Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (ZPP), Hisse Senedi Yoğun kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta değil, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılır; ISIN kodu TRYZIPO00121.

ZPP fonunun güncel fiyatı nedir?

ZPP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺250,80 (12 Ekim 2026).

ZPP fonunun yıllık getirisi nedir?

ZPP son 12 ayda %33,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %2,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ZPP fonunun Sharpe oranı kaç?

ZPP için 90 günlük Sharpe oranı -0,88 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ZPP fonunun risk skoru nedir?

ZPP fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

ZPP fonunu hangi şirket yönetiyor?

ZPP fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ZPP Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYZIPO00121

DurumAktif

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%34,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 30262,3714 ₺fiyat %4,4 altında

MA 90265,9430 ₺fiyat %5,7 altında

MA 200256,8544 ₺fiyat %2,4 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü3,23 Mr ₺kategorisinde 4./21 fon · ▲ %0,4 (gün)

Yatırımcı0

Pay adedi12,9 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 11,5 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 14,8 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +2,60 Mr ₺11 giriş günü · 6 çıkış günüen büyük giriş +1,77 Mr ₺ (22 Eyl 2026)en büyük çıkış −153,3 Mn ₺ (28 Tem 2026)

+500,0 Mn+1 Mr+2 Mr+2 Mr−500,0 Mn0

+3 Mr−20,7 Mn

+2,60 Mr ₺

birikimli

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+10,2 Mn ₺

Net akış · 1 ay+2,58 Mr ₺

Net akış · 3 ay+2,48 Mr ₺

Zirve büyüklük3,51 Mr ₺24 Eyl 2026 · zirveden −%8,2

En büyük tek gün giriş+1,77 Mr ₺22 Eyl 2026

En büyük tek gün çıkış−520,2 Mn ₺28 Nis 2026

Aylık ortalama%4,0veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%53714/1.356 gün · 40/65 ay artı

Pazar payı%2,85tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1945 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

12 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%33,4; yatırımcıların parası ise +%10,6 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Fondaki her 100 liranın 74 lirası son 1 ayda geldi: yeni ve hareketli para ağırlıkta.
Pay adedi 29 May 2023 tarihindeki zirvesinin %45,1 altında: fon küçülüyor.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺248,3450, fiyat ₺250,8000. Her 100 paydan 18 tanesi kârda.

Pay adedi12,9 Mnson gün değişmedi

Zirve23,5 Mn29 May 2023 · −%45,1

Son 1 yıl13 / 14gün net giriş / gün net çıkış · 224 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay1. / 19bu fon +%292,7 · kategori medyanı +%0,0

Paranın ortalama yaşı5 ayher 100 liranın 74 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺248,3450fiyat ₺250,8000 · +%1,0

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,3+40,0 B

1A+%283,3+9,5 Mn

3A+%292,7+9,6 Mn

6A+%78,9+5,7 Mn

1Y+%38,2+3,6 Mn

YBB+%56,3+4,6 Mn

Tümü+%1.794,1+12,2 Mn

Pay adedi ve fiyat

12 Eki 2026pay 12,9 Mnfiyat ₺250,8000

12,9 Mn3,2 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	947,5 Mn ₺	+2,58 Mr ₺	3,23 Mr ₺	−%8,4	−%11,1	+2,6 puan
Son 3 ay	821,3 Mn ₺	+2,60 Mr ₺	3,23 Mr ₺	−%5,7	+%0,2	−5,9 puan
Son 1 yıl	1,75 Mr ₺	+1,17 Mr ₺	3,23 Mr ₺	+%10,6	+%33,4	−22,8 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 1,75 Mr ₺ ve eklenen net +1,17 Mr ₺ ile toplam 2,92 Mr ₺ bugün 3,23 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 5 ay.

3 yıldan eski%1

1–3 yıl%17

3–12 ay%1

1–3 ay%8

Son 1 ay%74

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 18 tanesi kârda.

₺73,4600₺282,0000

bugünkü fiyat ₺250,8000ortalama maliyet ₺248,3450 (+%1,0)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %56 kadarı kazançtan.

Başlangıç13,8 Mn ₺

Net yeni para+1,42 Mr ₺

Yatırım kazancı+1,80 Mr ₺

Bugün3,23 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%9,44/5 yıl artı

Şub+%1,13/5 yıl artı

Mar+%2,53/5 yıl artı

Nis+%6,13/5 yıl artı

May+%2,42/5 yıl artı

Haz+%0,22/6 yıl artı

Tem+%6,36/6 yıl artı

Ağu+%9,25/6 yıl artı

Eyl−%1,83/6 yıl artı

Eki+%3,62/6 yıl artı

Kas+%12,14/5 yıl artı

Ara+%2,03/5 yıl artı

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalemAylık raporlar →

%99,7hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi99,70

Ters-Repo0,30

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026

Hisse Senedi99,7 → 99,7▲ +0,0

Ters-Repo0,3 → 0,3▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Hisse Senedi%99,70Ters-Repo%0,30Takasbank Para Piyasası

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

Kapsanan hisse üstünden

AL 6TUT 3

Ortalama potansiyel +%27,6Kapsam: portföyün %97,6'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

ASELS%23,1348,75450,00+%29,05AL

TUPRS%20,6392,25365,25−%6,95AL

BIMAS%19,4401,00492,38+%22,86AL

THYAO%11,3284,25455,00+%60,16AL

EREGL%7,036,6045,00+%23,02TUT

KCHOL%6,7212,40308,00+%45,05AL

ASTOR%4,7197,50367,28+%86,03AL

SASA%2,4———0—

TRALT%2,442,2456,50+%33,81TUT

PGSUS%1,7135,60190,00+%40,13TUT

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-0,88

%89'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-0,85

—yüksek iyi

Calmar (1Y)2,42

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%38,4

%20'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%14,3

%65'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)1,02

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%2,8

Drawdown (1 yıl)

0min −%25,4 · 24 Ara 2021

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ZPP (bu fon)

+%34,4

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%31,6

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,0

Altın (gr)

+%17,3

BIST 100

+%16,2

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaHisse Senedi Yoğun · 20 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri4/19

%33,4%84

Sharpe (90g)3/19

-0,88%89

Volatilite17/20

%38,4%20

Sıralama (3A)+%1,1

6. / 19 fon

Bu fon−%1,0

Medyan−%2,1

Yüzdelik%67

Sıralama (1Y)+%4,9

3. / 19 fon

Bu fon%33,4

Medyan%28,5

Yüzdelik%83

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%3,6

+%2,0

+%0,8

−%5,8

+%14,5

+%21,1

+%9,9

2022

+%6,8

+%0,0

+%20,0

+%10,3

+%9,8

−%7,5

+%2,2

+%25,2

−%1,4

+%24,9

+%30,2

+%5,9

2023

−%1,1

+%4,7

−%10,1

−%5,1

+%6,5

+%15,9

+%18,6

+%13,1

+%4,6

−%8,5

+%8,8

−%8,4

2024

+%11,1

+%5,6

+%2,6

+%9,7

−%1,9

−%1,8

+%0,4

−%6,4

+%1,8

−%5,7

+%4,6

−%0,5

2025

+%4,9

−%3,6

+%1,1

−%0,2

−%0,4

+%2,1

+%13,2

+%7,6

+%1,2

−%3,1

−%4,0

+%3,2

2026

+%25,2

−%1,2

−%0,9

+%15,6

−%2,3

−%3,9

+%1,7

+%15,0

−%11,1

−%0,3

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

17 Ara 202124 Ara 20217 gün−%25,4

2 Mar 20238 May 202367 gün−%24,9

8 May 202415 Eki 2024160 gün−%18,6

23 Oca 20238 Şub 202316 gün−%15,6

8 Haz 202218 Tem 202240 gün−%15,3

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %33,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %2,8 ile sınırlı kalmış; kısa vadede ise 1 aylık performans %-11,1. Portföyün %100 hisse senedinden oluşması, hisse senedi yoğun kategorisiyle tamamen uyumlu ve banka dışı likit 10 endeksine odaklanması nedeniyle oldukça konsantre bir yapı sunuyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %38,4, maksimum gerileme %-14,3 ve Sharpe -0,88; TEFAS risk seviyesi de 7/7 ile en yüksek basamakta. Ziraat Portföy yönetimindeki fonun 3,23 milyar TL’lik büyüklüğü, niş olmaktan ziyade yatırımcı ilgisi gören belirgin bir ölçeğe işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu