Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
f
Fonoloji
Fonlar/Hisse Senedi Şemsiye Fonu/SSSKategoride 116/190·pazar payı %0,1
TEFAS'ta işlem görüyorSSSYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Fiyat · NAV1,392214
+1.21%· 09 Haz 2026
1 Yıl+39.60%reel %5.5
Fact Sheet
RSSKarşılaştır →

Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G+1.21%
1H-1.03%
1A-8.18%
3A+3.90%
1Y+39.60%
YBI+19.31%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın
Yapı Kredi PortföyEndeks
Kısa yorum

Son 30 günde %-8.2 kaybetti — dikkatli ol. AUM %24 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-0.91) — risksiz faizin altında performans.

Bu kategori ne?Yüksek risk

Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.

Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.

01 Grafik02 Portföy03 Kalite03b Benchmark04 Sıralama05 Mevsimsellik06 Kriz Stresi07 Fonoloji Notu08 KAP09 Künye
§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+22.08%

1H1A3A6A1Y5YTümü
MA 30
1,4431-3.53%
MA 90
1,3815+0.77%
MA 200
1,2751+9.18%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →
📈Hisse Senedi%90.1
  • 📈Hisse Senedi%90.09
  • ◌Diğer%9.91

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26
Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,3 arttı
  • Hisse Senedi%90,1▲ +%0,3
  • Diğer%9,9▼ −%0,3

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot
Hisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git
§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat
Garanti BBVA Yatırım
İş Yatırım
Yapı Kredi Yatırım
Ziraat Yatırım

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+43.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
84%
75.2% / 89.7% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 7
HisseFon AğırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri
ASELS logo
ASELS
Aselsan
%20.72407,75450,00
450,00–495,00
+10.4%2 kurumAL
AGHOL logo
AGHOL
Anadolu Grubu Holding
%15.2534,8052,30+50.3%İşAL
DOHOL logo
DOHOL
Doğan Holding
%11.6523,5833,27+41.1%İşAL
KCHOL logo
KCHOL
Koç Holding
%11.55193,30308,00
308,00–336,50
+59.3%2 kurumAL
THYAO logo
THYAO
Türk Hava Yolları
%11.27300,00455,00
455,00–508,50
+51.7%3 kurumAL
OTKAR logo
OTKAR
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S.
%4.01371,75780,00+109.8%YKYAL
AKSA logo
AKSA
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S.
%3.18—————
BERA logo
BERA
Bera Holding A.S.
%2.61—————

11 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown
Sharpe (90g)yüksek iyi
-0.91üst %32
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.00
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.00
Volatilite (90g)düşük iyi
%27.3üst %38
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-11.83%üst %12
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.94
+5.46%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi
Benchmark verileri yükleniyor…
§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe122/177
-0.91%32
1Y Getiri111/164
%39.6%33
Reel 1Y111/164
%5.5%33
Max DD158/178
%-11.8%12
Volatilite111/178
%27.3%38
Fon büyüklüğü91/178
311 milyon%49
Sıralama (3M)-2.48%
1
131
177
Bu fon
+3.90%
Medyan
+6.38%
Yüzdelik
%26
Sıralama (1Y)-6.82%
1
112
165
Bu fon
+39.60%
Medyan
+46.42%
Yüzdelik
%32
§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım
YılOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraToplam
202618-1-512-1-3······+20%
2025···-2-42167-2-4-33+13%
Ort.18.0-1.2-5.35.3-2.4-0.216.47.2-2.3-3.7-2.92.7ort
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler
ZirveDipSüreDüşüş
23 Eyl 202517 Kas 202555 gün-11.83%
16 Şub 202631 Mar 202643 gün-9.70%
27 Ağu 202512 Eyl 202516 gün-9.59%
26 Mar 202503 Haz 202569 gün-8.84%
§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel
AI özet

Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %39,6 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %5,5 seviyesinde kalmış; bu da enflasyonun etkisini net gösteriyor. Portföyün %90’ı hisse senedi ağırlıklı ve savunma sanayii odaklı, bu da kategorisiyle tutarlı bir kompozisyon sunuyor. Ancak Sharpe oranının -0,91 olması, %27,3 volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu işaret ediyor; yüksek risk alınmış ama aynı oranda ödüllendirilmemiş. 0,31 milyar ₺ büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor, yatırımcı talebi sınırlı kalmış.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08

KAP bildirimleri

21 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN
TRYYAPO01012
Durum
AKTİF
İşlem saati
09:00 – 17:45
Alış valörü
T+1
Satış valörü
T+2
KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık
311 milyon
+23.68% 1A
Yatırımcı
5.216
Takipteyiz
09 Nis 2025 tarihinden beri
426 gün
yeni
SSS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Veri çıktısı
Dışa aktar
Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirke…
CSV fiyatJSON
Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 179.3%Sharpe: 7.17
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.6%Sharpe: 2.12
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.7%Sharpe: 2.02
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.2%Sharpe: 1.73
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 100.1%Sharpe: 1.59
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.9%Sharpe: 1.36
Sık sorulanlar·SSS
01SSS fonu nedir?

Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (SSS), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYAPO01012.

02SSS fonunun güncel fiyatı nedir?

SSS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3922 (2026-06-09).

03SSS fonunun yıllık getirisi nedir?

SSS son 12 ayda %39.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %5.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04SSS fonunun Sharpe oranı kaç?

SSS için 90 günlük Sharpe oranı -0.91 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05SSS fonunun risk skoru nedir?

SSS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

06SSS fonunu hangi şirket yönetiyor?

SSS fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07SSS fonunun büyüklüğü ne kadar?

SSS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 311 milyon TL ve 5.216 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.