Ara 2021	6 gün	-11.91%
03 Oca 2023	12 Oca 2023	9 gün	-10.51%
17 Şub 2026	10 Mar 2026	21 gün	-10.07%
18 Mar 2025	24 Mar 2025	6 gün	-8.95%
23 Oca 2023	08 Şub 2023	16 gün	-8.71%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon (ACD), son bir yılda %32,8 nominal getiri sağlamış olsa da enflasyon karşısında reel getirisi yalnızca %0,3 seviyesinde kalmış; yani satın alma gücünü korumakta zorlanmış. Portföyün yarısından fazlası hisse senedinde (%55), kalanı kurumsal borçlanma araçları ve nakitte; bu da risk iştahı yüksek bir yapıya işaret ediyor. Sharpe oranının -1,44 olması, üstlenilen yüksek volatiliteye (%21,1) karşılık getirinin yetersiz kaldığını gösteriyor. 310 milyon TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; risk toleransı yüksek yatırımcılar için değerlendirilebilir.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

19 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRMACDWWWWW8

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:30

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

312,5 milyon

-3.69% 1A

Yatırımcı

1.497

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1823 gün

yeni

ACD'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon

1Y: 154.4%Sharpe: 8.59

ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon

1Y: 82.6%Sharpe: 3.39

IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 142.9%Sharpe: 2.90

YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 135.0%Sharpe: 2.31

CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 139.0%Sharpe: 1.94

BVVBv Portföy Teknoloji Değişken Fon

1Y: 93.9%Sharpe: 1.64

Sık sorulanlar·ACD

01ACD fonu nedir?

İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon (ACD), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMACDWWWWW8.

02ACD fonunun güncel fiyatı nedir?

ACD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5.5124 (2026-06-12).

03ACD fonunun yıllık getirisi nedir?

ACD son 12 ayda %32.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %0.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04ACD fonunun Sharpe oranı kaç?

ACD için 90 günlük Sharpe oranı -1.33 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05ACD fonunun risk skoru nedir?

ACD fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

06ACD fonunu hangi şirket yönetiyor?

ACD fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07ACD fonunun büyüklüğü ne kadar?

ACD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 313 milyon TL ve 1.497 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.