BV Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASSon 30 gün yatay (≈%0.8) — radar dışı. AUM %-49 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.88) — risksiz faizin altında performans.
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
RUT (BV Portföy Robotik ve Uzay Teknolojileri Değişken Fon), BV Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYBVPY00132. Fon 1 Temmuz 2024'de satışa sunuldu.
Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 98,0 Mn TL ve 3.788 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %38,1 nominal, %6,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,88.
Adil Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFADLVE2612 ISIN kodlu kıymetin 06.10.2026 tarihli itfa ve kupon ödemeleri, ödeme tutarının aktarılmaması nedeniyle yapılamadı.
Senin için: Fon portföyündeki ilgili kıymet için %100 karşılık ayrıldı; bu kıymetin fon net aktif değerine katkısı sıfırlandı. Yatırımcının fon payı fiyatı bu karşılık sonrası hesaplanan değeri yansıtır.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 174,5 Mn ₺ | −77,7 Mn ₺ | 98,0 Mn ₺ | +%1,3 | +%0,7 | +0,6 puan |
| Son 3 ay | 172,3 Mn ₺ | −79,7 Mn ₺ | 98,0 Mn ₺ | +%5,8 | +%3,3 | +2,5 puan |
| Son 1 yıl | 158,8 Mn ₺ | −103,4 Mn ₺ | 98,0 Mn ₺ | +%77,1 | +%37,3 | +39,8 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 3.788 | −178 | −%4,5 | −31,3 Mn ₺ | — | 25,9 B ₺ |
| Eyl 2026 | 3.966 | −743 | −%15,8 | −63,8 Mn ₺ | — | 32,3 B ₺ |
| Ağu 2026 | 4.709 | +55 | +%1,2 | +16,0 Mn ₺ | 290,5 B ₺ | 41,7 B ₺ |
| Tem 2026 | 4.654 | −184 | −%3,8 | +13,0 Mn ₺ | — | 34,7 B ₺ |
| Haz 2026 | 4.838 | +738 | +%18,0 | +22,5 Mn ₺ | 30,5 B ₺ | 32,8 B ₺ |
| May 2026 | 4.100 | +310 | +%8,2 | +893,9 B ₺ | 2,9 B ₺ | 33,2 B ₺ |
| Nis 2026 | 3.790 | −234 | −%5,8 | −6,2 Mn ₺ | — | 31,7 B ₺ |
| Mar 2026 | 4.024 | −240 | −%5,6 | −24,9 Mn ₺ | — | 26,9 B ₺ |
| Şub 2026 | 4.264 | −55 | −%1,3 | −82,9 Mn ₺ | — | 32,6 B ₺ |
| Oca 2026 | 4.319 | +913 | +%26,8 | −4,3 Mn ₺ | — | 53,4 B ₺ |
| Ara 2025 | 3.406 | +39 | +%1,2 | −13,1 Mn ₺ | — | 64,7 B ₺ |
| Kas 2025 | 3.367 | +276 | +%8,9 | +22,3 Mn ₺ | 80,7 B ₺ | 64,9 B ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.
Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
ASELS%5,0348,75450,00+%29,05AL
ALTNY%3,0———0—
SDTTR%2,3———0—
LOGO%1,6146,50206,15+%40,71AL
ESCOM%1,3———0—
VBTYZ%1,1———0—
ATATP%0,4———0—
KRONT%0,0———0—Son bir yılda %38,1 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %6,4 reel getiri sağlayan RUT, yatırımcısına pozitif bir reel kazanç sunmuş. Portföyün %74’ünün hisse senetlerinde, %13’ünün özel sektör tahvillerinde bulunması; robotik ve uzay teknolojileri temasına odaklanan değişken fon yapısıyla genel olarak uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi ise daha temkinli okunmalı: %19,2 volatilite ve %-10,3 maksimum düşüşe karşılık Sharpe -0,88 seviyesinde; TEFAS risk değeri de 5/7 ile görece yüksek. 0,10 milyar TL fon büyüklüğü, RUT’un geniş ölçekli bir ürün yerine daha niş bir yatırımcı ilgisine sahip olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirBV Portföy Robotik ve Uzay Teknolojileri Değişken Fon (RUT), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde BV Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYBVPY00132.
RUT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,5260 (12 Ekim 2026).
RUT son 12 ayda %38,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %6,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
RUT için 90 günlük Sharpe oranı -0,88 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
RUT fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
RUT fonu BV Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 98,0 Mn TL; 3.788 yatırımcısı bulunmaktadır.