BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuBv Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

584g

Toplam getiri

+137.89%

Fon büyüklüğü

87,3 milyon

Yatırımcı

3.601

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0008 → 2,3807. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %56'lik dilime ait. Bu, medyana göre +1.80% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:

2025-03-26 → 2025-04-08(13g)

-14.10%

2026-06-03 → 2026-07-31(58g)

-10.31%

2026-08-18 → 2026-10-26(69g)

-10.10%

2026-01-29 → 2026-03-31(61g)

-8.47%

2025-11-06 → 2025-11-24(18g)

-8.24%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %29,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-0,3’te kalmış; yani enflasyon etkisi kazancı büyük ölçüde törpülemiş görünüyor. Portföyün %69’u hisse senedinde, %12’si özel sektör tahvilinde ve bu dağılım, teknoloji temalı değişken fon yapısıyla uyumlu biçimde hisse ağırlığını öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %19,7 volatilite ve %-10,3 maksimum düşüşe karşılık Sharpe -1,28; son bir yıllık performansın alınan riski yeterince telafi etmediğine işaret ediyor, TEFAS risk seviyesi 5/7. 0,09 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü görece niş bir yatırımcı tabanına sahip gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön