YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

397g

Toplam getiri

+22.52%

Fon büyüklüğü

172,9 milyon

Yatırımcı

4.556

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,97 → 1,1885. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %30'lik dilime ait. Bu, medyana göre -9.00% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:

2026-05-12 → 2026-10-23(164g)

-21.76%

2025-09-23 → 2025-11-17(55g)

-11.83%

2026-02-16 → 2026-03-31(43g)

-9.70%

2025-08-27 → 2025-09-12(16g)

-9.59%

2025-03-26 → 2025-06-03(69g)

-8.84%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %4,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-19,7’de kalıyor; bu fark, enflasyon karşısındaki performansın zayıf olduğuna işaret ediyor. Portföyün %90’ının hisse senetlerinde bulunması, savunma sanayii şirketlerine odaklanan hisse senedi yoğun fon yapısıyla uyumlu; ancak son bir ayda %-13,0’lık gerileme dikkat çekiyor. Sharpe -4,18, %24,9 volatilite ve %-21,8 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin oldukça dalgalı bir görünüm sunduğunu gösterirken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile bunu destekliyor. 0,17 milyar TL fon büyüklüğü ise ürünü görece niş bir ölçekte konumlandırıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön