Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorZEA
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV190,10
-2.01%· 08 Haz 2026
1 Yıl+47.65%reel %11.5
Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Borsa Yatırım Fonu (ETF)Hisse Senedi Yoğun
7/7≈ 0.029 gr altın
1G-2.01%
1H+0.05%
1A-8.72%
3A+8.07%
1Y+47.65%
YBI+28.53%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Ziraat PortföyBISTEndeks
Kısa yorum
Son 30 günde %-8.7 kaybetti — dikkatli ol. AUM %26 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-0.00) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün en az %80'i hisse. Kısa vadede sert iniş-çıkışa hazırlıklı olun.
Uygun: Hisseye yoğun ağırlık vermek isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
198,93-4.44%
MA 90
188,4871+0.86%
MA 200
165,367+14.96%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%99.4
- 📈Hisse Senedi%99.42
- 💰Nakit / Mevduat%0.58
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,1 azaldı
- Hisse Senedi%99,5 →%99,4▼ −%0,1
- Nakit%0,5 →%0,6▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakit
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.00üst %68
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.01
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.68
Volatilite (90g)düşük iyi
%34.1üst %21
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-17.08%üst %42
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.13
+11.47%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Yoğun · 19 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe7/19
-0.00%68
1Y Getiri9/19
%47.7%58
Reel 1Y9/19
%11.5%58
Max DD12/19
%-17.1%42
Volatilite16/19
%34.1%21
Fon büyüklüğü14/19
79,2 milyon%32
Sıralama (3M)++0.55%
119
8
Bu fon
+8.07%
Medyan
+7.53%
Yüzdelik
%56
Sıralama (1Y)++1.85%
119
8
Bu fon
+47.65%
Medyan
+45.80%
Yüzdelik
%56
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 5 | -8 | 13 | -2 | -2 | · | · | · | · | · | · | +28% |
| 2025 | 2 | -4 | -0 | -3 | -0 | 3 | 11 | 7 | -6 | -2 | 4 | 1 | +13% |
| 2024 | 14 | 7 | -2 | 9 | 4 | 0 | 2 | -8 | 3 | -8 | 6 | 2 | +30% |
| 2023 | -7 | 1 | -5 | -2 | 5 | 16 | 23 | 10 | 2 | -7 | 5 | -10 | +27% |
| 2022 | 10 | -4 | 16 | 11 | 4 | -5 | 5 | 28 | 1 | 19 | 31 | 15 | +228% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 19 | 3 | +33% |
| Ort. | 8.2 | 1.0 | 0.3 | 5.5 | 2.2 | 1.6 | 8.1 | 8.3 | -0.9 | 2.5 | 13.0 | 2.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 03 Oca 2023 | 08 May 2023 | 125 gün | -23.22% |
| 17 Ara 2021 | 23 Ara 2021 | 6 gün | -21.98% |
| 23 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 106 gün | -19.46% |
| 04 Eki 2023 | 28 Ara 2023 | 85 gün | -17.69% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -17.08% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlık Endeksi fonu, son bir yılda %53,7 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %16,1 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyü tamamen hisse senedinden oluşan fon, kategorisiyle birebir uyumlu ve endeksteki ağırlık dağılımını eşitliyor. 1,24’lük Sharpe oranı ve %30,3’lük volatilite, risk-getiri dengesinin görece başarılı olduğunu gösteriyor; ancak 7/7 risk seviyesi ve %17,1’lik maksimum düşüş, dalgalanmaya hazırlıklı olmayı gerektiriyor. 70 milyon TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, yatırımcı talebi henüz çok yoğun değil.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
0 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait kayıtlı KAP bildirimi yok.
yükleniyor
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
79,2 milyon
+25.85% 1A
Yatırımcı
0
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
ZEA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Yoğun · benzer fonlar
ZKEZiraat Portföy BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
1Y: 86.4%Sharpe: 1.74
ZPTZiraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
1Y: 57.2%Sharpe: 1.41
OHSOsmanlı Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu
1Y: 79.2%Sharpe: 1.20
ZKPZiraat Portföy BIST Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
1Y: 73.3%Sharpe: 0.83
ZREZiraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
1Y: 51.8%Sharpe: 0.39
DJAQnb Portföy Qnb Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
1Y: 51.5%Sharpe: 0.35
Sık sorulanlar·ZEA
01ZEA fonu nedir?
Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (ZEA), Hisse Senedi Yoğun kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO00196.
02ZEA fonunun güncel fiyatı nedir?
ZEA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺190.10 (2026-06-08).
03ZEA fonunun yıllık getirisi nedir?
ZEA son 12 ayda %47.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ZEA fonunun Sharpe oranı kaç?
ZEA için 90 günlük Sharpe oranı -0.00 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZEA fonunun risk skoru nedir?
ZEA fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06ZEA fonunu hangi şirket yönetiyor?
ZEA fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZEA fonunun büyüklüğü ne kadar?
ZEA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 79 milyon TL.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.