Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
f
Fonoloji
Fonlar/Değişken Şemsiye Fonu/PBRKategoride 3/174·pazar payı %14,5
TEFAS'ta işlem görüyorPBRPusula Portföy Yönetimi A.Ş.Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
Fiyat · NAV4,393101
+1.35%· 08 Haz 2026
1 Yıl+146.29%reel %86.1
Fact Sheet
RSSKarşılaştır →

Pusula Portföy Birinci Değişken Fon

Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.001 gr altın
1G+1.35%
1H+9.62%
1A+10.38%
3A+35.31%
1Y+146.29%
YBI+98.20%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Pusula Portföy
Kısa yorum

Son 30 günde +%10.4 ile güçlü bir ralli yaşadı. AUM %28 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe 8.41 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.

Bu kategori ne?Orta risk

Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.

Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.

01 Grafik02 Portföy03 Kalite03b Benchmark04 Sıralama05 Mevsimsellik06 Kriz Stresi07 Fonoloji Notu08 KAP09 Künye
§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+146.09%

1H1A3A6A1Y5YTümü
MA 30
3,9794+10.40%
MA 90
3,4145+28.66%
MA 200
2,673+64.35%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →
📈Hisse Senedi%69.7
  • 📈Hisse Senedi%69.74
  • ◌Diğer%20.97
  • 💰Nakit / Mevduat%8.83
  • 🏢Özel Sektör%0.46

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26
Portföyün ~%1,9'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%1,8 azaldı
  • Hisse Senedi%69,7▼ −%1,8
  • Diğer%21,0▲ +%1,3
  • Nakit%8,8▲ +%0,5
  • Özel Sektör%0,5▼ −%0,0

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot
Hisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git
§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat
Garanti BBVA Yatırım
İş Yatırım
Yapı Kredi Yatırım
Ziraat Yatırım

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.9%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
23%
17.1% / 74.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 8TUT · 2
HisseFon AğırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri
GUNDG logo
GUNDG
Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi ve Dis Ticaret Anonim Sirketi
%12.40—————
KTLEV logo
KTLEV
Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Sirketi
%10.68—————
ODINE logo
ODINE
ODINE TEKNOLOJI
%10.28—————
HEDEF logo
HEDEF
Hedef Holding A.S
%6.97—————
PASEU logo
PASEU
Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S.
%4.95—————
TATEN logo
TATEN
Tatlipinar Enerji Uretim A.S.
%4.23—————
AKBNK logo
AKBNK
Akbank
%3.6265,95107,00
100,00–133,50
+62.2%4 kurumAL
YKBNK logo
YKBNK
Yapı Kredi Bankası
%3.2534,9848,00
48,00–53,40
+37.2%2 kurumAL

15 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown
Sharpe (90g)yüksek iyi
8.41üst %100
Sortino (90g)yüksek iyi
8.60
Calmar (1Y)yüksek iyi
16.90
Volatilite (90g)düşük iyi
%14.5üst %61
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-6.99%üst %27
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.40
+86.06%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi
Benchmark verileri yükleniyor…
§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe1/145
8.41%100
1Y Getiri4/135
%146.3%98
Reel 1Y4/135
%86.1%98
Max DD109/147
%-7.0%27
Volatilite59/147
%14.5%61
Fon büyüklüğü1/147
15,8 milyar%100
Sıralama (3M)++25.79%
1
13
158
Bu fon
+35.31%
Medyan
+9.52%
Yüzdelik
%92
Sıralama (1Y)++99.90%
1
3
146
Bu fon
+146.29%
Medyan
+46.40%
Yüzdelik
%98
§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım
YılOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraToplam
202618171510310······+99%
2025463253155-174+54%
2024···564523353+43%
Ort.11.311.38.85.44.75.63.33.74.31.35.93.5ort
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler
ZirveDipSüreDüşüş
23 Eyl 202520 Eki 202527 gün-6.99%
17 Mar 202524 Mar 20257 gün-6.26%
§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel
AI özet

Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %143 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %83,6 ile enflasyon karşısında ciddi bir değer artışı yakalamış. Portföyün %72’si hisse senedinde, bu da değişken fon kategorisi için beklenen bir ağırlık; ancak %20’lik "diğer" kalemi biraz muğlak, bu kısım takip edilmeli. Sharpe oranının 8,28 gibi yüksek bir seviyede olması, volatilitesi %14,5 olan bir fon için risk-getiri dengesinin oldukça başarılı olduğunu gösteriyor. 15,75 milyar TL’lik büyüklüğüyle kurumsal yatırımcıların da ilgisini çeken bir fon olarak öne çıkıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08

KAP bildirimleri

38 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 38 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN
TRYPSLP00036
Durum
AKTİF
İşlem saati
09:00 – 17:00
Alış valörü
T+1
Satış valörü
T+2
KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık
15,8 milyar
+28.37% 1A
Yatırımcı
38.993
Takipteyiz
09 Nis 2024 tarihinden beri
790 gün
yeni
PBR'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Veri çıktısı
Dışa aktar
Pusula Portföy Birinci Değişken Fon…
CSV fiyatJSON
Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori

Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 162.9%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.2%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 146.9%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 89.1%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 152.1%Sharpe: 2.35
BVVBv Portföy Teknoloji Değişken Fon
1Y: 107.4%Sharpe: 2.29
Sık sorulanlar·PBR
01PBR fonu nedir?

Pusula Portföy Birinci Değişken Fon (PBR), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYPSLP00036.

02PBR fonunun güncel fiyatı nedir?

PBR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.3931 (2026-06-08).

03PBR fonunun yıllık getirisi nedir?

PBR son 12 ayda %146.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %86.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04PBR fonunun Sharpe oranı kaç?

PBR için 90 günlük Sharpe oranı 8.41 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05PBR fonunun risk skoru nedir?

PBR fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.

06PBR fonunu hangi şirket yönetiyor?

PBR fonu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07PBR fonunun büyüklüğü ne kadar?

PBR fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 15.75 milyar TL ve 38.993 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.