Astra Portföy Değişken Fon (EIB), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Qi̇nvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISVH00029.

EIB fonunun güncel fiyatı nedir?

EIB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.6387 (2026-06-08).

EIB fonunun yıllık getirisi nedir?

EIB son 12 ayda %49.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

EIB fonunun Sharpe oranı kaç?

EIB için 90 günlük Sharpe oranı 0.92 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

EIB fonunun risk skoru nedir?

EIB fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.

EIB fonunu hangi şirket yönetiyor?

EIB fonu Qi̇nvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

EIB fonunun büyüklüğü ne kadar?

EIB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 297 milyon TL ve 503 yatırımcısı bulunuyor.

EIB Astra Portföy Değişken Fon Fiyat ve Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+48.30%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

0,6025+6.01%

MA 90

0,5708+11.90%

MA 200

0,5306+20.38%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

💰Nakit / Mevduat%34.9

💰Nakit / Mevduat%34.87
🏢Özel Sektör%34.39
◌Diğer%24.29
🏛️Devlet Tahvili%6.45

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,2 arttı

Nakit%34,7 →%34,9▲ +%0,2
Diğer%24,5 →%24,3▼ −%0,2
Özel Sektör%34,4 →%34,4▼ −%0,0
Devlet Tahvili%6,5 →%6,5–

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.

Portföy: Şubat 2026

Ağırlıklı potansiyel

—

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

0%

0.0% / 0.1% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

Öneri etiketi yok.

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
EMPAE EMPA ELEKTRONIK	%0.05	—	—	—	—	—

1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

0.92üst %83

Sortino (90g)yüksek iyi

1.50

Calmar (1Y)yüksek iyi

66.00

Volatilite (90g)düşük iyi

%4.3üst %95

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-0.75%üst %3

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.02

+12.59%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe26/145

0.92%83

1Y Getiri62/135

%49.0%55

Reel 1Y62/135

%12.6%55

Max DD144/147

%-0.7%3

Volatilite9/147

%4.3%95

Fon büyüklüğü55/147

297,2 milyon%63

Sıralama (3M)++6.16%

1

43

158

Bu fon

+15.68%

Medyan

+9.52%

Yüzdelik

%73

Sıralama (1Y)++2.64%

1

63

146

Bu fon

+49.03%

Medyan

+46.40%

Yüzdelik

%57

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	3	2	3	3	7	3	·	·	·	·	·	·	+22%
2025	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	+42%
2024	7	5	3	4	3	2	5	2	2	2	4	7	+56%
2023	0	0	2	-0	4	14	7	8	3	3	5	4	+64%
2022	3	0	3	2	4	2	3	6	6	8	4	4	+55%
2021	·	·	·	·	·	2	1	3	2	3	3	3	+16%
Ort.	3.2	1.8	2.6	2.6	4.1	4.4	3.9	4.3	3.2	3.6	3.7	4.2	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

ASTRA Portföy Değişken Fon, son bir yılda %47.8 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %12.0 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %38’i kurumsal bonoda, %33’ü nakitte; bu da değişken fon kategorisinde görece muhafazakar bir duruşa işaret ediyor. Sharpe oranı 0.63 ve volatilite %4.3 ile risk-getiri dengesi ölçülü bir profil çizerken, maksimum düşüşün %-0.7’de kalması dikkat çekiyor. 0.31 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, likidite ve esneklik açısından avantajlı bir konumda.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

34 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 34 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYISVH00029

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 12:30

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+1

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

297,2 milyon

+13.87% 1A

Yatırımcı

503

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1819 gün

Astra Portföy Değişken Fon

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar