Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorPHS
Perform Portföy Yönetimi A.Ş.
Perform Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV4,181845
-0.91%· 10 Haz 2026
1 Yıl+64.02%reel %23.9
Perform Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G-0.91%
1H-2.86%
1A-6.00%
3A+7.60%
1Y+64.02%
YBI+23.88%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Perform PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-6.0 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.50) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %23.9 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,2498-1.60%
MA 90
4,0635+2.91%
MA 200
3,5898+16.49%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%92.2
- 📈Hisse Senedi%92.24
- ◌Diğer%7.64
- 💰Nakit / Mevduat%0.12
Günlük dağılım değişimi
09.06.26 → 10.06.26 Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,4 azaldı
- Hisse Senedi%92,6 →%92,2▼ −%0,4
- Diğer%7,3 →%7,6▲ +%0,3
- Nakit%0,1 →%0,1▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.50
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.50
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.60
Volatilite (90g)düşük iyi
%25.9
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-16.94%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.05
+23.91%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++2.14%
11292
452
Bu fon
+7.60%
Medyan
+5.46%
Yüzdelik
%65
Sıralama (1Y)++35.47%
11169
105
Bu fon
+64.02%
Medyan
+28.55%
Yüzdelik
%91
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 4 | -9 | 10 | 3 | -1 | · | · | · | · | · | · | +25% |
| 2025 | 4 | -5 | -0 | -4 | 1 | 6 | 12 | 8 | -4 | 5 | 1 | 6 | +33% |
| 2024 | 19 | 8 | -7 | 11 | 8 | 5 | -1 | -11 | 0 | -7 | 11 | 5 | +43% |
| 2023 | · | 1 | -0 | 2 | 4 | 15 | 30 | 16 | 11 | -1 | 4 | -5 | +103% |
| Ort. | 13.9 | 2.1 | -4.0 | 4.6 | 4.1 | 6.3 | 13.6 | 4.2 | 2.5 | -1.0 | 5.1 | 2.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 18 Tem 2024 | 22 Eki 2024 | 96 gün | -25.34% |
| 10 Oca 2023 | 15 Şub 2023 | 36 gün | -18.04% |
| 17 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 7 gün | -16.94% |
| 17 Şub 2026 | 30 Mar 2026 | 41 gün | -13.17% |
| 26 Şub 2024 | 04 Nis 2024 | 38 gün | -12.00% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Perform Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda %71,4 nominal getiri sağlarken reel getirisi %29,5 ile enflasyon karşısında belirgin bir değer artışı yakalamış. Portföyün %92’si hisse senedinde, bu da kategorisiyle tam uyumlu ve agresif büyüme arayanlar için dikkat çekici. Sharpe oranı 1,12 ile risk-getiri dengesi oldukça başarılı, ancak %22,2 volatilite ve 6/7 TEFAS risk notu yüksek oynaklığı işaret ediyor. 0,39 milyar TL büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, performansına rağmen henüz geniş yatırımcı kitlesine ulaşmamış niş bir konumda duruyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPERFORM PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202614:35
- Fon Gider BilgileriPERFORM PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202617:19
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPERFORM PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.03.202618:46
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPERFORM PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)17.02.202616:53
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPERFORM PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.02.202614:55
- Performans Sunum Raporu1 ekPERFORM PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)28.01.202617:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPERFORM PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.01.202615:20
- Fon Gider BilgileriPERFORM PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:25
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPERFORM PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202516:50
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
387,9 milyon
+4.93% 1A
Yatırımcı
20
Takipteyiz
03 Şub 2023 tarihinden beri
1223 gün
yeni
PHS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 0.0%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1778.8%Sharpe: 9.12
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.9%Sharpe: 7.56
Sık sorulanlar·PHS
01PHS fonu nedir?
Perform Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (PHS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Perform Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYPEPO00055.
02PHS fonunun güncel fiyatı nedir?
PHS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.1818 (2026-06-10).
03PHS fonunun yıllık getirisi nedir?
PHS son 12 ayda %64.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %23.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04PHS fonunun Sharpe oranı kaç?
PHS için 90 günlük Sharpe oranı -0.50 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PHS fonunun risk skoru nedir?
PHS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06PHS fonunu hangi şirket yönetiyor?
PHS fonu Perform Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PHS fonunun büyüklüğü ne kadar?
PHS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 388 milyon TL ve 20 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.