VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,4214 → 6,3179. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %50'lik dilime ait. Bu, medyana göre -0.05% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“ACD kodlu İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon, son bir yılda %41,4 nominal getiri üretirken enflasyon arındırılmış bazda %7,5 reel getiriyle sınırlı ama pozitif bir tablo çiziyor; yani nominal rakamın parlaklığı bir miktar yanıltıcı. Portföyün %53 hisse, %32 özel sektör borçlanma aracı ve %12 nakitten oluşması, değişken şemsiye fonu için dengeli ve kategoriyle tutarlı bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının 0,71 ve volatilitenin %13,7 seviyesinde olması, üstlenilen riskin makul bir getiriyle telafi edildiğine işaret ediyor; %10,1'lik maksimum drawdown ise sert piyasa dönemlerinde sınırlı bir aşağı yönlü maruziyete işaret ediyor. 0,36 milyar ₺ büyüklüğündeki AUM, fonu niş ama istikrarlı bir yatırımcı tabanına sahip, orta ölçekli bir yapı olarak konumlandırıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir