Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (ZEA), Hisse Senedi Yoğun kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta değil, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılır; ISIN kodu TRYZIPO00196.

ZEA fonunun güncel fiyatı nedir?

ZEA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺180,90 (15 Ekim 2026).

ZEA fonunun yıllık getirisi nedir?

ZEA son 12 ayda %37,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %5,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ZEA fonunun Sharpe oranı kaç?

ZEA için 90 günlük Sharpe oranı -2,21 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ZEA fonunun risk skoru nedir?

ZEA fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

ZEA fonunu hangi şirket yönetiyor?

ZEA fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ZEA Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYZIPO00196

DurumAktif

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%37,0

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 30187,8739 ₺fiyat %3,7 altında

MA 90191,9300 ₺fiyat %5,7 altında

MA 200194,3325 ₺fiyat %6,9 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü79,4 Mn ₺kategorisinde 13./21 fon · ▼ %1,3 (gün)

Yatırımcı0

Pay adedi440,0 Btedavüldeki pay

Bugün büyüklük 1,1 Mn ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 858,0 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün0 ₺büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +7,3 Mn ₺2 giriş günü · 1 çıkış günüen büyük giriş +7,6 Mn ₺ (6 Ağu 2026)en büyük çıkış −7,6 Mn ₺ (11 Ağu 2026)

+2,0 Mn+4,0 Mn+6,0 Mn+8,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn−8,0 Mn0

+7,6 Mn0

+7,3 Mn ₺

birikimli

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺

Net akış · 1 ay+7,3 Mn ₺

Net akış · 3 ay+7,3 Mn ₺

Zirve büyüklük313,9 Mn ₺10 Mar 2023 · zirveden −%74,7

En büyük tek gün giriş+77,7 Mn ₺11 Mar 2025

En büyük tek gün çıkış−96,3 Mn ₺12 Ara 2024

Aylık ortalama%3,6veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%53722/1.359 gün · 43/65 ay artı

Pazar payı%0,07tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1948 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

15 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%37,0; yatırımcıların parası ise +%13,1 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Son 3 ayda fiyat %7,0 düşerken pay adedi %10,0 arttı: yatırımcılar düşüşü alım fırsatı olarak görüyor.
Pay adedi 19 Ağu 2022 tarihindeki zirvesinin %91,8 altında: fon küçülüyor.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺182,1863, fiyat ₺180,9000. Her 100 paydan 21 tanesi kârda.

Pay adedi440,0 Bson gün değişmedi

Zirve5,4 Mn19 Ağu 2022 · −%91,8

Son 1 yıl17 / 8gün net giriş / gün net çıkış · 226 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay5. / 19bu fon +%10,0 · kategori medyanı +%0,0

Paranın ortalama yaşı7 ayher 100 liranın 9 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺182,1863fiyat ₺180,9000 · −%0,7

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%10,0+40,0 B

3A+%10,0+40,0 B

6A+%37,5+120,0 B

1Y+%175,0+280,0 B

YBB+%83,3+200,0 B

Tümü−%87,9−3,2 Mn

Pay adedi ve fiyat

15 Eki 2026pay 440,0 Bfiyat ₺180,9000

720,0 B160,0 B

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	81,4 Mn ₺	+7,3 Mn ₺	79,6 Mn ₺	−%10,2	−%11,1	+0,8 puan
Son 3 ay	77,8 Mn ₺	+7,3 Mn ₺	79,6 Mn ₺	−%6,5	−%7,0	+0,5 puan
Son 1 yıl	21,1 Mn ₺	+49,2 Mn ₺	79,6 Mn ₺	+%13,1	+%37,0	−23,9 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 21,1 Mn ₺ ve eklenen net +49,2 Mn ₺ ile toplam 70,4 Mn ₺ bugün 79,6 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 7 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%5

3–12 ay%77

1–3 ay%8

Son 1 ay%9

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 21 tanesi kârda.

₺18,3144₺206,3000

bugünkü fiyat ₺180,9000ortalama maliyet ₺182,1863 (−%0,7)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç66,7 Mn ₺

Net yeni para−367,7 Mn ₺

Yatırım kazancı+380,7 Mn ₺

Bugün79,6 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%8,34/5 yıl artı

Şub+%1,13/5 yıl artı

Mar+%0,92/5 yıl artı

Nis+%4,93/5 yıl artı

May+%2,13/5 yıl artı

Haz+%3,04/6 yıl artı

Tem+%5,05/6 yıl artı

Ağu+%8,35/6 yıl artı

Eyl−%1,63/6 yıl artı

Eki+%1,42/6 yıl artı

Kas+%12,95/5 yıl artı

Ara+%2,24/5 yıl artı

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalem

%99,7hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi99,66

Ters-Repo0,34

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026

Hisse Senedi99,7 → 99,7▲ +0,0

Ters-Repo0,3 → 0,3▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Hisse Senedi%99,66Ters-Repo%0,34

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-2,21

%47'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,23

—yüksek iyi

Calmar (1Y)2,51

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%30,6

%55'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%14,7

%60'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)1,07

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%5,6

Drawdown (1 yıl)

0min −%22,7 · 8 May 2023

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ZEA (bu fon)

+%37,0

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%32,2

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,1

BIST 100

+%15,8

Altın (gr)

+%15,0

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaHisse Senedi Yoğun · 20 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri4/19

%37,0%84

Sharpe (90g)11/19

-2,21%47

Volatilite10/20

%30,6%55

Sıralama (3A)−%3,6

11. / 19 fon

Bu fon−%8,5

Medyan−%5,0

Yüzdelik%44

Sıralama (1Y)+%4,2

3. / 19 fon

Bu fon%37,0

Medyan%32,8

Yüzdelik%83

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%2,3

+%0,2

+%4,5

−%4,1

+%10,0

+%19,4

+%2,8

2022

+%9,7

−%4,2

+%16,1

+%11,1

+%4,0

−%4,5

+%4,1

+%28,1

+%1,4

+%20,0

+%30,1

+%15,4

2023

−%7,0

+%0,8

−%5,0

−%2,0

+%5,2

+%15,5

+%23,1

+%9,8

+%1,2

−%7,6

+%4,9

−%10,2

2024

+%14,3

+%7,6

−%2,1

+%9,0

+%3,8

+%0,5

+%1,7

−%8,1

+%2,6

−%7,8

+%6,3

+%1,6

2025

+%1,8

−%3,7

+%3,2

−%6,1

−%0,4

+%2,9

+%11,3

+%7,2

−%3,5

−%4,4

+%3,9

+%1,2

2026

+%22,4

+%4,9

−%7,9

+%12,7

−%1,9

+%5,7

−%10,4

+%8,5

−%7,5

−%1,8

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

3 Oca 20238 May 2023125 gün−%22,7

17 Ara 202123 Ara 20216 gün−%22,0

23 Tem 20246 Kas 2024106 gün−%19,1

4 Eki 202328 Ara 202385 gün−%17,5

18 Mar 20252 Haz 202576 gün−%16,3

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %34,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %4,0’da kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında kazanım görece sınırlı. ZEA, kategoriyle uyumlu biçimde portföyünün %100’ünü hisse senetlerinde tutuyor ve BIST 30 eşit ağırlık yaklaşımıyla öne çıkıyor. Risk-getiri dengesi ise temkin gerektiriyor: volatilite %30,7, maksimum gerileme %-14,7 ve Sharpe -1,86; ayrıca TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en yüksek bantta. Son bir ayda %-11,5 gerilemesi de kısa vadeli dalgalanmanın belirgin olduğunu gösteriyor. 0,08 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü daha çok niş ölçekte konumlandırıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu