Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Ziraat Portföy BIST Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.3). AUM %5.3 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe 0.83 — makul risk-getiri dengesi.
Portföyünün en az %80'i hisse. Kısa vadede sert iniş-çıkışa hazırlıklı olun.
Uygun: Hisseye yoğun ağırlık vermek isteyen.
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarPerformans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →- 📈Hisse Senedi%99.54
- 💰Nakit / Mevduat%0.46
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26- Hisse Senedi%99,7 →%99,5▼ −%0,2
- Nakit%0,3 →%0,5▲ +%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotKalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownDrawdown (1 yıl)
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiKategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Yoğun · 19 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | -2 | 3 | 13 | 0 | 1 | · | · | · | · | · | · | +43% |
| 2025 | 1 | -3 | 7 | -2 | -1 | 3 | 13 | 7 | 1 | -1 | -4 | 4 | +27% |
| 2024 | 14 | 7 | -3 | 11 | 2 | 3 | 2 | -9 | -1 | -5 | 5 | 2 | +26% |
| 2023 | -3 | 4 | -10 | -3 | 6 | 14 | 26 | 12 | 6 | -8 | 5 | -11 | +37% |
| 2022 | 9 | -2 | 17 | 6 | 6 | -2 | 5 | 18 | 5 | 25 | 31 | 8 | +214% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -5 | 1 | 1 | -5 | 10 | 21 | 4 | +28% |
| Ort. | 8.8 | 0.9 | 2.7 | 5.0 | 2.5 | 2.2 | 9.5 | 5.6 | 1.4 | 4.3 | 11.6 | 1.2 | ort |
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 03 Oca 2023 | 11 May 2023 | 128 gün | -23.04% |
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -22.47% |
| 22 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 85 gün | -20.53% |
| 03 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 84 gün | -17.93% |
| 19 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 5 gün | -12.54% |
Fonoloji notu
AI · günlük güncelZiraat Portföy’ün bu fonu, BIST Katılım 30 endeksini takip ediyor ve yıllık bazda %71,2 nominal getiri sunarken, reel getirisi %29,9 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %99’u hisse senedinde olduğu için “yoğun” kategorisiyle tam uyumlu; nakit %1’de kalmış, bu da endekse sadık bir yapıya işaret ediyor. Sharpe oranı 0,91 ile risk-getiri dengesi görece başarılı, ancak %28,2’lik volatilite ve 6/7 risk skoru, bu fonun inişli çıkışlı bir yolda ilerlediğini söylüyor. 8,19 milyar ₺’lik büyüklüğüyle yatırımcı ilgisi yüksek; bu da fonun likidite ve erişim açısından rahat bir tercih olduğunu gösteriyor.
KAP bildirimleri
0 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait kayıtlı KAP bildirimi yok.
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Hisse Senedi Yoğun · benzer fonlar
01ZKP fonu nedir?
Ziraat Portföy BIST Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (ZKP), Hisse Senedi Yoğun kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO00220.
02ZKP fonunun güncel fiyatı nedir?
ZKP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺253.00 (2026-06-08).
03ZKP fonunun yıllık getirisi nedir?
ZKP son 12 ayda %73.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %31.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ZKP fonunun Sharpe oranı kaç?
ZKP için 90 günlük Sharpe oranı 0.83 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZKP fonunun risk skoru nedir?
ZKP fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06ZKP fonunu hangi şirket yönetiyor?
ZKP fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZKP fonunun büyüklüğü ne kadar?
ZKP fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 8.25 milyar TL.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.