Fonlar/Serbest Şemsiye Fonu/ROFKategoride 48/1356·pazar payı %0

TEFAS'ta işlem görüyorROF

Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV3,269813

+0.14%· 12 Haz 2026

1 Yıl+113.25%reel %61.1

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

Rota Portföy Onuncu Serbest Fon

Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu

7/7≈ 0.001 gr altın

1G+0.14%

1H-1.41%

1A-5.28%

3A+5.76%

1Y+113.25%

YBI+19.41%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Yaklaşan makro açıklama

İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra

Rota PortföySerbest (nitelikli)

Kısa yorum

Son 30 günde %-5.3 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-20 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.05) — risksiz faizin altında performans.

Bu kategori ne?Yüksek risk

Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.

Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 06 Kriz Stresi 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi0.00%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

3,3028-1.00%

MA 90

3,2444+0.78%

MA 200

2,7012+21.05%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%121.1

📈Hisse Senedi%121.12
Kısa pozisyon / borç
💰Nakit / Mevduat%-21.12

Günlük dağılım değişimi

11.06.26 → 12.06.26

Portföyün ~%7,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%7,0 arttı

Hisse Senedi%114,1 →%121,1▲ +%7,0
Nakit%-14,1 →%-21,1▼ −%7,0

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

78 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 2 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 12.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+81.5%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

55%

60.1% / 109.2% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 5

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
SAHOL Sabancı Holding	%29.34	91,60	181,00	+97.6%	İş	AL
SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S.	%26.14	—	—	—	—	—
ISCTR İş Bankası (C)	%22.94	13,74	—	—	İş	—
FROTO Ford Otosan	%17.42	86,55	152,50	+76.2%	İş	AL
GARAN Garanti Bankası	%8.25	129,00	195,00	+51.2%	İş	AL
TCELL Turkcell	%4.63	107,50	167,64	+55.9%	İş	AL
MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S	%0.46	42,50	65,76 65,76–68,00	+54.7%	2 kurum	AL

2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-1.05üst %80

Sortino (90g)yüksek iyi

-1.07

Calmar (1Y)yüksek iyi

2.20

Volatilite (90g)düşük iyi

%32.9üst %11

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-26.16%üst %12

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

1.16

+61.10%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe73/366

-1.05%80

1Y Getiri6/312

%113.2%98

Reel 1Y6/312

%61.1%98

Max DD324/366

%-26.2%12

Volatilite326/366

%32.9%11

Fon büyüklüğü201/366

456,6 milyon%45

Sıralama (3M)++0.28%

568

1290

Bu fon

+5.76%

Medyan

+5.48%

Yüzdelik

%56

Sıralama (1Y)++85.55%

1170

Bu fon

+113.25%

Medyan

+27.70%

Yüzdelik

%95

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	21	0	-10	7	3	0	·	·	·	·	·	·	+19%
2025	2	-12	-5	-4	4	-3	21	-1	-7	32	1	26	+53%
2024	18	5	-0	19	-0	1	12	-5	-5	-2	4	9	+67%
2023	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12	-5	+7%
Ort.	13.6	-2.2	-5.4	7.3	2.3	-0.4	16.4	-2.8	-6.4	15.3	5.6	9.9	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
27 Oca 2025	24 Mar 2025	56 gün	-26.16%
25 Tem 2024	04 Eki 2024	71 gün	-21.74%
19 Ağu 2025	10 Eyl 2025	22 gün	-17.93%
27 Şub 2024	15 Mar 2024	17 gün	-10.80%
07 Kas 2025	17 Kas 2025	10 gün	-10.57%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Rota Portföy Onuncu Serbest Fon, son bir yılda %109,1 nominal getiri sağlarken reel getirisi %58,0 ile enflasyon karşısında belirgin bir artı yakalamış durumda. Portföyünün %99’u hisse senedinde olduğu için kategorisiyle tam uyumlu, agresif bir yapı sergiliyor. Ancak yıllık volatilitesi %29,5 ve Sharpe oranı -0,18 ile risk-getiri dengesi biraz zorlanıyor; yüksek oynaklık, getirinin istikrarını gölgeliyor. 0,49 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, yatırımcı talebi ise bu risk profiline göre sınırlı kalıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

21 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYROTP00307

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:30

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

456,6 milyon

-19.86% 1A

Yatırımcı

820

Takipteyiz

02 Kas 2023 tarihinden beri

953 gün

yeni

ROF'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

Rota Portföy Onuncu Serbest Fon…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

DFIAtlas Portföy Serbest Fon

1Y: 930.0%Sharpe: 11.66

PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14

PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97

PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon

1Y: 217.9%Sharpe: 7.70

SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 104.4%Sharpe: 7.40

TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon

1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20

Sık sorulanlar·ROF

01ROF fonu nedir?

Rota Portföy Onuncu Serbest Fon (ROF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Rota Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYROTP00307.

02ROF fonunun güncel fiyatı nedir?

ROF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.2698 (2026-06-12).

03ROF fonunun yıllık getirisi nedir?

ROF son 12 ayda %113.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %61.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04ROF fonunun Sharpe oranı kaç?

ROF için 90 günlük Sharpe oranı -1.05 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05ROF fonunun risk skoru nedir?

ROF fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

06ROF fonunu hangi şirket yönetiyor?

ROF fonu Rota Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07ROF fonunun büyüklüğü ne kadar?

ROF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 457 milyon TL ve 820 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.