Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (PDF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qi̇nvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYQPYS00052.

PDF fonunun güncel fiyatı nedir?

PDF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺57.19 (2026-06-08).

PDF fonunun yıllık getirisi nedir?

PDF son 12 ayda %23.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-6.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

PDF fonunun Sharpe oranı kaç?

PDF için 90 günlük Sharpe oranı -11.20 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

PDF fonunun risk skoru nedir?

PDF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

PDF fonunu hangi şirket yönetiyor?

PDF fonu Qi̇nvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

PDF fonunun büyüklüğü ne kadar?

PDF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 457 milyon TL ve 58 yatırımcısı bulunuyor.

PDF Astra Portföy Birinci Serbest (D… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+1.42%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

56,4178+1.37%

MA 90

55,2752+3.47%

MA 200

53,1418+7.62%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

🏢Özel Sektör%68.1

🏢Özel Sektör%68.10
◌Diğer%26.92
💰Nakit / Mevduat%3.56
📈Hisse Senedi%1.42

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%0,0 azaldı

Diğer%26,9 →%26,9▼ −%0,0
Hisse Senedi%1,4 →%1,4▲ +%0,0
Özel Sektör%68,1 →%68,1▲ +%0,0
Nakit%3,6 →%3,6–

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediÖzel SektörNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-11.20üst %10

Sortino (90g)yüksek iyi

-9.42

Calmar (1Y)yüksek iyi

31.26

Volatilite (90g)düşük iyi

%2.5üst %71

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-0.86%üst %31

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

-0.04

-6.57%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe329/366

-11.20%10

1Y Getiri224/311

%23.5%28

Reel 1Y223/311

%-6.6%29

Max DD253/366

%-0.9%31

Volatilite108/366

%2.5%71

Fon büyüklüğü202/366

456,7 milyon%45

Sıralama (3M)-1.53%

1

1008

1292

Bu fon

+4.34%

Medyan

+5.87%

Yüzdelik

%22

Sıralama (1Y)-5.19%

1

829

1168

Bu fon

+23.54%

Medyan

+28.73%

Yüzdelik

%29

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	2	2	-1	3	1	1	·	·	·	·	·	·	+8%
2025	2	2	4	1	2	2	3	2	2	2	2	2	+29%
2024	3	3	4	1	0	2	1	4	1	1	1	3	+27%
2023	1	0	4	1	3	31	6	-0	3	3	3	3	+68%
2022	7	3	4	1	8	2	8	3	2	1	1	1	+48%
2021	·	·	·	·	·	2	-2	-1	5	5	31	1	+43%
Ort.	3.0	2.0	2.9	1.3	2.8	6.8	2.9	1.4	2.7	2.3	7.6	2.0	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
21 Ara 2021	28 Ara 2021	7 gün	-34.50%
22 Haz 2021	07 Eyl 2021	77 gün	-5.05%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu, yıllık bazda %23,3 nominal getiri sunarken, yüksek enflasyon ortamında reel getirisi %-6,8 ile negatif bölgede kalıyor. Portföyün %78'i kurumsal borçlanma araçlarına dayanıyor, bu da fonu döviz cinsi sabit getirili bir yapıya oturtuyor; hisse senedi ağırlığı ise %1 ile sembolik düzeyde. Sharpe oranının -11,18 gibi oldukça düşük bir seviyede olması, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; ancak %2,5’lik düşük volatilite ve %-0,9’luk sınırlı maksimum düşüş, fonun nispeten istikrarlı bir seyir izlediğine işaret ediyor. 0,46 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, yatırımcı talebi açısından ise niş bir konumda yer alıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

23 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYQPYS00052

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 12:30

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+3

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

456,7 milyon

-0.36% 1A

Yatırımcı

58

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1820 gün

Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Tarihsel stres dönemleri

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar