Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorACD
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV5,51244
+0.35%· 12 Haz 2026
1 Yıl+32.54%reel %0.1
İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.35%
1H+0.31%
1A-2.14%
3A+5.48%
1Y+32.54%
YBI+14.54%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
İstanbul Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.1). Sharpe negatif (-1.33) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %0.1.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
5,52-0.14%
MA 90
5,4106+1.88%
MA 200
5,0164+9.89%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%55.2
- 📈Hisse Senedi%55.17
- 🏢Özel Sektör%30.46
- ◌Diğer%8.78
- 💰Nakit / Mevduat%5.59
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,1 arttı
- Hisse Senedi%55,1 →%55,2▲ +%0,1
- Nakit%5,6 →%5,6▼ −%0,0
- Diğer%8,8 →%8,8▼ −%0,0
- Özel Sektör%30,5 →%30,5–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
79 snapshotHisse SenediHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+54.9%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
77%
44.7% / 58.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 19TUT · 3
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 AKSGY Akis GYO | %5.17 | 9,06 | 14,03 | +54.9% | İş | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %4.74 | 380,50 | 496,88 475,00–824,78 | +30.6% | 4 kurum | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %4.15 | 91,60 | 181,00 | +97.6% | İş | AL |
 AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | %3.66 | — | — | — | — | — |
 LOGO Logo Yazılım | %3.47 | 142,70 | 211,41 | +48.1% | İş | AL |
 SELEC Selçuk Ecza Deposu | %3.33 | 109,50 | 131,58 | +20.2% | İş | TUT |
 KCHOL Koç Holding | %3.20 | 184,20 | 308,00 308,00–336,50 | +67.2% | 2 kurum | AL |
 ALARK Alarko Holding | %3.09 | 106,00 | 189,69 | +79.0% | İş | AL |
8 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.33üst %54
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.40
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.98
Volatilite (90g)düşük iyi
%21.1üst %34
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-10.07%üst %51
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.64
+0.12%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 148 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe69/147
-1.33%54
1Y Getiri109/136
%32.5%21
Reel 1Y109/136
%0.1%21
Max DD73/148
%-10.1%51
Volatilite99/148
%21.1%34
Fon büyüklüğü56/148
312,5 milyon%63
Sıralama (3M)-1.59%
1159
95
Bu fon
+5.48%
Medyan
+7.07%
Yüzdelik
%40
Sıralama (1Y)-11.02%
1147
116
Bu fon
+32.54%
Medyan
+43.56%
Yüzdelik
%21
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1 | -6 | 7 | -0 | 1 | · | · | · | · | · | · | +15% |
| 2025 | 1 | -1 | 1 | -0 | 2 | 4 | 7 | 6 | -1 | 0 | 1 | 3 | +24% |
| 2024 | 10 | 6 | 4 | 11 | 6 | 3 | 3 | -3 | 4 | -2 | 6 | 4 | +65% |
| 2023 | -0 | 3 | -1 | 3 | 3 | 17 | 16 | 14 | 6 | -2 | 5 | -2 | +78% |
| 2022 | 6 | 1 | 10 | 8 | 4 | -2 | 4 | 17 | 1 | 14 | 15 | 9 | +127% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 0 | 2 | 7 | -0 | 5 | 14 | 4 | +37% |
| Ort. | 5.7 | 1.9 | 1.6 | 5.9 | 2.9 | 3.9 | 6.5 | 8.1 | 1.8 | 2.9 | 8.3 | 3.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2021 | 23 Ara 2021 | 6 gün | -11.91% |
| 03 Oca 2023 | 12 Oca 2023 | 9 gün | -10.51% |
| 17 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | 21 gün | -10.07% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -8.95% |
| 23 Oca 2023 | 08 Şub 2023 | 16 gün | -8.71% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon (ACD), son bir yılda %32,8 nominal getiri sağlamış olsa da enflasyon karşısında reel getirisi yalnızca %0,3 seviyesinde kalmış; yani satın alma gücünü korumakta zorlanmış. Portföyün yarısından fazlası hisse senedinde (%55), kalanı kurumsal borçlanma araçları ve nakitte; bu da risk iştahı yüksek bir yapıya işaret ediyor. Sharpe oranının -1,44 olması, üstlenilen yüksek volatiliteye (%21,1) karşılık getirinin yetersiz kaldığını gösteriyor. 310 milyon TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; risk toleransı yüksek yatırımcılar için değerlendirilebilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
19 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON03.06.202617:05
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON02.06.202616:32
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON06.05.202617:27
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON13.04.202620:03
- Fon Gider BilgileriİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202618:44
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202618:37
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON06.04.202615:48
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON31.03.202622:15
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON06.03.202615:27
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları2 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON02.03.202622:25
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON06.02.202615:17
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON04.02.202615:54
- Performans Sunum Raporu1 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON29.01.202618:10
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON15.01.202617:03
- Fon Gider BilgileriİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202616:44
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202616:39
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON07.12.202520:48
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON10.11.202521:18
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON14.10.202513:38
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
312,5 milyon
-3.69% 1A
Yatırımcı
1.497
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1823 gün
yeni
ACD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 154.4%Sharpe: 8.59
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.6%Sharpe: 3.39
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 142.9%Sharpe: 2.90
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 135.0%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 139.0%Sharpe: 1.94
BVVBv Portföy Teknoloji Değişken Fon
1Y: 93.9%Sharpe: 1.64
Sık sorulanlar·ACD
01ACD fonu nedir?
İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon (ACD), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMACDWWWWW8.
02ACD fonunun güncel fiyatı nedir?
ACD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5.5124 (2026-06-12).
03ACD fonunun yıllık getirisi nedir?
ACD son 12 ayda %32.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %0.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ACD fonunun Sharpe oranı kaç?
ACD için 90 günlük Sharpe oranı -1.33 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ACD fonunun risk skoru nedir?
ACD fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06ACD fonunu hangi şirket yönetiyor?
ACD fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ACD fonunun büyüklüğü ne kadar?
ACD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 313 milyon TL ve 1.497 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.