Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (SSS), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYAPO01012.

SSS fonunun güncel fiyatı nedir?

SSS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3922 (2026-06-09).

SSS fonunun yıllık getirisi nedir?

SSS son 12 ayda %39.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %5.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

SSS fonunun Sharpe oranı kaç?

SSS için 90 günlük Sharpe oranı -0.91 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

SSS fonunun risk skoru nedir?

SSS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

SSS fonunu hangi şirket yönetiyor?

SSS fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

SSS fonunun büyüklüğü ne kadar?

SSS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 311 milyon TL ve 5.216 yatırımcısı bulunuyor.

SSS Yapı Kredi Portföy Savunma Sanay… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi-1.03%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,4431-3.53%

MA 90

1,3815+0.77%

MA 200

1,2751+9.18%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%90.1

📈Hisse Senedi%90.09
◌Diğer%9.91

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,3 arttı

Hisse Senedi%89,8 →%90,1▲ +%0,3
Diğer%10,3 →%9,9▼ −%0,3

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+43.1%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

84%

75.2% / 89.7% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 7

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
ASELS Aselsan	%20.72	407,75	450,00 450,00–495,00	+10.4%	2 kurum	AL
AGHOL Anadolu Grubu Holding	%15.25	34,80	52,30	+50.3%	İş	AL
DOHOL Doğan Holding	%11.65	23,58	33,27	+41.1%	İş	AL
KCHOL Koç Holding	%11.55	193,30	308,00 308,00–336,50	+59.3%	2 kurum	AL
THYAO Türk Hava Yolları	%11.27	300,00	455,00 455,00–508,50	+51.7%	3 kurum	AL
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S.	%4.01	371,75	780,00	+109.8%	YKY	AL
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S.	%3.18	—	—	—	—	—
BERA Bera Holding A.S.	%2.61	—	—	—	—	—

11 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-0.91üst %32

Sortino (90g)yüksek iyi

-1.00

Calmar (1Y)yüksek iyi

3.00

Volatilite (90g)düşük iyi

%27.3üst %38

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-11.83%üst %12

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.94

+5.46%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe122/177

-0.91%32

1Y Getiri111/164

%39.6%33

Reel 1Y111/164

%5.5%33

Max DD158/178

%-11.8%12

Volatilite111/178

%27.3%38

Fon büyüklüğü91/178

311 milyon%49

Sıralama (3M)-2.48%

1

131

177

Bu fon

+3.90%

Medyan

+6.38%

Yüzdelik

%26

Sıralama (1Y)-6.82%

1

112

165

Bu fon

+39.60%

Medyan

+46.42%

Yüzdelik

%32

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	18	-1	-5	12	-1	-3	·	·	·	·	·	·	+20%
2025	·	·	·	-2	-4	2	16	7	-2	-4	-3	3	+13%
Ort.	18.0	-1.2	-5.3	5.3	-2.4	-0.2	16.4	7.2	-2.3	-3.7	-2.9	2.7	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
23 Eyl 2025	17 Kas 2025	55 gün	-11.83%
16 Şub 2026	31 Mar 2026	43 gün	-9.70%
27 Ağu 2025	12 Eyl 2025	16 gün	-9.59%
26 Mar 2025	03 Haz 2025	69 gün	-8.84%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %39,6 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %5,5 seviyesinde kalmış; bu da enflasyonun etkisini net gösteriyor. Portföyün %90’ı hisse senedi ağırlıklı ve savunma sanayii odaklı, bu da kategorisiyle tutarlı bir kompozisyon sunuyor. Ancak Sharpe oranının -0,91 olması, %27,3 volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu işaret ediyor; yüksek risk alınmış ama aynı oranda ödüllendirilmemiş. 0,31 milyar ₺ büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor, yatırımcı talebi sınırlı kalmış.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

21 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYYAPO01012

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

311 milyon

+23.68% 1A

Yatırımcı

5.216

Takipteyiz

09 Nis 2025 tarihinden beri

426 gün

Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Tarihsel stres dönemleri

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar