Fonlar/Hisse Senedi Şemsiye Fonu/SRLKategoride 74/190·pazar payı %0

TEFAS'ta işlem görüyorSRL

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV1,483981

+0.49%· 09 Haz 2026

1 Yıl+48.07%reel %11.9

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu

6/7≈ 0.000 gr altın

1G+0.49%

1H-1.37%

1A-1.27%

3A+7.91%

1Y+48.07%

YBI+17.85%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri

Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın

Pardus PortföyTL

Kısa yorum

Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.3). AUM %586 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-0.85) — risksiz faizin altında performans.

Bu kategori ne?Yüksek risk

Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.

Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 06 Kriz Stresi 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+48.31%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,4719+0.82%

MA 90

1,4284+3.89%

MA 200

1,298+14.33%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%188.4

📈Hisse Senedi%188.43
Kısa pozisyon / borç
💰Nakit / Mevduat%-88.43

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%112,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%112,1 arttı

Hisse Senedi%76,4 →%188,4▲ +%112,1
Nakit%1,0 →%-88,4▼ −%89,4
Diğer%22,7 →%0,0▼ −%22,7

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

74 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+47.6%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

85%

56.6% / 66.5% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 18GG · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
EREGL Ereğli Demir Çelik	%4.33	40,45	42,00	+3.8%	İş	AL
AKBNK Akbank	%3.99	65,95	107,00 100,00–133,50	+62.2%	4 kurum	AL
THYAO Türk Hava Yolları	%3.85	300,00	455,00 455,00–508,50	+51.7%	3 kurum	AL
MGROS Migros	%3.74	676,00	1.057,19 940,00–1.057,19	+56.4%	2 kurum	AL
YKBNK Yapı Kredi Bankası	%3.73	34,98	48,00 48,00–53,40	+37.2%	2 kurum	AL
TOASO Tofaş Fabrika	%3.69	302,50	442,45	+46.3%	İş	AL
TKFEN Tekfen Holding	%3.65	155,00	—	—	İş	GG
SASA Sasa Polyester Sanayi A.S.	%3.61	—	—	—	—	—

4 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-0.85üst %40

Sortino (90g)yüksek iyi

-0.91

Calmar (1Y)yüksek iyi

3.71

Volatilite (90g)düşük iyi

%22.3üst %88

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-12.64%üst %17

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.66

+11.86%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe108/177

-0.85%40

1Y Getiri78/164

%48.1%53

Reel 1Y78/164

%11.9%53

Max DD148/178

%-12.6%17

Volatilite22/178

%22.3%88

Fon büyüklüğü124/178

134,6 milyon%31

Sıralama (3M)++1.53%

177

Bu fon

+7.91%

Medyan

+6.38%

Yüzdelik

%59

Sıralama (1Y)++1.65%

165

Bu fon

+48.07%

Medyan

+46.42%

Yüzdelik

%53

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	17	-1	-9	10	2	0	·	·	·	·	·	·	+18%
2025	·	·	·	·	·	0	11	7	-6	1	13	0	+28%
Ort.	16.5	-1.2	-8.9	10.0	2.3	0.4	11.5	6.7	-6.1	1.3	12.7	0.0	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
17 Şub 2026	31 Mar 2026	42 gün	-12.64%
27 Ağu 2025	20 Eki 2025	54 gün	-11.05%
11 Haz 2025	24 Haz 2025	13 gün	-6.10%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Pardus Portföy’ün bu fonu, son bir yılda %43,7 nominal getiri sağlamış; reel getiri ise %8,6 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %89’u hisse senedinde, bu da kategorisiyle tam uyumlu; ancak kalan %11’lik kısım nefes aldırıcı bir tampon görevi görmüş. Sharpe oranının -0,68 olması, %22’lik volatiliteye rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor; bu da fonu agresif portföylerde bir tamamlayıcı olarak konumlandırıyor. 0,01 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir oyuncu; yatırımcı talebi henüz sınırlı kalmış.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

17 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYA1PY00651

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

134,6 milyon

+586.24% 1A

Yatırımcı

330

Takipteyiz

08 Tem 2025 tarihinden beri

336 gün

yeni

SRL'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse S…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 179.3%Sharpe: 7.17

TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 85.6%Sharpe: 2.12

HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 90.7%Sharpe: 2.02

YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 89.2%Sharpe: 1.73

GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu

1Y: 100.1%Sharpe: 1.59

YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu

1Y: 102.9%Sharpe: 1.36

Sık sorulanlar·SRL

01SRL fonu nedir?

Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (SRL), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PY00651.

02SRL fonunun güncel fiyatı nedir?

SRL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.4840 (2026-06-09).

03SRL fonunun yıllık getirisi nedir?

SRL son 12 ayda %48.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04SRL fonunun Sharpe oranı kaç?

SRL için 90 günlük Sharpe oranı -0.85 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05SRL fonunun risk skoru nedir?

SRL fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

06SRL fonunu hangi şirket yönetiyor?

SRL fonu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07SRL fonunun büyüklüğü ne kadar?

SRL fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 135 milyon TL ve 330 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.