Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorSFA
Statech Portföy Yönetimi A.Ş.
Statech Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV19,937939
-0.14%· 09 Haz 2026
1 Yıl+103.42%reel %53.7
Statech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.003 gr altın
1G-0.14%
1H+1.06%
1A+7.41%
3A+22.28%
1Y+103.42%
YBI+47.18%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Statech PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde +%7.4 — pozitif momentum. AUM %12.9 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe 7.91 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
18,8556+5.74%
MA 90
17,0224+17.13%
MA 200
14,4893+37.60%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%89.9
- 📈Hisse Senedi%89.90
- ◌Diğer%10.10
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%6,3'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%6,3 arttı
- Nakit%-6,3 →%0,0▲ +%6,3
- Diğer%15,0 →%10,1▼ −%4,9
- Hisse Senedi%91,4 →%89,9▼ −%1,5
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
7.91
Sortino (90g)yüksek iyi
11.33
Calmar (1Y)yüksek iyi
79.08
Volatilite (90g)düşük iyi
%6.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.24%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.01
+53.68%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++16.40%
11292
103
Bu fon
+22.28%
Medyan
+5.88%
Yüzdelik
%92
Sıralama (1Y)++74.69%
11168
70
Bu fon
+103.42%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%94
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 1 | · | · | · | · | · | · | +47% |
| 2025 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | +78% |
| 2024 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 15 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | +124% |
| 2023 | 6 | 8 | 7 | 4 | -1 | 5 | 10 | 6 | 12 | 18 | 12 | 7 | +140% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 16 | 7 | 6 | +41% |
| Ort. | 5.9 | 7.1 | 6.6 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 7.0 | 11.9 | 7.3 | 5.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 20 Eyl 2022 | 27 Eyl 2022 | 7 gün | -8.92% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Statech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda %103,8 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %54,0 ile enflasyon karşısında ciddi bir değer artışı yakalamış. Portföyde %203 hisse senedi ağırlığıyla kaldıraçlı bir yapı göze çarpıyor; bu da kategorisiyle uyumlu olsa da volatiliteyi yukarı çekiyor. Sharpe oranı 8,38 ile risk-getiri dengesi oldukça güçlü, üstelik maksimum düşüşü %-1,2 gibi düşük seviyede kalmış. 0,98 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da yatırımcı talebinin istikrarlı olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
25 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 25 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım RaporuSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON05.06.202614:34
- Fon Ünvan Değişikliği1 ekSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON07.05.202614:55
- Portföy Dağılım RaporuSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON07.05.202610:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON04.05.202610:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON15.04.202609:09
- Genel Açıklama1 ekSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON15.04.202609:03
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON08.04.202610:12
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON08.04.202610:12
- Fon Gider BilgileriSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON08.04.202610:12
- Portföy Dağılım RaporuSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON08.04.202610:11
- Genel Açıklama1 ekSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON31.03.202616:10
- Genel Açıklama1 ekSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON16.03.202615:34
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON16.03.202615:34
- İzahname1 ekSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON16.03.202615:25
- İzahname (Değişiklik) 1 ekSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON16.03.202615:18
- Portföy Dağılım RaporuSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON04.03.202613:03
- İzahname1 ekSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON18.02.202613:46
- İzahname1 ekSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON18.02.202612:46
- Portföy Dağılım RaporuSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON03.02.202617:22
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON30.01.202617:35
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON30.01.202614:19
- Performans Sunum Raporu1 ekSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON30.01.202614:00
- Portföy Dağılım RaporuSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON05.01.202616:32
- Portföy Dağılım RaporuSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON05.12.202513:37
- Portföy Dağılım RaporuSTATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON06.11.202512:28
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
989,3 milyon
+12.87% 1A
Yatırımcı
15
Takipteyiz
09 Ağu 2022 tarihinden beri
1400 gün
yeni
SFA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
ABGAtlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon
1Y: 1010.7%Sharpe: 6.59
Sık sorulanlar·SFA
01SFA fonu nedir?
Statech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (SFA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Statech Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYSTTC00013.
02SFA fonunun güncel fiyatı nedir?
SFA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺19.94 (2026-06-09).
03SFA fonunun yıllık getirisi nedir?
SFA son 12 ayda %103.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %53.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04SFA fonunun Sharpe oranı kaç?
SFA için 90 günlük Sharpe oranı 7.91 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SFA fonunu hangi şirket yönetiyor?
SFA fonu Statech Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06SFA fonunun büyüklüğü ne kadar?
SFA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 989 milyon TL ve 15 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.