Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorTBV
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,379442
+0.32%· 08 Haz 2026
1 Yıl+46.90%reel %11.7
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
1/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.32%
1H+0.73%
1A+2.75%
3A+9.57%
1Y+46.90%
YBI+17.25%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
İş PortföyTLTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.7) — radar dışı. AUM %-13 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.38) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,3705+2.41%
MA 90
0,3539+7.20%
MA 200
0,327+16.04%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%94.7
- 🏢Özel Sektör%94.73
- 💰Nakit / Mevduat%5.27
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör +%0,0 arttı
- Özel Sektör%94,7 →%94,7▲ +%0,0
- Nakit%5,3 →%5,3▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHazine BonosuÖzel SektörNakit
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.38üst %68
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.27
Calmar (1Y)yüksek iyi
190.63
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.8üst %71
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.26%üst %21
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.00
+11.67%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe21/62
-3.38%68
1Y Getiri20/59
%46.9%68
Reel 1Y19/59
%11.7%69
Max DD50/62
%-0.3%21
Volatilite19/62
%1.8%71
Fon büyüklüğü17/62
1,1 milyar%74
Sıralama (3M)++0.85%
185
27
Bu fon
+9.57%
Medyan
+8.72%
Yüzdelik
%68
Sıralama (1Y)++0.98%
182
26
Bu fon
+46.90%
Medyan
+45.92%
Yüzdelik
%68
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +17% |
| 2025 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +51% |
| 2024 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +56% |
| 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | +32% |
| 2022 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +19% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +11% |
| Ort. | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu, son bir yılda %47.7 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %11.6 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyünün %95'i kurumsal tahvillerden oluşması, kategorisiyle tam uyumlu; nakitteki %5'lik pay ise likiditeyi dengeliyor. Sharpe rasyosunun -4.77 olması ve %1.6 gibi düşük volatilite, risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna işaret etse de maksimum düşüşün %-0.3'te kalması dikkat çekiyor. 1.15 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, kurumsal tahvil piyasasına sakin bir liman arayanlar için öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
21 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU04.06.202614:05
- Genel AçıklamaİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU18.05.202616:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU10.05.202623:22
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU08.04.202608:32
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.04.202610:10
- Fon Gider BilgileriİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.04.202609:23
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.04.202609:19
- İzahname1 ekİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU01.04.202611:54
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU30.03.202620:19
- İzahname (Değişiklik) 1 ekİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU10.03.202618:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.03.202615:30
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU27.02.202617:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU18.02.202615:55
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.02.202617:57
- Performans Sunum Raporu1 ekİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU30.01.202610:13
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU14.01.202608:43
- İzahname1 ekİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU12.01.202617:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU07.01.202617:27
- İzahname (Değişiklik) 1 ekİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU26.12.202511:40
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU04.12.202516:44
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU13.10.202517:53
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,1 milyar
-12.68% 1A
Yatırımcı
7.723
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
TBV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 62.3%Sharpe: 3.61
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 48.5%Sharpe: 0.08
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.44
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 51.9%Sharpe: -0.55
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.1%Sharpe: -0.90
AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
1Y: 51.4%Sharpe: -1.82
Sık sorulanlar·TBV
01TBV fonu nedir?
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TBV), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMTMEWWWWW5.
02TBV fonunun güncel fiyatı nedir?
TBV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.3794 (2026-06-08).
03TBV fonunun yıllık getirisi nedir?
TBV son 12 ayda %46.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04TBV fonunun Sharpe oranı kaç?
TBV için 90 günlük Sharpe oranı -3.38 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TBV fonunun risk skoru nedir?
TBV fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06TBV fonunu hangi şirket yönetiyor?
TBV fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07TBV fonunun büyüklüğü ne kadar?
TBV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.14 milyar TL ve 7.723 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.