Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorSRL
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,483981
+0.49%· 09 Haz 2026
1 Yıl+48.07%reel %11.9
Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.49%
1H-1.37%
1A-1.27%
3A+7.91%
1Y+48.07%
YBI+17.85%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın
Pardus PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.3). AUM %586 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-0.85) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,4719+0.82%
MA 90
1,4284+3.89%
MA 200
1,298+14.33%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%188.4
- 📈Hisse Senedi%188.43
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-88.43
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%112,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%112,1 arttı
- Hisse Senedi%76,4 →%188,4▲ +%112,1
- Nakit%1,0 →%-88,4▼ −%89,4
- Diğer%22,7 →%0,0▼ −%22,7
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.6%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
85%
56.6% / 66.5% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 18GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %4.33 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 AKBNK Akbank | %3.99 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %3.85 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 MGROS Migros | %3.74 | 676,00 | 1.057,19 940,00–1.057,19 | +56.4% | 2 kurum | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %3.73 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 TOASO Tofaş Fabrika | %3.69 | 302,50 | 442,45 | +46.3% | İş | AL |
 TKFEN Tekfen Holding | %3.65 | 155,00 | — | — | İş | GG |
 SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | %3.61 | — | — | — | — | — |
4 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.85üst %40
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.91
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.71
Volatilite (90g)düşük iyi
%22.3üst %88
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-12.64%üst %17
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.66
+11.86%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe108/177
-0.85%40
1Y Getiri78/164
%48.1%53
Reel 1Y78/164
%11.9%53
Max DD148/178
%-12.6%17
Volatilite22/178
%22.3%88
Fon büyüklüğü124/178
134,6 milyon%31
Sıralama (3M)++1.53%
1177
73
Bu fon
+7.91%
Medyan
+6.38%
Yüzdelik
%59
Sıralama (1Y)++1.65%
1165
78
Bu fon
+48.07%
Medyan
+46.42%
Yüzdelik
%53
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | -1 | -9 | 10 | 2 | 0 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | · | · | · | · | · | 0 | 11 | 7 | -6 | 1 | 13 | 0 | +28% |
| Ort. | 16.5 | -1.2 | -8.9 | 10.0 | 2.3 | 0.4 | 11.5 | 6.7 | -6.1 | 1.3 | 12.7 | 0.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 42 gün | -12.64% |
| 27 Ağu 2025 | 20 Eki 2025 | 54 gün | -11.05% |
| 11 Haz 2025 | 24 Haz 2025 | 13 gün | -6.10% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Pardus Portföy’ün bu fonu, son bir yılda %43,7 nominal getiri sağlamış; reel getiri ise %8,6 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %89’u hisse senedinde, bu da kategorisiyle tam uyumlu; ancak kalan %11’lik kısım nefes aldırıcı bir tampon görevi görmüş. Sharpe oranının -0,68 olması, %22’lik volatiliteye rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor; bu da fonu agresif portföylerde bir tamamlayıcı olarak konumlandırıyor. 0,01 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir oyuncu; yatırımcı talebi henüz sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202618:13
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202618:12
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202615:33
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:43
- Fon Gider BilgileriPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202610:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202618:47
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202601:20
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)23.03.202612:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202618:29
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.02.202618:32
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.02.202618:18
- Performans Sunum Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202622:21
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202618:38
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202614:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202618:24
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)25.12.202517:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.12.202518:15
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
134,6 milyon
+586.24% 1A
Yatırımcı
330
Takipteyiz
08 Tem 2025 tarihinden beri
336 gün
yeni
SRL'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 179.3%Sharpe: 7.17
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.6%Sharpe: 2.12
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.7%Sharpe: 2.02
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.2%Sharpe: 1.73
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 100.1%Sharpe: 1.59
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.9%Sharpe: 1.36
Sık sorulanlar·SRL
01SRL fonu nedir?
Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (SRL), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PY00651.
02SRL fonunun güncel fiyatı nedir?
SRL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.4840 (2026-06-09).
03SRL fonunun yıllık getirisi nedir?
SRL son 12 ayda %48.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04SRL fonunun Sharpe oranı kaç?
SRL için 90 günlük Sharpe oranı -0.85 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SRL fonunun risk skoru nedir?
SRL fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06SRL fonunu hangi şirket yönetiyor?
SRL fonu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07SRL fonunun büyüklüğü ne kadar?
SRL fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 135 milyon TL ve 330 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.