Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorTZV
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV881,114935
+0.11%· 12 Haz 2026
1 Yıl+45.82%reel %10.2
Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
1/7≈ 0.136 gr altın
1G+0.11%
1H+0.69%
1A+2.89%
3A+9.46%
1Y+45.82%
YBI+16.94%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
Yıllık Enflasyon (TÜFE)3 Tem · 10:0020 gün sonra
Ziraat PortföyTLTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. AUM %6.7 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-5.70) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
861,6421+2.26%
MA 90
824,6399+6.85%
MA 200
764,6273+15.23%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%45.7
- 🏢Özel Sektör%45.73
- 🏛️Devlet Tahvili%39.12
- 💰Nakit / Mevduat%11.92
- ◌Diğer%3.24
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%1,9'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%1,9 azaldı
- Nakit%13,8 →%11,9▼ −%1,9
- Özel Sektör%44,3 →%45,7▲ +%1,4
- Devlet Tahvili%38,7 →%39,1▲ +%0,5
- Diğer%3,2 →%3,2▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.70
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.82
Calmar (1Y)yüksek iyi
40.81
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.16%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.01
+10.16%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++0.50%
185
32
Bu fon
+9.46%
Medyan
+8.96%
Yüzdelik
%62
Sıralama (1Y)++0.42%
182
34
Bu fon
+45.82%
Medyan
+45.40%
Yüzdelik
%58
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | +17% |
| 2025 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +48% |
| 2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +54% |
| 2023 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | +29% |
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +17% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +10% |
| Ort. | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TZV), yıllık bazda %45,9 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %10,2 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyünde %45 kurumsal borçlanma ve %40 devlet tahvili ağırlıklı olması, kısa vadeli borçlanma kategorisiyle tutarlı bir kompozisyon sunuyor. Sharpe oranının -5,38 gibi düşük seyretmesi, volatilitenin %1,6 ile sınırlı kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna işaret ediyor. 22,21 milyar ₺’lik büyüklüğüyle yatırımcı talebinin yoğun olduğu, likit ve tercih edilen bir fon olarak öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
28 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 28 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel Açıklama1 ekZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU08.06.202617:12
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU08.06.202609:15
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU11.05.202609:27
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU08.04.202611:52
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU08.04.202609:18
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU07.04.202613:11
- Fon Gider BilgileriZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU07.04.202611:36
- Sorumluluk Beyanı1 ekZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU31.03.202623:47
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU31.03.202622:05
- Varlık veya İhraççı Derecelendirme NotuZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU31.03.202610:51
- Varlık veya İhraççı Derecelendirme NotuZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU31.03.202610:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU09.03.202613:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU09.02.202611:18
- Varlık veya İhraççı Derecelendirme NotuZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU30.01.202614:00
- Varlık veya İhraççı Derecelendirme NotuZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU29.01.202615:53
- Performans Sunum Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU29.01.202613:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU23.01.202611:55
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU15.01.202610:40
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU09.01.202614:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU09.01.202613:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.01.202616:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU08.12.202514:12
- Varlık veya İhraççı Derecelendirme NotuZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU01.12.202515:35
- Varlık veya İhraççı Derecelendirme NotuZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU01.12.202515:20
- Varlık veya İhraççı Derecelendirme NotuZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU17.11.202517:42
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU10.11.202515:29
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU15.09.202513:44
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU08.09.202511:07
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
21,4 milyar
+6.71% 1A
Yatırımcı
129.743
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1823 gün
yeni
TZV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 62.9%Sharpe: 3.39
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.25
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 48.5%Sharpe: -0.31
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 52.4%Sharpe: -1.00
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.1%Sharpe: -1.31
AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
1Y: 50.7%Sharpe: -2.14
Sık sorulanlar·TZV
01TZV fonu nedir?
Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TZV), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMTZ3WWWWW5.
02TZV fonunun güncel fiyatı nedir?
TZV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺881.11 (2026-06-12).
03TZV fonunun yıllık getirisi nedir?
TZV son 12 ayda %45.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04TZV fonunun Sharpe oranı kaç?
TZV için 90 günlük Sharpe oranı -5.70 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TZV fonunun risk skoru nedir?
TZV fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06TZV fonunu hangi şirket yönetiyor?
TZV fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07TZV fonunun büyüklüğü ne kadar?
TZV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 21.40 milyar TL ve 129.743 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.